中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2014-02-28 to 2014-03-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 23,774,919 | 1,605,999 | 1.29 | 0.09 | 2014-03-03 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,726,812 | 1,253,974 | 0.42 | 0.07 | 2014-03-03 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 496,516,185 | 865,800 | 27.04 | 0.05 | 2014-03-03 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 781,384 | 690,706 | 0.04 | 0.04 | 2014-03-03 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,668,222 | 454,384 | 0.91 | 0.02 | 2014-03-03 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 941,550 | 282,000 | 0.05 | 0.02 | 2014-03-03 | |
| 7 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 452,510 | 197,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,218,500 | 185,000 | 0.12 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 9 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 114,000 | 114,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-03-03 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 346,000 | 68,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,284,269 | 54,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,963,000 | 34,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 13 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 555,000 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 274,000 | 17,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 941,005 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 110,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 763,895 | 11,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 18 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 129,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 19 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 20 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 448,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 21 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 11,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 510,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 698,000 | 4,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 24 | B01298 | 結好證券有限公司 | 21,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 25 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 26 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 27 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 28 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 29 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 30 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 20,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,902,000 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 32 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,044,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 33 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 8,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 34 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 35 | B01740 | 贏證券有限公司 | 310,600 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-03-03 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,345 | -373 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 37 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 270,448,232 | -1,000 | 14.73 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 39 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 177,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 40 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 18,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 41 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 92,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 42 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,234,000 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 295,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 44 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 190,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 45 | B01275 | 新富證券有限公司 | 29,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 46 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 47 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 145,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 48 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 49 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 50 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,293 | -1,100 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 59,997 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 53 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 82,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 54 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 121,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 56 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 366,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 57 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 51,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 58 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 139,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 59 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,574,477 | -4,053 | 0.74 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 60 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,935,834 | -5,000 | 0.98 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 810,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 62 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 207,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 63 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,322,000 | -7,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 65 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 220,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 66 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 899,000 | -11,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 67 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 404,000 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 68 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 220,886,743 | -18,774 | 12.03 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 69 | B01771 | 星火證券有限公司 | 25,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 70 | B01809 | 華信證券有限公司 | 10,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 71 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 128,000 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 72 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 0 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 73 | B01584 | 致富證券有限公司 | 219,106 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 74 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,319,000 | -29,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 75 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,075,000 | -29,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 414,000 | -29,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 77 | B01119 | 時富證券有限公司 | 165,000 | -31,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 78 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 346,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 79 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,523,500 | -47,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 130,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,319,964 | -70,000 | 0.73 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 82 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 224,000 | -78,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-03-03 | |
| 83 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 836,000 | -109,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-03-03 | |
| 84 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,186,527 | -644,474 | 0.12 | -0.04 | 2014-03-03 | |
| 85 | C00010 | 花旗銀行 | 133,845,390 | -1,262,100 | 7.29 | -0.07 | 2014-03-03 | |
| 86 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 322,006,608 | -3,311,989 | 17.54 | -0.18 | 2014-03-03 | |
| 86 | Total changed named holdings | 1,571,110,867 | -16,000 | 85.57 | -0.00 | |||
| 213 | Unchanged named holdings | 15,645,790 | 0 | 0.85 | 0.00 | |||
| 299 | Total named holdings | 1,586,756,657 | -16,000 | 86.43 | 0.00 | |||
| 34 | Unnamed Investor Participants | 466,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | |||
| 333 | Total securities in CCASS | 1,587,222,657 | 4,000 | 86.45 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 248,745,306 | -4,000 | 13.55 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,835,967,963 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-02-27 |
| Volume | 10,409,326 |
| Turnover | 406,849,425 |
| Average price | 39.085 |
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