CCASS holding changes

山東墨龍石油機械股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08261	2004-04-15	2007-02-06	2007-02-07	Docs
HK Main	00568	2007-02-07			Docs

CCASS holding changes from 2014-06-04 to 2014-06-05

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	780,400	260,800	0.30	0.10	2014-06-05
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	9,861,600	108,000	3.85	0.04	2014-06-05
3	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,298,800	58,000	0.90	0.02	2014-06-05
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	904,800	42,000	0.35	0.02	2014-06-05
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,526,890	32,800	4.89	0.01	2014-06-05
6	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,571,300	24,800	0.61	0.01	2014-06-05
7	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	1,072,800	20,000	0.42	0.01	2014-06-05
8	B01740	贏證券有限公司	2,676,400	12,000	1.04	0.00	2014-06-05
9	B01183	創興證券有限公司	722,000	10,000	0.28	0.00	2014-06-05
10	B01590	盈透證券香港有限公司	4,662,400	10,000	1.82	0.00	2014-06-05
11	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-06-05
12	B01213	萬利證劵有限公司	6,400	6,400	0.00	0.00	2014-06-05
13	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,624,400	400	0.63	0.00	2014-06-05
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	22,152,400	-3,200	8.65	-0.00	2014-06-05
15	B01900	東方證券(香港)有限公司	344,000	-5,600	0.13	-0.00	2014-06-05
16	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	4,981,200	-8,000	1.94	-0.00	2014-06-05
17	C00002	交通銀行信託有限公司	3,015,600	-10,000	1.18	-0.00	2014-06-05
18	B01407	宏旺証券有限公司	14,400	-10,000	0.01	-0.00	2014-06-05
19	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	722,400	-10,000	0.28	-0.00	2014-06-05
20	B01338	英皇證券有限公司	656,800	-10,000	0.26	-0.00	2014-06-05
21	B01284	恒生證券有限公司	9,969,000	-12,000	3.89	-0.00	2014-06-05
22	B01130	中銀國際證券有限公司	7,843,600	-20,000	3.06	-0.01	2014-06-05
23	B01673	富昌證券有限公司	93,600	-20,000	0.04	-0.01	2014-06-05
24	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,314,000	-20,000	0.90	-0.01	2014-06-05
25	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,004,000	-20,000	0.78	-0.01	2014-06-05
26	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	32,775,615	-20,400	12.80	-0.01	2014-06-05
27	B01143	海通國際證券有限公司	7,868,000	-24,400	3.07	-0.01	2014-06-05
28	B01423	信誠證券有限公司	109,200	-30,000	0.04	-0.01	2014-06-05
29	B01298	結好證券有限公司	118,400	-30,000	0.05	-0.01	2014-06-05
30	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,949,160	-40,000	7.01	-0.02	2014-06-05
31	B01514	高信證券有限公司	151,200	-42,000	0.06	-0.02	2014-06-05
32	B01842	交銀國際證券有限公司	636,400	-50,000	0.25	-0.02	2014-06-05
33	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,416,400	-60,000	0.94	-0.02	2014-06-05
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	310,731	-72,800	0.12	-0.03	2014-06-05
35	B01584	致富證券有限公司	804,800	-76,800	0.31	-0.03	2014-06-05
35		Total changed named holdings	155,969,096	0	60.90	0.00
192		Unchanged named holdings	99,109,194	0	38.70	0.00
227		Total named holdings	255,078,290	0	99.59	0.00
22		Unnamed Investor Participants	462,000	0	0.18	0.00
249		Total securities in CCASS	255,540,290	0	99.77	0.00
		Securities not in CCASS	586,110	0	0.23	0.00
		Issued securities	256,126,400	0	100.00	0.00	31-五月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-06-03
Volume	790,000
Turnover	2,013,264
Average price	2.548

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