招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2014-05-02 to 2014-05-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,280,256 | 1,587,796 | 0.13 | 0.06 | 2014-05-05 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 91,025,514 | 1,530,000 | 3.60 | 0.06 | 2014-05-05 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 393,344,745 | 1,349,371 | 15.57 | 0.05 | 2014-05-05 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,502,580 | 146,000 | 0.46 | 0.01 | 2014-05-05 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,325,235 | 142,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-05-05 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 82,800 | 81,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,159,773 | 42,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,691,834 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 9 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,659,661 | 38,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,353,242 | 32,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,311,028 | 32,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 12 | B01340 | 利興股票有限公司 | 108,724 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 744,307 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,963,981 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,227,070 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 997,367 | 14,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 575,037 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,227,578 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 19 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,302,001 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 20 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 44,956 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 344,049 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,011,093 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 490,028 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,396,588,601 | 6,000 | 55.27 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,641,531 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 157,247 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,611,089 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 28 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 28,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 29 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 642,619 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 30 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 102,106 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 31 | B01584 | 致富證券有限公司 | 220,031 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 32 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 84,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 369,444 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 34 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 35 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,677,566 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 36 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 78,741 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 37 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 68,719 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 38 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 18,893 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 39 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 40 | B01259 | 天發證券有限公司 | 16,001 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 41 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 74,114 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 42 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 43 | B01157 | 巴西證劵有限公司 | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 44 | B01801 | 建豐証券有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 45 | B01275 | 新富證券有限公司 | 67,674 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 46 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 12,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 47 | B01540 | 美建證券有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 48 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 30,041 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 49 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 50 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 28,695 | 1,235 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-05 | |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 17,527 | -128 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 52 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 37,156 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 345,409 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 55 | B01509 | 益群證券有限公司 | 60,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 56 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 57 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 26,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 58 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 225,195 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 59 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 488,555 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,509,446 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 61 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 315,361 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 62 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 32,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 63 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,126,027 | -44,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 64 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 297,300 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 65 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 200,247,799 | -72,038 | 7.92 | -0.00 | 2014-05-05 | |
| 66 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 510,119 | -206,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-05-05 | |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 835,186 | -383,158 | 0.03 | -0.02 | 2014-05-05 | |
| 68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,565,876 | -1,056,238 | 0.30 | -0.04 | 2014-05-05 | |
| 69 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 348,884,302 | -3,372,440 | 13.81 | -0.13 | 2014-05-05 | |
| 69 | Total changed named holdings | 2,490,969,229 | -6,000 | 98.57 | -0.00 | |||
| 234 | Unchanged named holdings | 23,160,914 | 0 | 0.92 | 0.00 | |||
| 303 | Total named holdings | 2,514,130,143 | -6,000 | 99.49 | 0.00 | |||
| 100 | Unnamed Investor Participants | 2,324,207 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 403 | Total securities in CCASS | 2,516,454,350 | -6,000 | 99.58 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,550,062 | 6,000 | 0.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,527,004,412 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-04-30 |
| Volume | 4,780,907 |
| Turnover | 116,304,842 |
| Average price | 24.327 |
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