中國太平洋保險(集團)股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02601 | 2009-12-23 |
CCASS holding changes from 2014-04-30 to 2014-05-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,214,377 | 2,153,640 | 0.44 | 0.08 | 2014-05-02 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,627,895 | 644,740 | 0.06 | 0.02 | 2014-05-02 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,952,976 | 581,600 | 1.26 | 0.02 | 2014-05-02 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 216,167,997 | 564,214 | 7.79 | 0.02 | 2014-05-02 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 781,085 | 499,548 | 0.03 | 0.02 | 2014-05-02 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 583,200 | 371,400 | 0.02 | 0.01 | 2014-05-02 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,388,590 | 229,400 | 0.16 | 0.01 | 2014-05-02 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,122,615 | 225,350 | 0.08 | 0.01 | 2014-05-02 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,820,351 | 122,800 | 0.82 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 10 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 364,883 | 100,200 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,053,600 | 43,600 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,236,303 | 37,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 265,995,879 | 29,938 | 9.58 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 14 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 31,200 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,669,432 | 21,200 | 0.20 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 390,200 | 18,600 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,534,000 | 18,200 | 0.06 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 803,400 | 15,600 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 6,317,838 | 14,800 | 0.23 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,406,400 | 11,600 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,045,800 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,408,744 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 23 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 25,200 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 24 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 19,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 877,000 | 9,200 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 808,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 27 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 143,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 150,800 | 6,600 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 357,200 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,101,200 | 5,600 | 0.04 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,476,200 | 5,200 | 0.05 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 517,800 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 732,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 63,600 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 35 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 678,200 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,583,315 | 3,400 | 0.06 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 37 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 78,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 38 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 85,549 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 39 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 25,800 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 123,400 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 41 | B01267 | 永富證券有限公司 | 37,400 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 42 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 12,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 38,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 89,746 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 45 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 277,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 46 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 103,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 47 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 958,400 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 144,400 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 644,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 108,200 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 51 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 37,000 | 1,400 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 52 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 42,600 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 53 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 32,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 54 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 63,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 55 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 107,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 56 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 35,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 57 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 95,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 58 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 8,800 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 59 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 11,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 60 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 29,800 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 61 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 8,637,067 | 200 | 0.31 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 62 | B01769 | 一中證券有限公司 | 9,322 | 120 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 63 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 19,459 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2014-05-02 | |
| 64 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 23,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 65 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 39,200 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 66 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 49,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 67 | B01514 | 高信證券有限公司 | 48,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 68 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,327,300 | -1,400 | 0.05 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 69 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 15,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 70 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 71 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 877,494 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 72 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 7,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 73 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 773,261,865 | -34,925 | 27.86 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 644,759,423 | -71,950 | 23.23 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 75 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 50,291,246 | -90,000 | 1.81 | -0.00 | 2014-05-02 | |
| 76 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,836,888 | -171,775 | 0.14 | -0.01 | 2014-05-02 | |
| 77 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 641,526,963 | -2,050,000 | 23.12 | -0.07 | 2014-05-02 | |
| 78 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,813,505 | -3,412,200 | 0.35 | -0.12 | 2014-05-02 | |
| 78 | Total changed named holdings | 2,729,190,307 | -2,600 | 98.34 | -0.00 | |||
| 270 | Unchanged named holdings | 39,048,339 | 0 | 1.41 | 0.00 | |||
| 348 | Total named holdings | 2,768,238,646 | -2,600 | 99.75 | 0.00 | |||
| 213 | Unnamed Investor Participants | 2,479,210 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | |||
| 561 | Total securities in CCASS | 2,770,717,856 | -600 | 99.83 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,582,144 | 600 | 0.17 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,775,300,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-04-29 |
| Volume | 13,268,201 |
| Turnover | 324,633,185 |
| Average price | 24.467 |
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