CCASS holding changes

易易壹金融集團有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00221	2002-11-07	2020-09-10	2020-10-21	Docs

CCASS holding changes from 2014-02-20 to 2014-02-21

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01727	工銀亞洲証券有限公司	32,182,230	2,600,000	0.35	0.03	2014-02-21
2	C00048	集友銀行有限公司	32,483,666	1,320,000	0.35	0.01	2014-02-21
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,862,369,668	1,152,000	52.68	0.01	2014-02-21
4	B01156	招銀國際環球市場有限公司	25,465,193	928,000	0.28	0.01	2014-02-21
5	B01338	英皇證券有限公司	6,808,000	496,000	0.07	0.01	2014-02-21
6	B01585	華誠證券有限公司	4,768,000	480,000	0.05	0.01	2014-02-21
7	B01695	大新證券有限公司	27,569,238	416,000	0.30	0.00	2014-02-21
8	B01601	群益證券(香港)有限公司	807,956	400,000	0.01	0.00	2014-02-21
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	143,559,912	352,000	1.56	0.00	2014-02-21
10	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	39,888,000	336,000	0.43	0.00	2014-02-21
11	B01842	交銀國際證券有限公司	18,792,000	320,000	0.20	0.00	2014-02-21
12	B01588	利星行證券有限公司	1,264,000	320,000	0.01	0.00	2014-02-21
13	B01191	岡地投資(香港)有限公司	3,888,000	248,000	0.04	0.00	2014-02-21
14	B01636	東信證券有限公司	12,936,000	200,000	0.14	0.00	2014-02-21
15	B01460	百裕證券有限公司	2,560,000	200,000	0.03	0.00	2014-02-21
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	52,795,978	200,000	0.57	0.00	2014-02-21
17	B01673	富昌證券有限公司	9,840,000	168,000	0.11	0.00	2014-02-21
18	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	23,449,237	160,000	0.25	0.00	2014-02-21
19	B01183	創興證券有限公司	38,738,563	104,000	0.42	0.00	2014-02-21
20	B01886	中國北方證券集團有限公司	112,000	80,000	0.00	0.00	2014-02-21
21	B01818	一通投資者有限公司	10,104,000	56,000	0.11	0.00	2014-02-21
22	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	23,737,149	40,000	0.26	0.00	2014-02-21
23	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	5,566,630	16,000	0.06	0.00	2014-02-21
24	B01209	茂宸證券有限公司	8,666,652	-8,000	0.09	-0.00	2014-02-21
25	C00010	花旗銀行	67,207,602	-72,000	0.73	-0.00	2014-02-21
26	B01731	信亨証券有限公司	0	-80,000	0.00	-0.00	2014-02-21
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	0	-104,000	0.00	-0.00	2014-02-21
28	B01584	致富證券有限公司	64,009,149	-104,000	0.69	-0.00	2014-02-21
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	52,526,000	-272,000	0.57	-0.00	2014-02-21
30	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	11,448,000	-280,000	0.12	-0.00	2014-02-21
31	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	11,304,000	-336,000	0.12	-0.00	2014-02-21
32	C00037	上海商業銀行有限公司	59,794,652	-360,000	0.65	-0.00	2014-02-21
33	B01118	東亞證券有限公司	58,112,000	-560,000	0.63	-0.01	2014-02-21
34	B01843	電訊數碼證券有限公司	10,272,000	-712,000	0.11	-0.01	2014-02-21
35	B01284	恒生證券有限公司	201,971,200	-752,000	2.19	-0.01	2014-02-21
36	B01444	粵興證券有限公司	96,000	-1,520,000	0.00	-0.02	2014-02-21
37	B01525	祺昌證券有限公司	1,568,000	-1,600,000	0.02	-0.02	2014-02-21
38	B01130	中銀國際證券有限公司	159,542,586	-1,808,000	1.73	-0.02	2014-02-21
39	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,096,969,952	-2,024,000	11.89	-0.02	2014-02-21
39		Total changed named holdings	7,183,173,213	0	77.83	0.00
250		Unchanged named holdings	2,044,586,847	0	22.15	0.00
289		Total named holdings	9,227,760,060	0	99.98	0.00
8		Unnamed Investor Participants	800,000	0	0.01	0.00
297		Total securities in CCASS	9,228,560,060	0	99.99	0.00
		Securities not in CCASS	939,940	0	0.01	0.00
		Issued securities	9,229,500,000	0	100.00	0.00	31-一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-02-19
Volume	14,392,000
Turnover	1,025,344
Average price	0.071

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