大新銀行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02356 | 2004-06-30 |
CCASS holding changes from 2014-06-06 to 2014-06-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 21,718,110 | 548,763 | 1.55 | 0.04 | 2014-06-09 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 57,121,967 | 539,520 | 4.08 | 0.04 | 2014-06-09 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 87,850,866 | 524,594 | 6.27 | 0.04 | 2014-06-09 | |
| 4 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,547,997 | 466,880 | 0.25 | 0.03 | 2014-06-09 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 39,691,894 | 316,724 | 2.83 | 0.02 | 2014-06-09 | |
| 6 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,988,042 | 160,400 | 0.14 | 0.01 | 2014-06-09 | |
| 7 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,239,922 | 113,200 | 0.09 | 0.01 | 2014-06-09 | |
| 8 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,259,127 | 90,800 | 0.59 | 0.01 | 2014-06-09 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 808,592 | 87,600 | 0.06 | 0.01 | 2014-06-09 | |
| 10 | B01582 | 晉安証券有限公司 | 1,250,400 | 60,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,953,723 | 44,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,851,757 | 38,400 | 0.13 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 445,675 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,188,389 | 31,280 | 0.08 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 15 | B01809 | 華信證券有限公司 | 201,324 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,253,429 | 29,512 | 0.16 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,661,227 | 29,200 | 0.12 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,984,906 | 27,312 | 0.21 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 19 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 409,981 | 23,744 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 534,148 | 21,200 | 0.04 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,051,926 | 20,240 | 0.08 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,027,664 | 20,192 | 0.14 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 23 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 760,264 | 16,400 | 0.05 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 24 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 38,702 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 150,710 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 26 | B01280 | 永發証券有限公司 | 198,224 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 27 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 113,045 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 28 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 35,008 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 29 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 26,016 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 30 | B01522 | 莊氏投資有限公司 | 22,320 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 31 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 38,896 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 32 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 224,957 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 33 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 348,818 | 3,200 | 0.02 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 34 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 17,040 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 35 | B01340 | 利興股票有限公司 | 393,500 | 2,786 | 0.03 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 36 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 28,940 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 37 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 3,706 | 2,304 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 38 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 134,496 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 39 | B01260 | 林達証券有限公司 | 7,424 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 23,712 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 41 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 3,138 | 801 | 0.00 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 42 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 137,293 | 362 | 0.01 | 0.00 | 2014-06-09 | |
| 43 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 131,358 | -132 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 44 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 63,353 | -720 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 238,000 | -976 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 46 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 0 | -1,152 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 47 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 48,940 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 48 | B01192 | 中南金融有限公司 | 24,380 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 49 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 387,596 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 51 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 8,080 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 52 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 240 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 53 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 39,467 | -2,416 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 262,569 | -2,688 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 55 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 88,336 | -2,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 56 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 337,735 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 57 | B01752 | 海生證券有限公司 | 13,920 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 58 | B01198 | 步基證券有限公司 | 69,426 | -4,672 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 59 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 151,782 | -4,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 60 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 40,283 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 61 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 618,235 | -5,632 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 62 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 49,984 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 63 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,411,246 | -6,400 | 0.10 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,327,529 | -8,832 | 0.09 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 90,155 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 66 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 968,673 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 67 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 417,101 | -10,973 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 68 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,658,276 | -12,352 | 0.12 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 69 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 28,857 | -13,200 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 70 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 112,224 | -15,200 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 71 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 51,440 | -16,800 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 72 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,866,237 | -19,580 | 0.49 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 73 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 22,736 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 74 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 942,688 | -21,200 | 0.07 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 75 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,363,835 | -21,840 | 0.24 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 76 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 775,294 | -23,600 | 0.06 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 77 | B01584 | 致富證券有限公司 | 452,653 | -28,080 | 0.03 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 78 | B01664 | 路華證券有限公司 | 73,482 | -32,800 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 79 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 511,616 | -37,920 | 0.04 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,742,975 | -40,034 | 0.62 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 81 | B01769 | 一中證券有限公司 | 71,503 | -50,016 | 0.01 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 82 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0 | -61,523 | 0.00 | -0.00 | 2014-06-09 | |
| 83 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 296,689 | -75,200 | 0.02 | -0.01 | 2014-06-09 | |
| 84 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,704,861 | -109,200 | 0.12 | -0.01 | 2014-06-09 | |
| 85 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,995,263 | -111,907 | 0.14 | -0.01 | 2014-06-09 | |
| 86 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 949,060 | -176,823 | 0.07 | -0.01 | 2014-06-09 | |
| 87 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,450,052 | -181,200 | 0.53 | -0.01 | 2014-06-09 | |
| 88 | C00010 | 花旗銀行 | 20,345,431 | -316,377 | 1.45 | -0.02 | 2014-06-09 | |
| 89 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,961,855 | -425,128 | 0.14 | -0.03 | 2014-06-09 | |
| 90 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,291,087 | -432,400 | 0.16 | -0.03 | 2014-06-09 | |
| 91 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,765,281 | -494,077 | 0.84 | -0.04 | 2014-06-09 | |
| 92 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,773,022 | -511,963 | 0.48 | -0.04 | 2014-06-09 | |
| 92 | Total changed named holdings | 328,742,080 | 18,001 | 23.46 | 0.00 | |||
| 192 | Unchanged named holdings | 16,228,945 | 0 | 1.16 | 0.00 | |||
| 284 | Total named holdings | 344,971,025 | 18,001 | 24.61 | 0.00 | |||
| 90 | Unnamed Investor Participants | 2,963,513 | -10,000 | 0.21 | -0.00 | |||
| 374 | Total securities in CCASS | 347,934,538 | 8,001 | 24.83 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,053,601,099 | -8,001 | 75.17 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,401,535,637 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-06-05 |
| Volume | 3,771,672 |
| Turnover | 51,125,875 |
| Average price | 13.555 |
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