中國支付通集團控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2014-04-08 to 2014-04-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	4,460,000	4,460,000	0.62	0.62	2014-04-09
2	C00033	中國銀行(香港)有限公司	27,650,000	2,000,000	3.84	0.28	2014-04-09
3	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	13,390,000	790,000	1.86	0.11	2014-04-09
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	77,861,000	680,000	10.81	0.09	2014-04-09
5	B01686	第一上海證券有限公司	56,600,000	630,000	7.86	0.09	2014-04-09
6	C00037	上海商業銀行有限公司	1,820,000	550,000	0.25	0.08	2014-04-09
7	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	6,000,000	500,000	0.83	0.07	2014-04-09
8	C00010	花旗銀行	8,900,000	460,000	1.24	0.06	2014-04-09
9	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	26,720,000	420,000	3.71	0.06	2014-04-09
10	C00002	交通銀行信託有限公司	980,000	400,000	0.14	0.06	2014-04-09
11	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	2,920,000	320,000	0.41	0.04	2014-04-09
12	B01421	環一證券有限公司	300,000	300,000	0.04	0.04	2014-04-09
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,380,000	290,000	0.89	0.04	2014-04-09
14	B01842	交銀國際證券有限公司	2,920,000	210,000	0.41	0.03	2014-04-09
15	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	6,100,000	200,000	0.85	0.03	2014-04-09
16	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	820,000	200,000	0.11	0.03	2014-04-09
17	B01604	萬海證券（香港）有限公司	530,000	110,000	0.07	0.02	2014-04-09
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,590,000	100,000	0.22	0.01	2014-04-09
19	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	49,580,000	100,000	6.89	0.01	2014-04-09
20	B01373	恒豐證券有限公司	100,000	100,000	0.01	0.01	2014-04-09
21	B01328	萬興証券有限公司	600,000	100,000	0.08	0.01	2014-04-09
22	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	10,110,000	90,000	1.40	0.01	2014-04-09
23	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,760,072	80,000	0.24	0.01	2014-04-09
24	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	12,530,000	80,000	1.74	0.01	2014-04-09
25	B01284	恒生證券有限公司	5,930,000	70,000	0.82	0.01	2014-04-09
26	C00003	東亞銀行有限公司	920,000	60,000	0.13	0.01	2014-04-09
27	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	38,250,000	60,000	5.31	0.01	2014-04-09
28	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	28,960,000	60,000	4.02	0.01	2014-04-09
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	3,010,000	50,000	0.42	0.01	2014-04-09
30	B01119	時富證券有限公司	880,000	50,000	0.12	0.01	2014-04-09
31	B01289	南華證券投資有限公司	310,000	40,000	0.04	0.01	2014-04-09
32	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,950,182	40,000	0.55	0.01	2014-04-09
33	B01213	萬利證劵有限公司	40,000	40,000	0.01	0.01	2014-04-09
34	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,030,000	30,000	0.14	0.00	2014-04-09
35	B01444	粵興證券有限公司	130,000	30,000	0.02	0.00	2014-04-09
36	B01818	一通投資者有限公司	210,000	20,000	0.03	0.00	2014-04-09
37	B01183	創興證券有限公司	330,000	20,000	0.05	0.00	2014-04-09
38	B01633	名匯證券有限公司	250,000	20,000	0.03	0.00	2014-04-09
39	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	14,190,000	10,000	1.97	0.00	2014-04-09
40	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	490,000	10,000	0.07	0.00	2014-04-09
41	B01347	中國銀河證券香港有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-04-09
42	B01875	國都證券(香港)有限公司	620,000	10,000	0.09	0.00	2014-04-09
43	B01351	永豐證券有限公司	190,000	10,000	0.03	0.00	2014-04-09
44	B01649	信達國際證券有限公司	2,630,000	-10,000	0.37	-0.00	2014-04-09
45	B01858	元大證券(香港)有限公司	510,000	-10,000	0.07	-0.00	2014-04-09
46	B01607	興業金融證券有限公司	380,000	-10,000	0.05	-0.00	2014-04-09
47	B01137	周生生證劵有限公司	50,000	-20,000	0.01	-0.00	2014-04-09
48	B01813	建銀國際證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2014-04-09
49	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,000,000	-20,000	0.56	-0.00	2014-04-09
50	B01256	國金證券(香港)有限公司	110,000	-40,000	0.02	-0.01	2014-04-09
51	C00088	招商銀行股份有限公司	1,710,000	-40,000	0.24	-0.01	2014-04-09
52	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	570,000	-50,000	0.08	-0.01	2014-04-09
53	B01551	越秀証券有限公司	360,000	-50,000	0.05	-0.01	2014-04-09
54	B01156	招銀國際環球市場有限公司	800,000	-60,000	0.11	-0.01	2014-04-09
55	B01584	致富證券有限公司	1,310,476	-80,000	0.18	-0.01	2014-04-09
56	B01590	盈透證券香港有限公司	3,070,000	-90,000	0.43	-0.01	2014-04-09
57	B01130	中銀國際證券有限公司	13,250,000	-100,000	1.84	-0.01	2014-04-09
58	B01901	招銀國際證券有限公司	640,000	-160,000	0.09	-0.02	2014-04-09
59	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,090,000	-200,000	0.15	-0.03	2014-04-09
60	B01143	海通國際證券有限公司	71,290,000	-250,000	9.90	-0.03	2014-04-09
61	B01853	民銀證券有限公司	405,032	-300,000	0.06	-0.04	2014-04-09
62	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	6,630,000	-370,000	0.92	-0.05	2014-04-09
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	12,120,000	-410,000	1.68	-0.06	2014-04-09
64	B01470	鴻昇證券有限公司	280,000	-410,000	0.04	-0.06	2014-04-09
65	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	540,000	-500,000	0.08	-0.07	2014-04-09
66	B01184	華富建業證券有限公司	5,290,000	-590,000	0.73	-0.08	2014-04-09
67	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	21,830,000	-770,000	3.03	-0.11	2014-04-09
68	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	830,000	-880,000	0.12	-0.12	2014-04-09
69	B01581	滙富金融服務有限公司	10,000	-910,000	0.00	-0.13	2014-04-09
70	B01510	東英亞洲證券有限公司	24,190,000	-2,380,000	3.36	-0.33	2014-04-09
71	C00074	DEUTSCHE BANK AG	9,790,000	-5,080,000	1.36	-0.71	2014-04-09
71		Total changed named holdings	604,006,762	0	83.89	0.00
84		Unchanged named holdings	64,910,307	0	9.02	0.00
155		Total named holdings	668,917,069	0	92.91	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
155		Total securities in CCASS	668,917,069	0	92.91	0.00
		Securities not in CCASS	51,082,931	0	7.09	0.00
		Issued securities	720,000,000	0	100.00	0.00	31-三月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-04-07
Volume	15,440,000
Turnover	23,104,200
Average price	1.496

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