安徽海螺水泥股份有限公司: H HKD

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HK Main	00914	1997-10-21			Docs

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CCASS holding changes from 2014-04-07 to 2014-04-08

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	271,876,848	1,880,120	20.92	0.14	2014-04-08
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	8,064,889	1,357,889	0.62	0.10	2014-04-08
3	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,169,000	800,000	0.17	0.06	2014-04-08
4	C00093	BNP PARIBAS	10,447,797	581,000	0.80	0.04	2014-04-08
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,024,100	488,000	0.08	0.04	2014-04-08
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,979,725	476,500	0.15	0.04	2014-04-08
7	C00102	麥格理銀行有限公司	597,032	460,000	0.05	0.04	2014-04-08
8	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	9,011,124	317,954	0.69	0.02	2014-04-08
9	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,971,000	242,001	0.31	0.02	2014-04-08
10	B01773	東洋証券亞洲有限公司	888,500	33,500	0.07	0.00	2014-04-08
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,202,000	8,000	0.09	0.00	2014-04-08
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	241,500	6,500	0.02	0.00	2014-04-08
13	B01289	南華證券投資有限公司	57,500	6,000	0.00	0.00	2014-04-08
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	628,000	5,000	0.05	0.00	2014-04-08
15	B01556	六福證券(香港)有限公司	12,000	5,000	0.00	0.00	2014-04-08
16	B01818	一通投資者有限公司	46,496	4,000	0.00	0.00	2014-04-08
17	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	158,000	4,000	0.01	0.00	2014-04-08
18	B01824	極訊亞太有限公司	2,171	2,171	0.00	0.00	2014-04-08
19	B01290	新寶城證券有限公司	188,500	2,000	0.01	0.00	2014-04-08
20	B01849	順安證券資產管理有限公司	4,500	2,000	0.00	0.00	2014-04-08
21	B01584	致富證券有限公司	226,962	1,500	0.02	0.00	2014-04-08
22	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	186,500	1,000	0.01	0.00	2014-04-08
23	B01280	永發証券有限公司	3,000	1,000	0.00	0.00	2014-04-08
24	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	41,000	1,000	0.00	0.00	2014-04-08
25	B01740	贏證券有限公司	90,500	1,000	0.01	0.00	2014-04-08
26	B01564	農銀國際證券有限公司	24,500	1,000	0.00	0.00	2014-04-08
27	B01769	一中證券有限公司	10,337	251	0.00	0.00	2014-04-08
28	B01183	創興證券有限公司	280,000	-500	0.02	-0.00	2014-04-08
29	B01581	滙富金融服務有限公司	212,500	-500	0.02	-0.00	2014-04-08
30	B01646	大寧證券有限公司	23,000	-1,000	0.00	-0.00	2014-04-08
31	B01169	大眾金融証券有限公司	133,000	-1,000	0.01	-0.00	2014-04-08
32	B01645	永高證券有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2014-04-08
33	C00048	集友銀行有限公司	426,000	-1,000	0.03	-0.00	2014-04-08
34	B01389	中融平和證券有限公司	1,000	-2,000	0.00	-0.00	2014-04-08
35	B01563	信控國際證券有限公司	19,500	-2,000	0.00	-0.00	2014-04-08
36	B01259	天發證券有限公司	26,500	-2,000	0.00	-0.00	2014-04-08
37	B01454	昊天國際證券有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2014-04-08
38	B01298	結好證券有限公司	58,000	-2,000	0.00	-0.00	2014-04-08
39	B01143	海通國際證券有限公司	668,000	-2,500	0.05	-0.00	2014-04-08
40	B01137	周生生證劵有限公司	84,000	-3,000	0.01	-0.00	2014-04-08
41	B01695	大新證券有限公司	226,500	-3,000	0.02	-0.00	2014-04-08
42	B01777	大和資本市場香港有限公司	826,000	-4,000	0.06	-0.00	2014-04-08
43	B01217	太平証券(香港)有限公司	15,000	-4,000	0.00	-0.00	2014-04-08
44	B01118	東亞證券有限公司	622,000	-4,000	0.05	-0.00	2014-04-08
45	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,470,500	-4,500	0.11	-0.00	2014-04-08
46	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	59,000	-5,000	0.00	-0.00	2014-04-08
47	B01623	大豐崑泰證券有限公司	209,000	-5,000	0.02	-0.00	2014-04-08
48	B01340	利興股票有限公司	50,213	-5,170	0.00	-0.00	2014-04-08
49	B01156	招銀國際環球市場有限公司	714,500	-7,500	0.05	-0.00	2014-04-08
50	C00037	上海商業銀行有限公司	508,000	-8,000	0.04	-0.00	2014-04-08
51	C00015	星展銀行(香港)有限公司	398,000	-9,500	0.03	-0.00	2014-04-08
52	B01078	渣打證券(香港)有限公司	1,736,600	-10,000	0.13	-0.00	2014-04-08
53	B01416	滙盈證券有限公司	39,500	-10,000	0.00	-0.00	2014-04-08
54	B01184	華富建業證券有限公司	44,500	-10,000	0.00	-0.00	2014-04-08
55	B01842	交銀國際證券有限公司	168,000	-15,000	0.01	-0.00	2014-04-08
56	C00002	交通銀行信託有限公司	1,297,000	-16,500	0.10	-0.00	2014-04-08
57	B01590	盈透證券香港有限公司	199,200	-18,300	0.02	-0.00	2014-04-08
58	B01284	恒生證券有限公司	4,339,271	-22,000	0.33	-0.00	2014-04-08
59	C00003	東亞銀行有限公司	400,904	-30,500	0.03	-0.00	2014-04-08
60	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	773,500	-33,500	0.06	-0.00	2014-04-08
61	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,001,500	-34,000	0.08	-0.00	2014-04-08
62	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,981,073	-39,634	0.23	-0.00	2014-04-08
63	B01345	輝立証券(香港)有限公司	433,806	-44,500	0.03	-0.00	2014-04-08
64	B01774	建達(香港)資本市場有限公司	0	-100,000	0.00	-0.01	2014-04-08
65	C00018	恒生銀行有限公司	3,976,149	-100,000	0.31	-0.01	2014-04-08
66	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	282,500	-105,500	0.02	-0.01	2014-04-08
67	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,402,039	-185,500	1.19	-0.01	2014-04-08
68	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,589,701	-208,500	0.12	-0.02	2014-04-08
69	C00074	DEUTSCHE BANK AG	27,156,574	-316,156	2.09	-0.02	2014-04-08
70	B01130	中銀國際證券有限公司	4,236,365	-412,500	0.33	-0.03	2014-04-08
71	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,241,034	-685,200	0.25	-0.05	2014-04-08
72	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	459,895,671	-688,337	35.39	-0.05	2014-04-08
73	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,125,000	-733,000	0.16	-0.06	2014-04-08
74	C00010	花旗銀行	73,484,669	-766,500	5.65	-0.06	2014-04-08
75	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	229,399,893	-2,020,589	17.65	-0.16	2014-04-08
75		Total changed named holdings	1,154,389,143	2,500	88.83	0.00
211		Unchanged named holdings	27,143,735	0	2.09	0.00
286		Total named holdings	1,181,532,878	2,500	90.92	0.00
51		Unnamed Investor Participants	116,281,500	-500	8.95	-0.00
337		Total securities in CCASS	1,297,814,378	2,000	99.86	0.00
		Securities not in CCASS	1,785,622	-2,000	0.14	-0.00
		Issued securities	1,299,600,000	0	100.00	0.00	31-三月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-04-04
Volume	15,289,531
Turnover	537,357,336
Average price	35.145

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