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新鴻基地産發展有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2014-04-02 to 2014-04-03

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 241,738,860 1,370,497 8.94 0.05 2014-04-03
2 C00093 BNP PARIBAS 25,730,164 149,000 0.95 0.01 2014-04-03
3 C00102 麥格理銀行有限公司 335,061 119,000 0.01 0.00 2014-04-03
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 388,557,961 98,420 14.37 0.00 2014-04-03
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,210,362 68,000 0.04 0.00 2014-04-03
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 100,105 65,000 0.00 0.00 2014-04-03
7 B01590 盈透證券香港有限公司 399,329 41,000 0.01 0.00 2014-04-03
8 C00002 交通銀行信託有限公司 2,333,245 19,000 0.09 0.00 2014-04-03
9 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 190,869 12,000 0.01 0.00 2014-04-03
10 B01343 展兆投資有限公司 66,400 12,000 0.00 0.00 2014-04-03
11 B01373 恒豐證券有限公司 22,128 6,000 0.00 0.00 2014-04-03
12 B01294 中策富滙證券有限公司 203,945 4,000 0.01 0.00 2014-04-03
13 B01078 渣打證券(香港)有限公司 427,049 3,000 0.02 0.00 2014-04-03
14 B01457 億寶証券有限公司 56,000 2,000 0.00 0.00 2014-04-03
15 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,735,306 2,000 0.21 0.00 2014-04-03
16 B01904 華盛資本証券有限公司 9,000 2,000 0.00 0.00 2014-04-03
17 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 270,793 1,109 0.01 0.00 2014-04-03
18 B01181 復星國際證券有限公司 28,028 1,028 0.00 0.00 2014-04-03
19 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,420,817 1,000 0.05 0.00 2014-04-03
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 603,661 1,000 0.02 0.00 2014-04-03
21 B01752 海生證券有限公司 26,106 1,000 0.00 0.00 2014-04-03
22 B01230 高裕證券有限公司 47,677 1,000 0.00 0.00 2014-04-03
23 B01769 一中證券有限公司 17,113 -183 0.00 -0.00 2014-04-03
24 B01240 秦志遠証券有限公司 68,618 -743 0.00 -0.00 2014-04-03
25 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,566,357 -1,000 0.06 -0.00 2014-04-03
26 B01556 六福證券(香港)有限公司 69,060 -1,000 0.00 -0.00 2014-04-03
27 B01428 協興股票有限公司 12,000 -1,000 0.00 -0.00 2014-04-03
28 B01906 帝國國際証券有限公司 0 -1,000 0.00 -0.00 2014-04-03
29 B01813 建銀國際證券有限公司 28,000 -1,000 0.00 -0.00 2014-04-03
30 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,062,140 -1,000 0.08 -0.00 2014-04-03
31 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 728,432 -1,000 0.03 -0.00 2014-04-03
32 B01421 環一證券有限公司 40,531 -1,000 0.00 -0.00 2014-04-03
33 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 1,601,670 -2,000 0.06 -0.00 2014-04-03
34 B01818 一通投資者有限公司 77,824 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
35 B01653 偉民股票買賣有限公司 4,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
36 B01289 南華證券投資有限公司 83,726 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
37 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
38 B01646 大寧證券有限公司 17,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
39 B01695 大新證券有限公司 1,524,054 -2,000 0.06 -0.00 2014-04-03
40 B01156 招銀國際環球市場有限公司 6,753,743 -2,000 0.25 -0.00 2014-04-03
41 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,437,285 -2,000 0.24 -0.00 2014-04-03
42 C00003 東亞銀行有限公司 4,469,566 -2,000 0.17 -0.00 2014-04-03
43 B01824 極訊亞太有限公司 1,465,237 -2,000 0.05 -0.00 2014-04-03
44 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 203,298 -2,000 0.01 -0.00 2014-04-03
45 B01584 致富證券有限公司 356,095 -2,000 0.01 -0.00 2014-04-03
46 C00048 集友銀行有限公司 1,448,541 -2,000 0.05 -0.00 2014-04-03
47 B01137 周生生證劵有限公司 233,737 -3,000 0.01 -0.00 2014-04-03
48 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,618,954 -3,000 0.06 -0.00 2014-04-03
49 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,001,992 -3,000 0.04 -0.00 2014-04-03
50 PAU LAN YING 3,000 -4,000 0.00 -0.00 2014-04-03
51 B01340 利興股票有限公司 25,000 -5,000 0.00 -0.00 2014-04-03
52 B01169 大眾金融証券有限公司 274,346 -5,000 0.01 -0.00 2014-04-03
53 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,913,953 -6,000 0.07 -0.00 2014-04-03
54 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,035,177 -7,000 0.04 -0.00 2014-04-03
55 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 0 -8,000 0.00 -0.00 2014-04-03
56 B01143 海通國際證券有限公司 608,375 -8,000 0.02 -0.00 2014-04-03
57 C00037 上海商業銀行有限公司 3,340,042 -9,000 0.12 -0.00 2014-04-03
58 B01183 創興證券有限公司 1,307,312 -10,000 0.05 -0.00 2014-04-03
59 B01209 茂宸證券有限公司 508,382 -10,000 0.02 -0.00 2014-04-03
60 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 354,282 -10,000 0.01 -0.00 2014-04-03
61 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,087,283 -11,000 0.08 -0.00 2014-04-03
62 B01323 德意志證券亞洲有限公司 326,105 -11,656 0.01 -0.00 2014-04-03
63 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 220,002,010 -13,344 8.13 -0.00 2014-04-03
64 C00033 中國銀行(香港)有限公司 14,616,759 -24,000 0.54 -0.00 2014-04-03
65 B01118 東亞證券有限公司 2,679,378 -25,000 0.10 -0.00 2014-04-03
66 B01130 中銀國際證券有限公司 3,434,874 -30,000 0.13 -0.00 2014-04-03
67 B01284 恒生證券有限公司 8,996,742 -61,257 0.33 -0.00 2014-04-03
68 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 920,823 -95,000 0.03 -0.00 2014-04-03
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,233,227 -106,400 0.27 -0.00 2014-04-03
70 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 190,000 -158,000 0.01 -0.01 2014-04-03
71 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,795,317 -210,000 0.07 -0.01 2014-04-03
72 C00010 花旗銀行 125,346,753 -246,604 4.63 -0.01 2014-04-03
73 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,171,019 -387,301 0.60 -0.01 2014-04-03
74 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 6,411,859 -444,538 0.24 -0.02 2014-04-03
74 Total changed named holdings 1,120,985,857 27,028 41.45 0.00
294 Unchanged named holdings 88,946,345 0 3.29 0.00
368 Total named holdings 1,209,932,202 27,028 44.74 0.00
311 Unnamed Investor Participants 12,723,432 -11,000 0.47 -0.00
679 Total securities in CCASS 1,222,655,634 16,028 45.21 0.00
Securities not in CCASS 1,481,883,142 -16,028 54.79 -0.00
Issued securities 2,704,538,776 0 100.00 0.00 31-三月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-04-01
Volume3,301,875
Turnover315,765,596
Average price95.632

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