金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2014-06-20 to 2014-06-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,115,479,409 | 2,610,000 | 43.53 | 0.10 | 2014-06-23 | |
| 2 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 9,029,200 | 2,290,000 | 0.35 | 0.09 | 2014-06-23 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 73,586,269 | 1,524,000 | 2.87 | 0.06 | 2014-06-23 | |
| 4 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 2,128,500 | 950,000 | 0.08 | 0.04 | 2014-06-23 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 50,826,191 | 828,231 | 1.98 | 0.03 | 2014-06-23 | |
| 6 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,862,000 | 660,000 | 0.11 | 0.03 | 2014-06-23 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 312,365,305 | 627,000 | 12.19 | 0.02 | 2014-06-23 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 104,340,055 | 526,000 | 4.07 | 0.02 | 2014-06-23 | |
| 9 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,326,400 | 500,000 | 0.29 | 0.02 | 2014-06-23 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,395,600 | 424,000 | 0.25 | 0.02 | 2014-06-23 | |
| 11 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,173,200 | 410,000 | 0.67 | 0.02 | 2014-06-23 | |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 35,916,916 | 282,800 | 1.40 | 0.01 | 2014-06-23 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,988,400 | 128,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 14 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,138,000 | 114,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 43,303,846 | 108,000 | 1.69 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 16 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 500,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 17 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 464,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 18 | B01385 | 海富證券有限公司 | 242,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 19 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,697,200 | 100,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 20 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 902,000 | 70,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 21 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 182,170,577 | 66,000 | 7.11 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 22 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 10,911,400 | 64,000 | 0.43 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,897,200 | 60,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,228,400 | 54,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 25 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 491,186 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,732,800 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 27 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 156,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 961,200 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 29 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 204,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 30 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 266,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 31 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 222,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,656,800 | 30,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 33 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,649,800 | 29,600 | 0.10 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,640,400 | 26,000 | 0.34 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,622,400 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 36 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 14,438,000 | 20,000 | 0.56 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,157,200 | 20,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,365,600 | 20,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 39 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 468,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,071,600 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 41 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 36,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 42 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 149,200 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 43 | B01868 | 集美證券有限公司 | 120,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 134,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 497,600 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 46 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,676,001 | 14,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 47 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,866,400 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 48 | B01414 | 億康證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 49 | B01259 | 天發證券有限公司 | 686,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 50 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 51 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 298,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 52 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 120,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 53 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 64,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 54 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 172,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,861,200 | 8,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 56 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,270,000 | 6,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 57 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 320,800 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 58 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,156,000 | 6,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 59 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 240,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 60 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,454,425 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 61 | B01769 | 一中證券有限公司 | 35,502 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-23 | |
| 62 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 302,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,686,000 | -6,000 | 0.30 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 64 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,597,200 | -10,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 65 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 214,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 66 | B01921 | 公平證券有限公司 | 80,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 67 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 68 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 82,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 69 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 78,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 70 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,396,400 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 71 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 148,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 72 | B01511 | 達利證券有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 73 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,408,800 | -12,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 74 | B01402 | 英明證券有限公司 | 366,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 75 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 76 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,455,600 | -27,600 | 0.17 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 77 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 180,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 78 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 948,800 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 79 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 823,600 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 80 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,404,400 | -58,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 81 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 19,102,864 | -59,500 | 0.75 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 82 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,415,600 | -60,000 | 0.56 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 83 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 10,060,800 | -68,000 | 0.39 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 84 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 26,209,600 | -94,000 | 1.02 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 85 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,060,000 | -96,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 86 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 3,530,000 | -100,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 87 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,661,600 | -126,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-06-23 | |
| 88 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,176,800 | -190,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-06-23 | |
| 89 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 420,000 | -192,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-06-23 | |
| 90 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,175,600 | -230,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-06-23 | |
| 91 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,471,000 | -279,362 | 0.10 | -0.01 | 2014-06-23 | |
| 92 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,024,000 | -334,000 | 0.35 | -0.01 | 2014-06-23 | |
| 93 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,916,400 | -416,000 | 0.19 | -0.02 | 2014-06-23 | |
| 94 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 45,200,300 | -442,000 | 1.76 | -0.02 | 2014-06-23 | |
| 95 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 16,390,400 | -1,000,000 | 0.64 | -0.04 | 2014-06-23 | |
| 96 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,965,600 | -1,128,000 | 1.05 | -0.04 | 2014-06-23 | |
| 97 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,407,100 | -2,659,000 | 0.05 | -0.10 | 2014-06-23 | |
| 98 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 42,673,193 | -4,704,869 | 1.67 | -0.18 | 2014-06-23 | |
| 98 | Total changed named holdings | 2,347,403,839 | 862,500 | 91.61 | 0.03 | |||
| 219 | Unchanged named holdings | 202,255,955 | 0 | 7.89 | 0.00 | |||
| 317 | Total named holdings | 2,549,659,794 | 862,500 | 99.50 | 0.00 | |||
| 25 | Unnamed Investor Participants | 2,518,800 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | |||
| 342 | Total securities in CCASS | 2,552,178,594 | 962,500 | 99.60 | 0.04 | |||
| Securities not in CCASS | 10,239,874 | -962,500 | 0.40 | -0.04 | ||||
| Issued securities | 2,562,418,468 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-06-19 |
| Volume | 11,067,200 |
| Turnover | 29,109,390 |
| Average price | 2.630 |
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