中國中信股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00267 | 1986-02-26 |
CCASS holding changes from 2014-06-12 to 2014-06-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 130,130,014 | 4,185,273 | 3.57 | 0.11 | 2014-06-13 | |
| 2 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 15,819,967 | 1,674,000 | 0.43 | 0.05 | 2014-06-13 | |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12,600,958 | 1,500,000 | 0.35 | 0.04 | 2014-06-13 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 440,687,292 | 1,431,127 | 12.08 | 0.04 | 2014-06-13 | |
| 5 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 2,292,000 | 1,000,000 | 0.06 | 0.03 | 2014-06-13 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,235,512 | 958,000 | 0.28 | 0.03 | 2014-06-13 | |
| 7 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 4,836,000 | 514,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-06-13 | |
| 8 | B01893 | 匯濤證券有限公司 | 450,000 | 430,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-06-13 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 94,609,791 | 393,070 | 2.59 | 0.01 | 2014-06-13 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,507,550 | 316,000 | 0.10 | 0.01 | 2014-06-13 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,578,287 | 303,000 | 0.62 | 0.01 | 2014-06-13 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,623,428 | 179,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,965,517 | 109,780 | 0.05 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 14 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 3,497,000 | 100,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,839,160 | 45,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,596,194 | 43,036 | 0.24 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 17 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,623,840 | 35,000 | 0.59 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 18 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 344,489 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 19 | B01119 | 時富證券有限公司 | 861,000 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,064,000 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 21 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,149,082 | 25,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 22 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,204,000 | 23,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 23 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 86,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 24 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 18,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 25 | B01712 | 華生證券有限公司 | 164,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 26 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 397,649 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 27 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,034,000 | 16,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,747,698 | 15,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,369,500 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 30 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 82,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,903,083 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 32 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 240,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 33 | B01745 | 國創證券有限公司 | 26,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 34 | C00093 | BNP PARIBAS | 62,995,281 | 9,400 | 1.73 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 35 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 377,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 36 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 237,790 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 37 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 343,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 9,012,422 | 7,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 39 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 233,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,514,200 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 464,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 42 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 554,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 43 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 193,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,091,099 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 45 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 310,057 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 46 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 322,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 47 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 71,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 48 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 33,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 49 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,329,000 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 50 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 220,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 51 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 26,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 52 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 25,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 53 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 519,593 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 54 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 147,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 55 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,788,472 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 56 | B01567 | 發利證券有限公司 | 213,001 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 57 | B01726 | 中和證劵國際有限公司 | 66,080 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 58 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 90,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 59 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 24,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 60 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 61 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 101,300 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 62 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 105,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 63 | B01769 | 一中證券有限公司 | 64,812 | 190 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-13 | |
| 64 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,382,000 | -1,000 | 0.31 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 65 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 75,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 66 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,085,076 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 67 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 244,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 68 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,095,788 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 69 | B01740 | 贏證券有限公司 | 176,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 70 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,789,500 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 71 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 72 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 23,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 73 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 316,926 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 74 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,148,000 | -4,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 75 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,963,000 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 76 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,942,563 | -4,106 | 0.57 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 77 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,654,372 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 78 | B01809 | 華信證券有限公司 | 57,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 79 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 867,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 80 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,276,050 | -16,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 81 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,087,025 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 82 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,971,732 | -22,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 83 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,720,602 | -23,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 84 | B01746 | ITG HONG KONG LTD | 0 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 85 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,288,504 | -35,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 86 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,539,228 | -41,000 | 0.29 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 87 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,647,423 | -58,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 88 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 89 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 6,762,082 | -82,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 90 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -148,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 91 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 62,505,840 | -168,650 | 1.71 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 92 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,550,460 | -181,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-06-13 | |
| 93 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 865,981 | -233,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-06-13 | |
| 94 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 4,686,000 | -495,000 | 0.13 | -0.01 | 2014-06-13 | |
| 95 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 29,055,002 | -570,980 | 0.80 | -0.02 | 2014-06-13 | |
| 96 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 36,411,212 | -625,000 | 1.00 | -0.02 | 2014-06-13 | |
| 97 | C00010 | 花旗銀行 | 61,849,802 | -988,000 | 1.69 | -0.03 | 2014-06-13 | |
| 98 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,497,807 | -989,000 | 0.59 | -0.03 | 2014-06-13 | |
| 99 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,378,432 | -1,068,000 | 0.23 | -0.03 | 2014-06-13 | |
| 100 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,294,323 | -1,160,717 | 0.39 | -0.03 | 2014-06-13 | |
| 101 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,167,963 | -6,652,423 | 0.58 | -0.18 | 2014-06-13 | |
| 101 | Total changed named holdings | 1,278,454,811 | -90,000 | 35.03 | -0.00 | |||
| 306 | Unchanged named holdings | 266,995,876 | 0 | 7.32 | 0.00 | |||
| 407 | Total named holdings | 1,545,450,687 | -90,000 | 42.35 | 0.00 | |||
| 448 | Unnamed Investor Participants | 18,234,790 | 74,000 | 0.50 | 0.00 | |||
| 855 | Total securities in CCASS | 1,563,685,477 | -16,000 | 42.85 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,085,758,683 | 16,000 | 57.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,649,444,160 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-06-11 |
| Volume | 10,135,470 |
| Turnover | 135,739,477 |
| Average price | 13.393 |
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