中國中信股份有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00267 | 1986-02-26 |
CCASS holding changes from 2014-04-08 to 2014-04-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 124,988,391 | 4,159,215 | 3.42 | 0.11 | 2014-04-09 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 109,600,224 | 3,595,817 | 3.00 | 0.10 | 2014-04-09 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 48,575,295 | 2,263,324 | 1.33 | 0.06 | 2014-04-09 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,301,838 | 2,084,838 | 0.06 | 0.06 | 2014-04-09 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,787,768 | 924,000 | 0.05 | 0.03 | 2014-04-09 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,589,698 | 867,000 | 0.13 | 0.02 | 2014-04-09 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 22,076,527 | 671,036 | 0.60 | 0.02 | 2014-04-09 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 37,501,002 | 492,000 | 1.03 | 0.01 | 2014-04-09 | |
| 9 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 1,704,000 | 308,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-04-09 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 898,000 | 281,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-04-09 | |
| 11 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 856,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-04-09 | |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 92,446,673 | 142,000 | 2.53 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 13 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 12,945,840 | 103,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 14 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 15 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 710,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,959,568 | 89,000 | 0.63 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,342,050 | 72,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 18 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,546,032 | 48,706 | 0.26 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 19 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,217,788 | 47,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,226,083 | 46,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 21 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,259,082 | 46,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 22 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,606,472 | 44,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 23 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,258,000 | 38,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,327,089 | 34,000 | 0.26 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,375,160 | 31,000 | 0.34 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 26 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 10,441,395 | 24,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 210,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,997,428 | 23,000 | 0.30 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 29 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 12,085,504 | 23,000 | 0.33 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,649,422 | 20,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 31 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 726,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,208,880 | 19,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,348,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 253,790 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 424,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 36 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 277,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 37 | B01725 | 高富金融有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 38 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,335,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 39 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 665,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 40 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 662,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,096,099 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 42 | B01421 | 環一證券有限公司 | 169,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 43 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 275,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 44 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 213,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 45 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 189,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 952,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 517,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 48 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 72,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 49 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 616,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 50 | B01198 | 步基證券有限公司 | 299,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 51 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-09 | |
| 52 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,389,080 | -16 | 0.04 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 38,344 | -590 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 54 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 65,010 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 55 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 64,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 56 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 57 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 58 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,593,744 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 59 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 83,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 60 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,657,372 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 61 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 76,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 62 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,088,000 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 63 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 26,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 64 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 325,041 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 65 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 874,625 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 66 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 118,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,833,200 | -9,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 213,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 69 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 297,027 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 70 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 94,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 71 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 35,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 72 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 368,638 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 73 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 253,032 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 74 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 17,126,303 | -14,000 | 0.47 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 75 | B01119 | 時富證券有限公司 | 752,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 76 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 362,926 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 77 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,389,000 | -23,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 78 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 20,742,712 | -34,000 | 0.57 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 79 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 78,000 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 80 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 564,375 | -39,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 81 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 23,978,000 | -40,000 | 0.66 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 82 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,118,732 | -45,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 83 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,152,698 | -74,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 84 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,256,562 | -77,000 | 0.28 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 85 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 641,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 86 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,051,500 | -88,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 87 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,026,967 | -92,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 88 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 105,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 89 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,293,025 | -108,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 90 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,461,312 | -123,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 91 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 36,649 | -127,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-09 | |
| 92 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,448,423 | -247,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-04-09 | |
| 93 | B01511 | 達利證券有限公司 | 3,611,000 | -273,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-04-09 | |
| 94 | C00010 | 花旗銀行 | 53,874,148 | -674,400 | 1.48 | -0.02 | 2014-04-09 | |
| 95 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,417,000 | -795,000 | 0.26 | -0.02 | 2014-04-09 | |
| 96 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 455,525,336 | -880,000 | 12.48 | -0.02 | 2014-04-09 | |
| 97 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,016,000 | -1,023,000 | 0.19 | -0.03 | 2014-04-09 | |
| 98 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 449,765 | -2,576,092 | 0.01 | -0.07 | 2014-04-09 | |
| 99 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,040,136 | -2,759,000 | 0.06 | -0.08 | 2014-04-09 | |
| 100 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 47,104,327 | -6,658,838 | 1.29 | -0.18 | 2014-04-09 | |
| 100 | Total changed named holdings | 1,303,042,107 | -103,000 | 35.71 | -0.00 | |||
| 304 | Unchanged named holdings | 242,062,241 | 0 | 6.63 | 0.00 | |||
| 404 | Total named holdings | 1,545,104,348 | -103,000 | 42.34 | 0.00 | |||
| 441 | Unnamed Investor Participants | 18,518,790 | 80,000 | 0.51 | 0.00 | |||
| 845 | Total securities in CCASS | 1,563,623,138 | -23,000 | 42.85 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,085,821,022 | 23,000 | 57.15 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,649,444,160 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-04-07 |
| Volume | 11,795,442 |
| Turnover | 164,923,255 |
| Average price | 13.982 |
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