大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2014-02-28 to 2014-03-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 27,483,612 | 1,074,400 | 1.50 | 0.06 | 2014-03-03 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 239,116,966 | 618,000 | 13.05 | 0.03 | 2014-03-03 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 61,051,381 | 359,000 | 3.33 | 0.02 | 2014-03-03 | |
| 4 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,295,932 | 210,000 | 0.18 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,879,000 | 193,000 | 0.21 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,929,000 | 180,000 | 0.32 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 264,585 | 154,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 8 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 318,498 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,666,595 | 85,595 | 0.09 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,112,830 | 53,000 | 0.50 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,293,904 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 415,281 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 13 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 14 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 75,400 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,188,132 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 16 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,014,079 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 906,772 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 18 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 88,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 19 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 29,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,046,330 | 4,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 21 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 92,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 22 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 127,445 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 175,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 24 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 62,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 25 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 47,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 26 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 120,160 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 360,033 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,264,176 | -2,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,794,618 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 30 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 284,875 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 31 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 4,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,244,680 | -4,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 386,520 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 34 | B01941 | 中原證券有限公司 | 2,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,175,440 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 36 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,382,219 | -5,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 37 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,438,488 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 555,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,506,660 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,255,285 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,085,547 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 42 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 41,120 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 43 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 11,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 44 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 483,960 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 45 | B01520 | 立生證券有限公司 | 101,160 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 46 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 47 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 119,636 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 48 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 392,595 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 49 | B01198 | 步基證券有限公司 | 100,445 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 50 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 428,549 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 51 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 5,840 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 185,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 53 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 59,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,457,055 | -34,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 821,717 | -34,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 56 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,273,371 | -35,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 57 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,905,340 | -36,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,179,356 | -36,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 59 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 60,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 60 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,093,708 | -46,000 | 0.99 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 61 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,967,606 | -60,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 62 | B01173 | 日發證券有限公司 | 99,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,377,232 | -68,293 | 0.24 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 64 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 242,934 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 65 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,812,092 | -130,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-03-03 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,759,630 | -174,707 | 0.15 | -0.01 | 2014-03-03 | |
| 67 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,029,115 | -203,000 | 0.17 | -0.01 | 2014-03-03 | |
| 68 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26,499,305 | -262,000 | 1.45 | -0.01 | 2014-03-03 | |
| 69 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,658,814 | -521,000 | 0.09 | -0.03 | 2014-03-03 | |
| 70 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,548,040 | -550,000 | 0.08 | -0.03 | 2014-03-03 | |
| 71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 242,117,809 | -628,995 | 13.22 | -0.03 | 2014-03-03 | |
| 71 | Total changed named holdings | 701,382,872 | -83,000 | 38.29 | -0.00 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 92,201,300 | 0 | 5.03 | 0.00 | |||
| 363 | Total named holdings | 793,584,172 | -83,000 | 43.32 | 0.00 | |||
| 154 | Unnamed Investor Participants | 2,594,378 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 517 | Total securities in CCASS | 796,178,550 | -83,000 | 43.46 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,035,814,450 | 83,000 | 56.54 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-02-27 |
| Volume | 7,255,250 |
| Turnover | 34,980,552 |
| Average price | 4.821 |
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