新鴻基地産發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
| HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2014-05-28 to 2014-05-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 227,724,030 | 528,450 | 8.36 | 0.02 | 2014-05-29 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,056,282 | 303,681 | 0.08 | 0.01 | 2014-05-29 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 253,860,714 | 230,985 | 9.32 | 0.01 | 2014-05-29 | |
| 4 | B01746 | ITG HONG KONG LTD | 208,000 | 208,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-05-29 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 282,627 | 198,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-05-29 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 69,405 | 69,300 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 129,029,247 | 48,127 | 4.74 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 213,386 | 27,984 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 9 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 27,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 10 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 20,354 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 11 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 597,666 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,951,326 | 5,691 | 0.88 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 13 | B01630 | 安里證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 14 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,155,920 | 3,940 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 15 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 2,214,293 | 3,620 | 0.08 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 16 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 6,112,471 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 17 | B01740 | 贏證券有限公司 | 65,253 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 18 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 65,744 | 1,044 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 19 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 125,354 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,510,931 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 562,662 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-29 | |
| 22 | B01340 | 利興股票有限公司 | 24,028 | -695 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 23 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 364,792 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 76,666 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 25 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 66,224 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 43,748 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 27 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 55,456 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 28 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 70,898 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 29 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 30 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 241,443 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 95,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 604,403 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 33 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 34 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 12,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 35 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 69,457 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 36 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 37 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 41,007 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 38 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 18,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 120,771 | -1,131 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,411,250 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 41 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 203,634 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 42 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,358,551 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 43 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 69,166 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 44 | B01212 | 興業證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 45 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,519 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 46 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 306,313 | -2,620 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 47 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 235,989 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 48 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,480,686 | -3,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 302,005 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 50 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 44,000 | -3,020 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 51 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,785,176 | -3,785 | 0.25 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 52 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 13,150 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 13,577 | -4,396 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 54 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,976,710 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,206,439 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 373,996 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 57 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,302,385 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 58 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,821,049 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 59 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 223,329 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 60 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,368,948 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 61 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,404,371 | -9,000 | 0.24 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 62 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 57,471 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 63 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,250,211 | -12,103 | 0.16 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,028,847 | -13,030 | 0.07 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,642,452 | -15,192 | 0.06 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 66 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,085,725 | -18,359 | 0.11 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 67 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 34,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 68 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 1,509,656 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 69 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,249,284 | -23,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 70 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 303,726 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 733,723 | -27,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 99,987 | -39,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 73 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 4,844,297 | -42,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 74 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,064,197 | -47,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 75 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,851,916 | -80,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 76 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 314,495 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-29 | |
| 77 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,777,304 | -162,449 | 0.51 | -0.01 | 2014-05-29 | |
| 78 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,210,512 | -181,011 | 0.23 | -0.01 | 2014-05-29 | |
| 79 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,538,070 | -212,233 | 0.24 | -0.01 | 2014-05-29 | |
| 80 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,199,949 | -256,034 | 0.56 | -0.01 | 2014-05-29 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 393,830,079 | -308,238 | 14.46 | -0.01 | 2014-05-29 | |
| 81 | Total changed named holdings | 1,144,333,702 | -25,474 | 42.00 | -0.00 | |||
| 286 | Unchanged named holdings | 73,439,731 | 0 | 2.70 | 0.00 | |||
| 367 | Total named holdings | 1,217,773,433 | -25,474 | 44.70 | 0.00 | |||
| 295 | Unnamed Investor Participants | 12,650,497 | -22,000 | 0.46 | -0.00 | |||
| 662 | Total securities in CCASS | 1,230,423,930 | -47,474 | 45.16 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,493,879,556 | 47,474 | 54.84 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,724,303,486 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-05-27 |
| Volume | 3,805,521 |
| Turnover | 390,568,927 |
| Average price | 102.632 |
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