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CCASS holding changes from 2014-04-02 to 2014-04-03

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 315,825,011 3,296,960 8.12 0.08 2014-04-03
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 13,470,339 1,934,984 0.35 0.05 2014-04-03
3 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 8,514,721 166,472 0.22 0.00 2014-04-03
4 B01842 交銀國際證券有限公司 1,617,106 98,000 0.04 0.00 2014-04-03
5 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 3,844,843 98,000 0.10 0.00 2014-04-03
6 C00093 BNP PARIBAS 9,396,969 76,000 0.24 0.00 2014-04-03
7 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3,570,834 54,000 0.09 0.00 2014-04-03
8 B01342 華泰證券有限公司 44,818 40,000 0.00 0.00 2014-04-03
9 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 221,600 28,000 0.01 0.00 2014-04-03
10 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,002,553 24,000 0.05 0.00 2014-04-03
11 B01843 電訊數碼證券有限公司 109,219 20,000 0.00 0.00 2014-04-03
12 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 508,461 18,000 0.01 0.00 2014-04-03
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,318,381 16,000 0.09 0.00 2014-04-03
14 B01849 順安證券資產管理有限公司 63,200 14,000 0.00 0.00 2014-04-03
15 B01695 大新證券有限公司 522,928 10,000 0.01 0.00 2014-04-03
16 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,795,422 10,000 0.05 0.00 2014-04-03
17 B01470 鴻昇證券有限公司 58,620 8,000 0.00 0.00 2014-04-03
18 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 7,502 7,502 0.00 0.00 2014-04-03
19 B01376 大眾証券有限公司 2,024,892 6,000 0.05 0.00 2014-04-03
20 B01818 一通投資者有限公司 530,362 2,000 0.01 0.00 2014-04-03
21 B01563 信控國際證券有限公司 308,890 2,000 0.01 0.00 2014-04-03
22 B01769 一中證券有限公司 75,707 217 0.00 0.00 2014-04-03
23 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 2,029,589 -2,000 0.05 -0.00 2014-04-03
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,575,575 -2,000 0.07 -0.00 2014-04-03
25 B01777 大和資本市場香港有限公司 506,784 -2,000 0.01 -0.00 2014-04-03
26 B01694 嬴控金融證券有限公司 5,108 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
27 B01407 宏旺証券有限公司 197,352 -2,000 0.01 -0.00 2014-04-03
28 B01290 新寶城證券有限公司 65,450 -2,000 0.00 -0.00 2014-04-03
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 678,425 -2,000 0.02 -0.00 2014-04-03
30 B01356 滙業證券有限公司 64,449 -3,556 0.00 -0.00 2014-04-03
31 B01743 世博證券有限公司 26,010 -4,000 0.00 -0.00 2014-04-03
32 B01289 南華證券投資有限公司 245,077 -4,000 0.01 -0.00 2014-04-03
33 B01762 星展唯高達香港有限公司 3,781,553 -4,000 0.10 -0.00 2014-04-03
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,346,794 -4,000 0.03 -0.00 2014-04-03
35 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 814,652 -6,000 0.02 -0.00 2014-04-03
36 B01340 利興股票有限公司 75,517 -6,000 0.00 -0.00 2014-04-03
37 B01329 昌萬年有限公司 2,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-04-03
38 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 15,004,402 -6,000 0.39 -0.00 2014-04-03
39 B01700 滙信理財有限公司 186,680 -6,000 0.00 -0.00 2014-04-03
40 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 604,835 -6,000 0.02 -0.00 2014-04-03
41 B01296 萬金來証券有限公司 63,600 -6,000 0.00 -0.00 2014-04-03
42 B01575 恒富證券有限公司 112,267 -8,000 0.00 -0.00 2014-04-03
43 B01143 海通國際證券有限公司 516,267 -8,000 0.01 -0.00 2014-04-03
44 B01584 致富證券有限公司 621,868 -8,000 0.02 -0.00 2014-04-03
45 B01137 周生生證劵有限公司 252,293 -10,000 0.01 -0.00 2014-04-03
46 B01169 大眾金融証券有限公司 114,264 -10,000 0.00 -0.00 2014-04-03
47 B01141 廣利証券有限公司 22,573 -10,000 0.00 -0.00 2014-04-03
48 B01123 興旺證劵有限公司 961,947 -10,000 0.02 -0.00 2014-04-03
49 B01938 興證國際證券有限公司 35,108 -10,000 0.00 -0.00 2014-04-03
50 B01550 華裕證券有限公司 2,000 -10,000 0.00 -0.00 2014-04-03
51 B01183 創興證券有限公司 1,129,960 -14,000 0.03 -0.00 2014-04-03
52 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 3,859,415 -16,000 0.10 -0.00 2014-04-03
53 B01118 東亞證券有限公司 3,252,337 -16,000 0.08 -0.00 2014-04-03
54 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 826,000 -20,000 0.02 -0.00 2014-04-03
55 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 901,629 -20,000 0.02 -0.00 2014-04-03
56 C00037 上海商業銀行有限公司 1,599,483 -26,000 0.04 -0.00 2014-04-03
57 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 171,878 -28,000 0.00 -0.00 2014-04-03
58 B01727 工銀亞洲証券有限公司 963,438 -36,000 0.02 -0.00 2014-04-03
59 C00003 東亞銀行有限公司 10,650,472 -48,750 0.27 -0.00 2014-04-03
60 B01649 信達國際證券有限公司 447,101 -50,000 0.01 -0.00 2014-04-03
61 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,504,444 -50,000 0.04 -0.00 2014-04-03
62 C00002 交通銀行信託有限公司 2,895,692 -52,000 0.07 -0.00 2014-04-03
63 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,759,523 -77,812 0.10 -0.00 2014-04-03
64 C00010 花旗銀行 152,268,427 -80,000 3.92 -0.00 2014-04-03
65 B01130 中銀國際證券有限公司 148,769,073 -84,000 3.83 -0.00 2014-04-03
66 C00033 中國銀行(香港)有限公司 70,743,894 -114,000 1.82 -0.00 2014-04-03
67 B01590 盈透證券香港有限公司 2,936,557 -116,000 0.08 -0.00 2014-04-03
68 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -122,000 0.00 -0.00 2014-04-03
69 C00091 新加坡銀行有限公司 3,256,240 -196,000 0.08 -0.01 2014-04-03
70 B01284 恒生證券有限公司 2,155,579 -204,000 0.06 -0.01 2014-04-03
71 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,456,713 -373,020 0.14 -0.01 2014-04-03
72 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 832,809,602 -595,069 21.42 -0.02 2014-04-03
73 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 304,759,317 -1,601,408 7.84 -0.04 2014-04-03
74 C00074 DEUTSCHE BANK AG 24,986,402 -1,838,076 0.64 -0.05 2014-04-03
74 Total changed named holdings 1,978,847,993 -7,556 50.89 -0.00
262 Unchanged named holdings 43,619,379 0 1.12 0.00
336 Total named holdings 2,022,467,372 -7,556 52.01 0.00
102 Unnamed Investor Participants 5,125,991 8,000 0.13 0.00
438 Total securities in CCASS 2,027,593,363 444 52.14 0.00
Securities not in CCASS 1,861,151,288 -444 47.86 -0.00
Issued securities 3,888,744,651 0 100.00 0.00 31-三月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-04-01
Volume7,085,484
Turnover93,445,740
Average price13.188

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