Wynn Macau, Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01128 | 2009-10-09 |
CCASS holding changes from 2014-06-27 to 2014-06-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 26,336,800 | 1,916,400 | 0.51 | 0.04 | 2014-06-30 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,027,936 | 1,828,491 | 0.04 | 0.04 | 2014-06-30 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 320,105,288 | 452,145 | 6.17 | 0.01 | 2014-06-30 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,397,252 | 391,465 | 0.10 | 0.01 | 2014-06-30 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,627,435 | 319,600 | 0.24 | 0.01 | 2014-06-30 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,980,386 | 209,600 | 0.06 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,451,248 | 120,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 8 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,122,000 | 106,400 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 9 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 149,294 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 10 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 174,800 | 6,400 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 383,200 | 4,800 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 12 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 15,600 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 718,400 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 14 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 3,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 344,000 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 16 | B01267 | 永富證券有限公司 | 13,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 17 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 6,000 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 18 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 13,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 19 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 344,400 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 20 | B01769 | 一中證券有限公司 | 186 | 92 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-30 | |
| 21 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 90,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 22 | B01509 | 益群證券有限公司 | 400 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 23 | B01258 | 中方証券有限公司 | 20,000 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 24 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 4,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 25 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 351,200 | -800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 26 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 27 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 28 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 0 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 29 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 418,000 | -1,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 363,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 610,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 32 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 12,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 33 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 18,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 34 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 35 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 36 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 3,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 37 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 1,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 38 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 1,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 39 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 67,600 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 40 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 35,600 | -2,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 41 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 806,800 | -2,800 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 62,255 | -2,800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 43 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 12,800 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 44 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 194,800 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 49,424 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 46 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 1,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 42,400 | -4,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 94,000 | -4,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 186,097 | -5,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 50 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 26,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 51 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 0 | -6,800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 52 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -7,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 53 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 14,800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 54 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 55 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 581,200 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 56 | B01567 | 發利證券有限公司 | 400 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 57 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 22,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 58 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 283,600 | -11,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 59 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 315,600 | -11,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 60 | B01183 | 創興證券有限公司 | 186,800 | -11,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 61 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 972,400 | -12,800 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 62 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 376,800 | -13,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 63 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 658,000 | -13,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 64 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 202,000 | -14,400 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 65 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 404,400 | -15,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 66 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,354,400 | -15,200 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 67 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 205,600 | -15,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 68 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 748,400 | -19,600 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 69 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 300,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 70 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 340,400 | -28,400 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 71 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 535,200 | -34,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 72 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 632,400 | -35,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 73 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 186,800 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 74 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,318,652 | -59,988 | 0.16 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 75 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,882,400 | -64,800 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 76 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 260,800 | -64,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 77 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 897,800 | -74,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 78 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,800,900 | -136,800 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 79 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 383,662 | -144,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,266,800 | -164,400 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 81 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,164,842 | -171,200 | 0.16 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 82 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,167,260 | -195,769 | 0.50 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 433,690,684 | -203,044 | 8.36 | -0.00 | 2014-06-30 | |
| 84 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 473,953,485 | -551,991 | 9.14 | -0.01 | 2014-06-30 | |
| 85 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,653,497 | -633,846 | 0.26 | -0.01 | 2014-06-30 | |
| 86 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,126,926 | -1,190,441 | 0.18 | -0.02 | 2014-06-30 | |
| 87 | C00010 | 花旗銀行 | 56,043,885 | -1,271,514 | 1.08 | -0.02 | 2014-06-30 | |
| 87 | Total changed named holdings | 1,422,627,994 | 0 | 27.42 | 0.00 | |||
| 163 | Unchanged named holdings | 14,356,635 | 0 | 0.28 | 0.00 | |||
| 250 | Total named holdings | 1,436,984,629 | 0 | 27.70 | 0.00 | |||
| 13 | Unnamed Investor Participants | 23,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 263 | Total securities in CCASS | 1,437,008,229 | 0 | 27.70 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,750,929,771 | 0 | 72.30 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,187,938,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-06-26 |
| Volume | 8,810,508 |
| Turnover | 258,614,565 |
| Average price | 29.353 |
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