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CCASS holding changes from 2014-02-07 to 2014-02-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00037	上海商業銀行有限公司	287,300,176	73,065,000	0.89	0.23	2014-02-10
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	651,781,509	14,960,246	2.03	0.05	2014-02-10
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,479,261,554	14,885,613	7.71	0.05	2014-02-10
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	121,496,875	10,623,000	0.38	0.03	2014-02-10
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	548,607,221	7,400,000	1.71	0.02	2014-02-10
6	B01842	交銀國際證券有限公司	556,687,705	4,393,000	1.73	0.01	2014-02-10
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	154,005,535	3,387,000	0.48	0.01	2014-02-10
8	B01078	渣打證券(香港)有限公司	7,000,000	2,624,000	0.02	0.01	2014-02-10
9	B01253	常滙證券有限公司	6,833,000	2,598,000	0.02	0.01	2014-02-10
10	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	32,468,675	2,260,000	0.10	0.01	2014-02-10
11	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	18,700,000	2,000,000	0.06	0.01	2014-02-10
12	B01958	瑭明金融集團有限公司	1,908,000	1,908,000	0.01	0.01	2014-02-10
13	B01734	寶通證券亞洲有限公司	30,979,000	1,850,000	0.10	0.01	2014-02-10
14	B01623	大豐崑泰證券有限公司	17,720,000	1,420,000	0.06	0.00	2014-02-10
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	80,810,400	1,337,000	0.25	0.00	2014-02-10
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	219,260,167	1,241,000	0.68	0.00	2014-02-10
17	B01858	元大證券(香港)有限公司	47,207,523	1,180,000	0.15	0.00	2014-02-10
18	B01389	中融平和證券有限公司	3,800,000	1,000,000	0.01	0.00	2014-02-10
19	B01284	恒生證券有限公司	455,480,274	865,000	1.42	0.00	2014-02-10
20	C00002	交通銀行信託有限公司	117,326,000	820,000	0.36	0.00	2014-02-10
21	B01119	時富證券有限公司	28,044,696	660,000	0.09	0.00	2014-02-10
22	B01156	招銀國際環球市場有限公司	81,795,833	554,000	0.25	0.00	2014-02-10
23	B01584	致富證券有限公司	28,777,487	506,000	0.09	0.00	2014-02-10
24	B01230	高裕證券有限公司	3,366,000	500,000	0.01	0.00	2014-02-10
25	B01118	東亞證券有限公司	82,340,000	449,000	0.26	0.00	2014-02-10
26	B01445	勝利證券有限公司	4,327,000	330,000	0.01	0.00	2014-02-10
27	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	222,533,670	261,000	0.69	0.00	2014-02-10
28	B01941	中原證券有限公司	360,000	260,000	0.00	0.00	2014-02-10
29	B01695	大新證券有限公司	28,324,000	240,000	0.09	0.00	2014-02-10
30	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	722,104,586	217,004	2.25	0.00	2014-02-10
31	B01183	創興證券有限公司	50,068,000	215,000	0.16	0.00	2014-02-10
32	B01745	國創證券有限公司	862,000	200,000	0.00	0.00	2014-02-10
33	B01217	太平証券(香港)有限公司	62,538,000	180,000	0.19	0.00	2014-02-10
34	B01272	富銀證券(香港)有限公司	34,179,007	170,000	0.11	0.00	2014-02-10
35	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	50,645,000	160,000	0.16	0.00	2014-02-10
36	B01761	高氏兄弟証券有限公司	2,877,000	130,000	0.01	0.00	2014-02-10
37	B01137	周生生證劵有限公司	22,199,000	119,000	0.07	0.00	2014-02-10
38	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	9,529,000	110,000	0.03	0.00	2014-02-10
39	B01831	NERICO BROTHERS LTD	1,514,000	100,000	0.00	0.00	2014-02-10
40	B01930	安裕證券投資有限公司	1,134,000	100,000	0.00	0.00	2014-02-10
41	B01901	招銀國際證券有限公司	3,455,000	100,000	0.01	0.00	2014-02-10
42	C00003	東亞銀行有限公司	64,364,000	100,000	0.20	0.00	2014-02-10
43	B01868	集美證券有限公司	3,420,000	100,000	0.01	0.00	2014-02-10
44	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	37,783,053	71,000	0.12	0.00	2014-02-10
45	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	22,090,000	71,000	0.07	0.00	2014-02-10
46	B01700	滙信理財有限公司	5,515,000	70,000	0.02	0.00	2014-02-10
47	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,937,000	70,000	0.01	0.00	2014-02-10
48	B01289	南華證券投資有限公司	17,137,000	60,000	0.05	0.00	2014-02-10
49	B01710	中順證券期貨有限公司	2,364,000	50,000	0.01	0.00	2014-02-10
50	B01181	復星國際證券有限公司	2,714,000	50,000	0.01	0.00	2014-02-10
51	B01267	永富證券有限公司	1,996,000	50,000	0.01	0.00	2014-02-10
52	B01421	環一證券有限公司	2,951,000	50,000	0.01	0.00	2014-02-10
53	B01372	第一金和昇證券有限公司	200,000	50,000	0.00	0.00	2014-02-10
54	B01416	滙盈證券有限公司	17,917,000	40,000	0.06	0.00	2014-02-10
55	B01501	金旭證券有限公司	736,000	40,000	0.00	0.00	2014-02-10
56	B01780	同信證券有限公司	1,806,000	30,000	0.01	0.00	2014-02-10
57	B01404	港股通証券有限公司	483,000	30,000	0.00	0.00	2014-02-10
58	B01570	金滙證券有限公司	2,211,000	30,000	0.01	0.00	2014-02-10
59	B01129	宏高證劵有限公司	1,684,000	25,000	0.01	0.00	2014-02-10
60	B01338	英皇證券有限公司	13,547,000	22,000	0.04	0.00	2014-02-10
61	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	2,638,020	20,000	0.01	0.00	2014-02-10
62	B01779	李氏證券有限公司	1,174,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-10
63	B01669	第一證券(香港)有限公司	930,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-10
64	B01891	聚合金融服務有限公司	197,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-10
65	B01535	詠誼證券投資有限公司	4,514,000	20,000	0.01	0.00	2014-02-10
66	B01323	德意志證券亞洲有限公司	110,413,930	17,000	0.34	0.00	2014-02-10
67	B01351	永豐證券有限公司	581,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-10
68	B01676	大盛証券投資有限公司	1,982,000	5,000	0.01	0.00	2014-02-10
69	B01740	贏證券有限公司	4,532,500	4,000	0.01	0.00	2014-02-10
70	B01240	秦志遠証券有限公司	3,220,726	-2,692	0.01	-0.00	2014-02-10
71	C00018	恒生銀行有限公司	82,691,257	-7,000	0.26	-0.00	2014-02-10
72	B01680	實德證券有限公司	1,296,000	-28,000	0.00	-0.00	2014-02-10
73	B01343	展兆投資有限公司	977,000	-30,000	0.00	-0.00	2014-02-10
74	B01373	恒豐證券有限公司	10,224,000	-30,000	0.03	-0.00	2014-02-10
75	B01356	滙業證券有限公司	2,799,000	-30,000	0.01	-0.00	2014-02-10
76	B01417	致德證券有限公司	713,000	-30,000	0.00	-0.00	2014-02-10
77	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	6,642,000	-40,000	0.02	-0.00	2014-02-10
78	C00048	集友銀行有限公司	57,679,000	-48,000	0.18	-0.00	2014-02-10
79	B01776	亞投證券有限公司	673,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-10
80	B01696	亨達証券有限公司	1,818,000	-50,000	0.01	-0.00	2014-02-10
81	B01728	安捷證券有限公司	179,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-10
82	B01383	富欣證券有限公司	155,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-10
83	B01853	民銀證券有限公司	2,737,736	-50,000	0.01	-0.00	2014-02-10
84	B01415	泰山證券有限公司	3,531,000	-50,000	0.01	-0.00	2014-02-10
85	B01426	義發證券有限公司	50,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-10
86	B01581	滙富金融服務有限公司	6,636,000	-51,000	0.02	-0.00	2014-02-10
87	B01727	工銀亞洲証券有限公司	54,776,000	-54,000	0.17	-0.00	2014-02-10
88	B01649	信達國際證券有限公司	13,734,000	-70,000	0.04	-0.00	2014-02-10
89	B01588	利星行證券有限公司	5,108,000	-80,000	0.02	-0.00	2014-02-10
90	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	5,967,000	-100,000	0.02	-0.00	2014-02-10
91	B01483	利銘證券有限公司	291,000	-100,000	0.00	-0.00	2014-02-10
92	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	853,000	-100,000	0.00	-0.00	2014-02-10
93	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	555,000	-100,000	0.00	-0.00	2014-02-10
94	B01590	盈透證券香港有限公司	78,838,000	-101,000	0.25	-0.00	2014-02-10
95	B01564	農銀國際證券有限公司	2,708,000	-154,000	0.01	-0.00	2014-02-10
96	B01818	一通投資者有限公司	15,943,000	-171,000	0.05	-0.00	2014-02-10
97	B01666	寶新證券有限公司	1,242,000	-200,000	0.00	-0.00	2014-02-10
98	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	31,541,000	-200,000	0.10	-0.00	2014-02-10
99	B01715	統一證券(香港)有限公司	14,623,000	-210,000	0.05	-0.00	2014-02-10
100	B01563	信控國際證券有限公司	6,341,000	-220,000	0.02	-0.00	2014-02-10
101	C00028	南洋商業銀行有限公司	112,040,000	-220,000	0.35	-0.00	2014-02-10
102	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	508,790	-280,000	0.00	-0.00	2014-02-10
103	C00102	麥格理銀行有限公司	3,895,000	-300,000	0.01	-0.00	2014-02-10
104	C00088	招商銀行股份有限公司	10,460,000	-335,000	0.03	-0.00	2014-02-10
105	B01148	招商證券(香港)有限公司	99,419,000	-345,000	0.31	-0.00	2014-02-10
106	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	187,417,394	-365,000	0.58	-0.00	2014-02-10
107	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	4,109,000	-443,000	0.01	-0.00	2014-02-10
108	B01423	信誠證券有限公司	28,903,000	-460,000	0.09	-0.00	2014-02-10
109	C00091	新加坡銀行有限公司	2,105,000	-500,000	0.01	-0.00	2014-02-10
110	B01716	東方滙財證券有限公司	19,209,000	-500,000	0.06	-0.00	2014-02-10
111	B01762	星展唯高達香港有限公司	57,419,318	-517,000	0.18	-0.00	2014-02-10
112	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	328,574,421	-530,000	1.02	-0.00	2014-02-10
113	B01743	世博證券有限公司	1,312,000	-600,000	0.00	-0.00	2014-02-10
114	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	121,767,249	-751,000	0.38	-0.00	2014-02-10
115	B01173	日發證券有限公司	3,100,000	-802,000	0.01	-0.00	2014-02-10
116	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	116,952,842	-1,075,064	0.36	-0.00	2014-02-10
117	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	271,303,000	-1,100,000	0.84	-0.00	2014-02-10
118	B01130	中銀國際證券有限公司	567,551,000	-1,311,000	1.76	-0.00	2014-02-10
119	B01556	六福證券(香港)有限公司	5,086,000	-1,419,000	0.02	-0.00	2014-02-10
120	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	151,631,391	-1,609,000	0.47	-0.01	2014-02-10
121	B01438	金利豐證券有限公司	8,038,000	-1,850,000	0.02	-0.01	2014-02-10
122	C00016	DBS BANK LTD	13,962,211	-1,884,308	0.04	-0.01	2014-02-10
123	B01326	京信證券有限公司	824,000	-2,030,000	0.00	-0.01	2014-02-10
124	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	128,477,037	-2,046,000	0.40	-0.01	2014-02-10
125	B01184	華富建業證券有限公司	10,481,000	-2,140,000	0.03	-0.01	2014-02-10
126	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	6,772,178,153	-2,540,000	21.06	-0.01	2014-02-10
127	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	296,670,000	-2,900,000	0.92	-0.01	2014-02-10
128	B01472	志昇証券有限公司	1,462,000	-3,000,000	0.00	-0.01	2014-02-10
129	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,577,233,900	-4,276,000	4.90	-0.01	2014-02-10
130	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,699,194,972	-8,722,000	5.28	-0.03	2014-02-10
131	B01143	海通國際證券有限公司	220,258,650	-9,826,000	0.68	-0.03	2014-02-10
132	C00010	花旗銀行	1,738,065,556	-15,149,799	5.40	-0.05	2014-02-10
133	C00015	星展銀行(香港)有限公司	220,992,000	-29,935,000	0.69	-0.09	2014-02-10
134	B01673	富昌證券有限公司	62,518,000	-54,950,000	0.19	-0.17	2014-02-10
134		Total changed named holdings	22,867,084,999	-695,000	71.10	-0.00
300		Unchanged named holdings	2,709,115,063	0	8.42	0.00
434		Total named holdings	25,576,200,062	-695,000	79.52	0.00
618		Unnamed Investor Participants	4,068,881,301	700,000	12.65	0.00
1,052		Total securities in CCASS	29,645,081,363	5,000	92.17	0.00
		Securities not in CCASS	2,518,909,325	-5,000	7.83	-0.00
		Issued securities	32,163,990,688	0	100.00	0.00	31-一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-02-06
Volume	347,186,308
Turnover	276,745,207
Average price	0.797

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