中銀香港(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02388 | 2002-07-25 |
CCASS holding changes from 2014-04-07 to 2014-04-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,636,120 | 935,933 | 0.06 | 0.01 | 2014-04-08 | |
| 2 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,138,181 | 587,500 | 0.03 | 0.01 | 2014-04-08 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,289,425 | 187,704 | 0.08 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 99,044,601 | 175,021 | 0.94 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 898,076,978 | 161,340 | 8.49 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,885,977 | 136,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,425,375 | 114,500 | 0.03 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 490,433,834 | 109,659 | 4.64 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 890,088 | 101,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,455,361 | 93,796 | 0.14 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 11 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 210,500 | 84,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 12 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 3,622,488 | 70,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 13 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 352,893 | 67,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 14 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 523,500 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,111,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 16 | B01540 | 美建證券有限公司 | 142,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 49,759,731 | 20,679 | 0.47 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 18 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 948,010 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,334,552 | 18,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 20 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 21 | C00016 | DBS BANK LTD | 786,490 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 84,879,986 | 7,000 | 0.80 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 23 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 289,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 24 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 274,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 25 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,275,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 26 | B01636 | 東信證券有限公司 | 259,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 27 | B01259 | 天發證券有限公司 | 561,500 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 28 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 58,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 29 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 320,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,213,114 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 31 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 640,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 32 | B01712 | 華生證券有限公司 | 100,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 33 | B01891 | 聚合金融服務有限公司 | 35,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 34 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 884,162 | 368 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 32,418 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2014-04-08 | |
| 36 | B01774 | 建達(香港)資本市場有限公司 | 931 | -69 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 37 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,054,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 38 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 396,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 178,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 40 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -815 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 41 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 901,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 42 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 864,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 43 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,912,500 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 44 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 209,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 45 | B01625 | 美高證券有限公司 | 105,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 46 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 922,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 47 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 17,516,189 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,657,858 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 49 | B01500 | 申新證券有限公司 | 40,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 50 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 478,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 51 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 1,055,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 11,912,310 | -2,500 | 0.11 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 53 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 34,476,415 | -2,500 | 0.33 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 54 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,184,120 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,303,807 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 56 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 125,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 57 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,022,435 | -3,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 58 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 373,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 59 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,915,000 | -3,500 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 60 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 168,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 61 | B01443 | 英華證券有限公司 | 106,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 62 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 23,032,559 | -5,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 63 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,838,500 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 64 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 222,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 65 | B01275 | 新富證券有限公司 | 737,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 66 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 343,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 67 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 11,474,968 | -6,500 | 0.11 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 68 | B01514 | 高信證券有限公司 | 285,500 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 69 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 681,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 70 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 42,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 71 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,670,048 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 72 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 27,595,760 | -11,500 | 0.26 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 73 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,561,500 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 74 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,510,877 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 75 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 18,088,226 | -17,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 76 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 16,813,770 | -20,500 | 0.16 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 77 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 683,858 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,592,058 | -23,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 79 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 375,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 80 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 156,548 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 81 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 36,942,393 | -43,500 | 0.35 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 82 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,947,962 | -45,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 83 | C00010 | 花旗銀行 | 308,783,099 | -79,550 | 2.92 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,912,782 | -90,500 | 0.03 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 85 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,896,219 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 86 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 49,867,245 | -155,368 | 0.47 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 87 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 1,917,818 | -159,700 | 0.02 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 88 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,122,512 | -193,249 | 0.28 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 89 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 516,194,997 | -246,400 | 4.88 | -0.00 | 2014-04-08 | |
| 90 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,277,136 | -546,588 | 0.06 | -0.01 | 2014-04-08 | |
| 91 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 310,321,639 | -1,070,461 | 2.94 | -0.01 | 2014-04-08 | |
| 91 | Total changed named holdings | 3,205,676,323 | -1,500 | 30.32 | -0.00 | |||
| 344 | Unchanged named holdings | 157,743,265 | 0 | 1.49 | 0.00 | |||
| 435 | Total named holdings | 3,363,419,588 | -1,500 | 31.81 | 0.00 | |||
| 923 | Unnamed Investor Participants | 23,268,468 | 3,000 | 0.22 | 0.00 | |||
| 1,358 | Total securities in CCASS | 3,386,688,056 | 1,500 | 32.03 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,186,092,210 | -1,500 | 67.97 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 10,572,780,266 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-04-04 |
| Volume | 9,140,728 |
| Turnover | 208,083,529 |
| Average price | 22.764 |
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