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佳兆業集團控股有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01638  2009-12-09    
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CCASS holding changes from 2014-03-26 to 2014-03-27

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 144,954,231 31,794,973 2.93 0.64 2014-03-27
2 C00010 花旗銀行 789,193,693 8,780,200 15.93 0.18 2014-03-27
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 21,246,276 1,457,291 0.43 0.03 2014-03-27
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 190,265,302 1,003,773 3.84 0.02 2014-03-27
5 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 2,031,000 481,000 0.04 0.01 2014-03-27
6 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,724,000 48,000 0.12 0.00 2014-03-27
7 C00037 上海商業銀行有限公司 1,417,000 4,000 0.03 0.00 2014-03-27
8 B01818 一通投資者有限公司 115,000 -1,000 0.00 -0.00 2014-03-27
9 B01584 致富證券有限公司 2,636,000 -3,000 0.05 -0.00 2014-03-27
10 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 0 -5,000 0.00 -0.00 2014-03-27
11 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 842,000 -5,000 0.02 -0.00 2014-03-27
12 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 9,114,000 -8,000 0.18 -0.00 2014-03-27
13 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,664,000 -10,000 0.05 -0.00 2014-03-27
14 B01623 大豐崑泰證券有限公司 294,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-03-27
15 B01118 東亞證券有限公司 2,573,000 -10,000 0.05 -0.00 2014-03-27
16 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,765,000 -12,000 0.04 -0.00 2014-03-27
17 B01183 創興證券有限公司 1,264,000 -20,000 0.03 -0.00 2014-03-27
18 B01310 同德証券(香港)有限公司 0 -20,000 0.00 -0.00 2014-03-27
19 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,293,000 -20,000 0.09 -0.00 2014-03-27
20 B01695 大新證券有限公司 348,000 -22,000 0.01 -0.00 2014-03-27
21 B01556 六福證券(香港)有限公司 81,000 -30,000 0.00 -0.00 2014-03-27
22 B01646 大寧證券有限公司 77,000 -30,000 0.00 -0.00 2014-03-27
23 B01590 盈透證券香港有限公司 4,544,000 -38,000 0.09 -0.00 2014-03-27
24 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 763,000 -40,000 0.02 -0.00 2014-03-27
25 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 313,000 -41,000 0.01 -0.00 2014-03-27
26 B01351 永豐證券有限公司 123,000 -50,000 0.00 -0.00 2014-03-27
27 C00002 交通銀行信託有限公司 3,036,000 -84,000 0.06 -0.00 2014-03-27
28 B01323 德意志證券亞洲有限公司 21,450,000 -84,000 0.43 -0.00 2014-03-27
29 B01284 恒生證券有限公司 5,278,000 -95,000 0.11 -0.00 2014-03-27
30 B01119 時富證券有限公司 294,000 -100,000 0.01 -0.00 2014-03-27
31 B01673 富昌證券有限公司 26,478,946 -150,000 0.53 -0.00 2014-03-27
32 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 613,000 -364,000 0.01 -0.01 2014-03-27
33 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 4,910,001 -416,999 0.10 -0.01 2014-03-27
34 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 33,772,000 -596,000 0.68 -0.01 2014-03-27
35 B01143 海通國際證券有限公司 3,794,000 -616,000 0.08 -0.01 2014-03-27
36 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 26,638,000 -641,000 0.54 -0.01 2014-03-27
37 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,015,000 -979,000 0.06 -0.02 2014-03-27
38 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 462,015,631 -1,322,000 9.33 -0.03 2014-03-27
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,238,000 -1,520,000 0.05 -0.03 2014-03-27
40 C00033 中國銀行(香港)有限公司 46,204,000 -1,656,000 0.93 -0.03 2014-03-27
41 B01130 中銀國際證券有限公司 131,145,000 -2,310,000 2.65 -0.05 2014-03-27
42 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,506,802 -32,260,238 0.05 -0.65 2014-03-27
42 Total changed named holdings 1,960,028,882 0 39.57 0.00
206 Unchanged named holdings 273,808,347 0 5.53 0.00
248 Total named holdings 2,233,837,229 0 45.10 0.00
41 Unnamed Investor Participants 530,000 0 0.01 0.00
289 Total securities in CCASS 2,234,367,229 0 45.11 0.00
Securities not in CCASS 2,718,938,771 0 54.89 0.00
Issued securities 4,953,306,000 0 100.00 0.00 7-三月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-03-25
Volume14,784,000
Turnover40,170,405
Average price2.717

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