中國人壽保險股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02628 | 2003-12-18 |
CCASS holding changes from 2014-06-11 to 2014-06-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,320,760,097 | 5,795,705 | 17.75 | 0.08 | 2014-06-12 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 65,874,973 | 3,824,984 | 0.89 | 0.05 | 2014-06-12 | |
| 3 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 29,363,430 | 1,394,000 | 0.39 | 0.02 | 2014-06-12 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,223,993,119 | 1,252,525 | 29.89 | 0.02 | 2014-06-12 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 209,396,092 | 795,804 | 2.81 | 0.01 | 2014-06-12 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 520,703,243 | 581,460 | 7.00 | 0.01 | 2014-06-12 | |
| 7 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 10,880,180 | 176,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,959,168 | 157,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 9 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,851,240 | 148,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 10 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 34,466,970 | 144,000 | 0.46 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 39,855,257 | 141,381 | 0.54 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 12 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 714,664 | 97,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 13 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 90,000 | 90,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 14 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,822,908 | 54,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 15 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,149,139 | 43,280 | 0.11 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,376,338 | 35,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 17 | C00016 | DBS BANK LTD | 152,081,446 | 30,000 | 2.04 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 18 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 185,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 19 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,309,301 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,683,230 | 23,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 21 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 266,077,037 | 20,000 | 3.58 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 22 | B01538 | 萬基證券有限公司 | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 23 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 10,395,648 | 9,900 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 24 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 404,600 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 374,278 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 26 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 294,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 27 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 2,837 | 2,072 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 28 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 99,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 29 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 226,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 30 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,593,320 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 31 | B01198 | 步基證券有限公司 | 808,809 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 32 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 180,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 33 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 430,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 34 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 340,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 35 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,361,483 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-12 | |
| 36 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 835,558 | -70 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 37 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 589,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 38 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 672,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 39 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,142,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 40 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 1,750,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 41 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 277,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 42 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 569,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 43 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 304,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 44 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 184,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 45 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 156,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 46 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 651,068 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 47 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,324,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,410,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 49 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 318,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 50 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 516,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 51 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 584,734 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 52 | B01771 | 星火證券有限公司 | 147,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 53 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 930,130 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 54 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 166,703 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 55 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 125,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 56 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 4,082,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 57 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 607,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 58 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 67,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 192,365 | -2,615 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 60 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 728,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 61 | B01238 | 大業証券有限公司 | 190,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 62 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 330,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 63 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 619,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 64 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 233,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 65 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 392,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 66 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 469,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 67 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 144,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 68 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 405,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 69 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,251,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 70 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 979,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 71 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 2,309,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 72 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 68,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 73 | B01267 | 永富證券有限公司 | 864,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 74 | B01645 | 永高證券有限公司 | 207,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 75 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,768,599 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 76 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,334,257 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 77 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 688,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 78 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,864,239 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 79 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,952,051 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 9,748,516 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 81 | B01597 | 時代證券有限公司 | 506,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 82 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,033,340 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 83 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 569,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 84 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 643,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 85 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 163,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 86 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,705,000 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 87 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 3,080,550 | -9,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 88 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 778,798 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 89 | B01258 | 中方証券有限公司 | 170,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 90 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,353,874 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 91 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 657,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 92 | B01566 | 新同得有限公司 | 137,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 93 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,106,125 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 94 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 342,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 95 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 434,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 96 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 835,550 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 97 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,215,444 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 98 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,702,993 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 99 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 747,692 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 100 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 55,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 101 | B01340 | 利興股票有限公司 | 821,505 | -12,350 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 102 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 5,392,000 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 103 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 12,193,329 | -15,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 104 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 1,649,200 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 105 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,386,664 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 106 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,169,500 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 107 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 19,922,712 | -20,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 108 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,695,050 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 109 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 405,000 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 110 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 741,000 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 111 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,045,590 | -25,990 | 0.28 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 112 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,383,000 | -27,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 113 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 43,887,539 | -32,000 | 0.59 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 114 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 15,373,328 | -32,540 | 0.21 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 115 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,779,998 | -34,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 116 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 6,338,194 | -35,676 | 0.09 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 117 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 37,561,130 | -37,700 | 0.50 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 118 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 39,777,294 | -39,000 | 0.53 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 119 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 15,699,199 | -41,000 | 0.21 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 120 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,336,000 | -41,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 121 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,329,500 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 122 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 234,000 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 123 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,409,965 | -55,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 124 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 22,433,370 | -61,829 | 0.30 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 125 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,546,000 | -71,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 126 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,123,339 | -72,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 127 | B01183 | 創興證券有限公司 | 20,427,058 | -80,974 | 0.27 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 128 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,824,407 | -90,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 129 | B01584 | 致富證券有限公司 | 6,165,963 | -92,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 130 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 22,671,754 | -105,000 | 0.30 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 131 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 32,938,388 | -121,751 | 0.44 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 132 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 31,707,413 | -130,000 | 0.43 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 133 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 2,318,578 | -132,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 134 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,761,149 | -141,900 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 135 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 30,420,376 | -176,000 | 0.41 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 136 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 34,330,526 | -180,000 | 0.46 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 137 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 55,458,566 | -181,000 | 0.75 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 138 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 2,228,418 | -181,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 139 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,133,852 | -187,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 140 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 20,532,182 | -244,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 141 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 39,243,227 | -266,000 | 0.53 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 142 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 43,915,254 | -348,000 | 0.59 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 143 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 24,510,035 | -352,448 | 0.33 | -0.00 | 2014-06-12 | |
| 144 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 626,000 | -403,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-06-12 | |
| 145 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 82,387,867 | -438,857 | 1.11 | -0.01 | 2014-06-12 | |
| 146 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 30,568,038 | -451,300 | 0.41 | -0.01 | 2014-06-12 | |
| 147 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 85,041,261 | -735,565 | 1.14 | -0.01 | 2014-06-12 | |
| 148 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 41,498,692 | -752,000 | 0.56 | -0.01 | 2014-06-12 | |
| 149 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 393,010,299 | -1,336,124 | 5.28 | -0.02 | 2014-06-12 | |
| 150 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 793,479,852 | -1,896,302 | 10.66 | -0.03 | 2014-06-12 | |
| 151 | B01695 | 大新證券有限公司 | 18,590,347 | -4,796,000 | 0.25 | -0.06 | 2014-06-12 | |
| 151 | Total changed named holdings | 7,109,939,801 | -87,880 | 95.55 | -0.00 | |||
| 307 | Unchanged named holdings | 145,826,513 | 0 | 1.96 | 0.00 | |||
| 458 | Total named holdings | 7,255,766,314 | -87,880 | 97.51 | 0.00 | |||
| 1,926 | Unnamed Investor Participants | 32,152,498 | -2,000 | 0.43 | -0.00 | |||
| 2,384 | Total securities in CCASS | 7,287,918,812 | -89,880 | 97.94 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 153,256,188 | 89,880 | 2.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,441,175,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-06-10 |
| Volume | 43,953,286 |
| Turnover | 953,885,156 |
| Average price | 21.702 |
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