環亞智富有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2014-06-19 to 2014-06-20

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	22,805,915	2,756,445	4.40	0.53	2014-06-20
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	11,364,000	562,000	2.19	0.11	2014-06-20
3	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	511,000	100,000	0.10	0.02	2014-06-20
4	B01694	嬴控金融證券有限公司	100,000	100,000	0.02	0.02	2014-06-20
5	B01253	常滙證券有限公司	130,000	90,000	0.03	0.02	2014-06-20
6	B01284	恒生證券有限公司	4,602,000	83,000	0.89	0.02	2014-06-20
7	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,981,000	80,000	0.38	0.02	2014-06-20
8	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,642,000	73,000	0.32	0.01	2014-06-20
9	B01842	交銀國際證券有限公司	612,000	67,000	0.12	0.01	2014-06-20
10	B01584	致富證券有限公司	1,228,000	62,000	0.24	0.01	2014-06-20
11	B01183	創興證券有限公司	1,446,000	61,000	0.28	0.01	2014-06-20
12	B01606	穎翔證券有限公司	81,000	61,000	0.02	0.01	2014-06-20
13	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,629,846	53,000	0.31	0.01	2014-06-20
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,828,000	53,000	0.35	0.01	2014-06-20
15	B01695	大新證券有限公司	600,000	41,000	0.12	0.01	2014-06-20
16	B01673	富昌證券有限公司	220,000	40,000	0.04	0.01	2014-06-20
17	B01700	滙信理財有限公司	261,000	40,000	0.05	0.01	2014-06-20
18	B01686	第一上海證券有限公司	1,061,000	40,000	0.20	0.01	2014-06-20
19	B01416	滙盈證券有限公司	64,000	37,000	0.01	0.01	2014-06-20
20	B01649	信達國際證券有限公司	136,000	30,000	0.03	0.01	2014-06-20
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,950,000	30,000	0.38	0.01	2014-06-20
22	B01252	協聯證劵有限公司	121,000	30,000	0.02	0.01	2014-06-20
23	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	354,000	30,000	0.07	0.01	2014-06-20
24	C00037	上海商業銀行有限公司	748,000	29,000	0.14	0.01	2014-06-20
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	431,000	28,000	0.08	0.01	2014-06-20
26	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	775,000	22,000	0.15	0.00	2014-06-20
27	B01627	山高國際證券有限公司	24,000	20,000	0.00	0.00	2014-06-20
28	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,079,000	20,000	0.21	0.00	2014-06-20
29	B01660	瑞城證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2014-06-20
30	B01540	美建證券有限公司	30,000	20,000	0.01	0.00	2014-06-20
31	B01338	英皇證券有限公司	959,000	18,000	0.18	0.00	2014-06-20
32	B01623	大豐崑泰證券有限公司	966,000	16,000	0.19	0.00	2014-06-20
33	B01217	太平証券(香港)有限公司	25,000	15,000	0.00	0.00	2014-06-20
34	B01570	金滙證券有限公司	665,000	15,000	0.13	0.00	2014-06-20
35	B01425	偉富證劵有限公司	48,000	13,000	0.01	0.00	2014-06-20
36	B01761	高氏兄弟証券有限公司	42,000	12,000	0.01	0.00	2014-06-20
37	C00002	交通銀行信託有限公司	1,030,000	10,000	0.20	0.00	2014-06-20
38	B01945	匯誠證券有限公司	30,000	10,000	0.01	0.00	2014-06-20
39	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	323,000	10,000	0.06	0.00	2014-06-20
40	B01671	大錦證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-06-20
41	B01290	新寶城證券有限公司	46,000	10,000	0.01	0.00	2014-06-20
42	B01771	星火證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-06-20
43	C00003	東亞銀行有限公司	209,000	10,000	0.04	0.00	2014-06-20
44	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	449,000	10,000	0.09	0.00	2014-06-20
45	B01198	步基證券有限公司	40,000	10,000	0.01	0.00	2014-06-20
46	B01351	永豐證券有限公司	113,000	10,000	0.02	0.00	2014-06-20
47	B01415	泰山證券有限公司	92,000	10,000	0.02	0.00	2014-06-20
48	B01525	祺昌證券有限公司	46,000	10,000	0.01	0.00	2014-06-20
49	B01585	華誠證券有限公司	375,000	10,000	0.07	0.00	2014-06-20
50	C00048	集友銀行有限公司	543,000	10,000	0.10	0.00	2014-06-20
51	B01423	信誠證券有限公司	202,000	7,000	0.04	0.00	2014-06-20
52	B01773	東洋証券亞洲有限公司	220,000	6,000	0.04	0.00	2014-06-20
53	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,212,000	6,000	0.43	0.00	2014-06-20
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	258,000	4,000	0.05	0.00	2014-06-20
55	B01169	大眾金融証券有限公司	171,000	4,000	0.03	0.00	2014-06-20
56	B01843	電訊數碼證券有限公司	218,000	4,000	0.04	0.00	2014-06-20
57	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	526,000	4,000	0.10	0.00	2014-06-20
58	B01818	一通投資者有限公司	431,000	3,000	0.08	0.00	2014-06-20
59	B01148	招商證券(香港)有限公司	525,000	3,000	0.10	0.00	2014-06-20
60	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,975,000	2,000	0.57	0.00	2014-06-20
61	B01676	大盛証券投資有限公司	82,000	1,000	0.02	0.00	2014-06-20
62	B01272	富銀證券(香港)有限公司	185,000	1,000	0.04	0.00	2014-06-20
63	B01769	一中證券有限公司	110,240	-29	0.02	-0.00	2014-06-20
64	B01472	志昇証券有限公司	3,000	-1,000	0.00	-0.00	2014-06-20
65	B01590	盈透證券香港有限公司	472,000	-1,000	0.09	-0.00	2014-06-20
66	B01740	贏證券有限公司	179,000	-1,000	0.03	-0.00	2014-06-20
67	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	191,000	-2,000	0.04	-0.00	2014-06-20
68	B01231	騰達證券有限公司	93,000	-2,000	0.02	-0.00	2014-06-20
69	B01776	亞投證券有限公司	0	-3,000	0.00	-0.00	2014-06-20
70	B01119	時富證券有限公司	336,000	-3,000	0.06	-0.00	2014-06-20
71	B01289	南華證券投資有限公司	120,000	-5,000	0.02	-0.00	2014-06-20
72	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,417,000	-5,000	0.27	-0.00	2014-06-20
73	B01831	NERICO BROTHERS LTD	35,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-06-20
74	B01137	周生生證劵有限公司	187,000	-10,000	0.04	-0.00	2014-06-20
75	B01460	百裕證券有限公司	40,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-06-20
76	B01588	利星行證券有限公司	12,000	-15,000	0.00	-0.00	2014-06-20
77	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	27,000	-15,000	0.01	-0.00	2014-06-20
78	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	40,000	-16,000	0.01	-0.00	2014-06-20
79	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	162,555	-16,445	0.03	-0.00	2014-06-20
80	B01342	華泰證券有限公司	0	-38,000	0.00	-0.01	2014-06-20
81	B01564	農銀國際證券有限公司	12,000	-42,000	0.00	-0.01	2014-06-20
82	B01118	東亞證券有限公司	1,002,000	-74,000	0.19	-0.01	2014-06-20
83	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	7,427,000	-80,000	1.43	-0.02	2014-06-20
84	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,778,000	-113,000	0.34	-0.02	2014-06-20
85	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	27,000	-116,000	0.01	-0.02	2014-06-20
86	B01143	海通國際證券有限公司	1,614,000	-190,000	0.31	-0.04	2014-06-20
87	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	921,000	-370,000	0.18	-0.07	2014-06-20
88	B01323	德意志證券亞洲有限公司	696,200	-630,000	0.13	-0.12	2014-06-20
89	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,355,700	-830,971	2.38	-0.16	2014-06-20
90	B01130	中銀國際證券有限公司	6,791,000	-1,019,000	1.31	-0.20	2014-06-20
91	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,704,544	-1,336,000	1.10	-0.26	2014-06-20
91		Total changed named holdings	113,614,000	-2,000	21.90	-0.00
146		Unchanged named holdings	29,559,000	0	5.70	0.00
237		Total named holdings	143,173,000	-2,000	27.60	0.00
8		Unnamed Investor Participants	160,000	2,000	0.03	0.00
245		Total securities in CCASS	143,333,000	0	27.63	0.00
		Securities not in CCASS	375,417,000	0	72.37	0.00
		Issued securities	518,750,000	0	100.00	0.00	31-五月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-06-18
Volume	5,652,526
Turnover	16,462,268
Average price	2.912

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