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holding
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 867,105,152 21,860,500 9.73 0.25 2014-02-07
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 958,353,105 9,687,226 10.75 0.11 2014-02-07
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,074,496,858 7,574,516 23.27 0.08 2014-02-07
4 B01610 凱基證券(香港)有限公司 32,490,809 4,575,000 0.36 0.05 2014-02-07
5 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 171,762,094 3,725,000 1.93 0.04 2014-02-07
6 B01607 興業金融證券有限公司 42,617,076 3,300,000 0.48 0.04 2014-02-07
7 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 13,875,000 2,000,000 0.16 0.02 2014-02-07
8 C00010 花旗銀行 748,311,856 1,862,774 8.39 0.02 2014-02-07
9 B01323 德意志證券亞洲有限公司 44,591,759 1,575,000 0.50 0.02 2014-02-07
10 B01284 恒生證券有限公司 34,585,181 1,525,000 0.39 0.02 2014-02-07
11 B01673 富昌證券有限公司 8,250,147 1,225,000 0.09 0.01 2014-02-07
12 B01584 致富證券有限公司 18,540,218 1,075,000 0.21 0.01 2014-02-07
13 B01727 工銀亞洲証券有限公司 25,452,216 975,000 0.29 0.01 2014-02-07
14 B01143 海通國際證券有限公司 29,847,433 950,000 0.33 0.01 2014-02-07
15 C00028 南洋商業銀行有限公司 11,846,988 925,000 0.13 0.01 2014-02-07
16 B01230 高裕證券有限公司 3,600,000 750,000 0.04 0.01 2014-02-07
17 C00037 上海商業銀行有限公司 15,484,261 700,000 0.17 0.01 2014-02-07
18 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,082,956 625,000 0.14 0.01 2014-02-07
19 C00002 交通銀行信託有限公司 21,437,351 625,000 0.24 0.01 2014-02-07
20 B01183 創興證券有限公司 11,909,266 625,000 0.13 0.01 2014-02-07
21 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 28,451,985 625,000 0.32 0.01 2014-02-07
22 B01695 大新證券有限公司 8,180,292 625,000 0.09 0.01 2014-02-07
23 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 2,375,000 575,000 0.03 0.01 2014-02-07
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 70,940,174 550,000 0.80 0.01 2014-02-07
25 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 45,526,767 525,000 0.51 0.01 2014-02-07
26 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 2,308,603 500,000 0.03 0.01 2014-02-07
27 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 4,350,000 500,000 0.05 0.01 2014-02-07
28 B01686 第一上海證券有限公司 14,830,294 500,000 0.17 0.01 2014-02-07
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 10,960,219 500,000 0.12 0.01 2014-02-07
30 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 12,619,505 475,000 0.14 0.01 2014-02-07
31 B01118 東亞證券有限公司 12,001,220 475,000 0.13 0.01 2014-02-07
32 B01606 穎翔證券有限公司 500,000 475,000 0.01 0.01 2014-02-07
33 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 2,450,000 400,000 0.03 0.00 2014-02-07
34 B01455 中潤證券有限公司 1,625,000 375,000 0.02 0.00 2014-02-07
35 B01347 中國銀河證券香港有限公司 30,503,254 350,000 0.34 0.00 2014-02-07
36 B01853 民銀證券有限公司 558,338 350,000 0.01 0.00 2014-02-07
37 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 100,689,376 324,338 1.13 0.00 2014-02-07
38 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,090,882 300,000 0.03 0.00 2014-02-07
39 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,475,662 275,000 0.03 0.00 2014-02-07
40 B01615 金輝証券有限公司 650,000 250,000 0.01 0.00 2014-02-07
41 C00033 中國銀行(香港)有限公司 176,633,486 225,000 1.98 0.00 2014-02-07
42 B01169 大眾金融証券有限公司 15,503,761 200,000 0.17 0.00 2014-02-07
43 B01156 招銀國際環球市場有限公司 12,227,474 200,000 0.14 0.00 2014-02-07
44 B01608 開盤證券有限公司 1,250,000 200,000 0.01 0.00 2014-02-07
45 C00088 招商銀行股份有限公司 2,375,000 175,000 0.03 0.00 2014-02-07
46 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,975,000 150,000 0.04 0.00 2014-02-07
47 B01212 興業證券有限公司 400,000 150,000 0.00 0.00 2014-02-07
48 C00048 集友銀行有限公司 7,036,250 150,000 0.08 0.00 2014-02-07
49 B01842 交銀國際證券有限公司 34,578,456 125,000 0.39 0.00 2014-02-07
50 B01875 國都證券(香港)有限公司 325,000 125,000 0.00 0.00 2014-02-07
51 B01217 太平証券(香港)有限公司 850,000 125,000 0.01 0.00 2014-02-07
52 B01659 滿好證券有限公司 1,350,000 125,000 0.02 0.00 2014-02-07
53 B01417 致德證券有限公司 475,000 125,000 0.01 0.00 2014-02-07
54 B01868 集美證券有限公司 250,000 125,000 0.00 0.00 2014-02-07
55 B01340 利興股票有限公司 759,717 100,000 0.01 0.00 2014-02-07
56 B01483 利銘證券有限公司 2,100,000 100,000 0.02 0.00 2014-02-07
57 B01445 勝利證券有限公司 428,970 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
58 B01428 協興股票有限公司 125,000 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
59 B01137 周生生證劵有限公司 3,503,970 100,000 0.04 0.00 2014-02-07
60 B01407 宏旺証券有限公司 625,027 100,000 0.01 0.00 2014-02-07
61 B01936 敏哲証券有限公司 300,000 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
62 B01473 新利偉投資有限公司 425,000 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
63 B01765 昌盛證券有限公司 200,000 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
64 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,413,233 100,000 0.06 0.00 2014-02-07
65 B01402 英明證券有限公司 100,000 100,000 0.00 0.00 2014-02-07
66 B01511 達利證券有限公司 725,000 100,000 0.01 0.00 2014-02-07
67 B01389 中融平和證券有限公司 200,000 75,000 0.00 0.00 2014-02-07
68 B01646 大寧證券有限公司 250,000 75,000 0.00 0.00 2014-02-07
69 B01150 奧凡特顧問有限公司 100,000 75,000 0.00 0.00 2014-02-07
70 B01275 新富證券有限公司 802,615 75,000 0.01 0.00 2014-02-07
71 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 12,570,592 75,000 0.14 0.00 2014-02-07
72 B01941 中原證券有限公司 100,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
73 B01423 信誠證券有限公司 2,200,000 50,000 0.02 0.00 2014-02-07
74 B01556 六福證券(香港)有限公司 4,379,780 50,000 0.05 0.00 2014-02-07
75 B01252 協聯證劵有限公司 825,000 50,000 0.01 0.00 2014-02-07
76 B01256 國金證券(香港)有限公司 5,161,912 50,000 0.06 0.00 2014-02-07
77 B01894 峰滙金融集團有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
78 B01373 恒豐證券有限公司 1,475,000 50,000 0.02 0.00 2014-02-07
79 B01771 星火證券有限公司 350,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
80 B01267 永富證券有限公司 525,000 50,000 0.01 0.00 2014-02-07
81 B01581 滙富金融服務有限公司 5,350,000 50,000 0.06 0.00 2014-02-07
82 B01356 滙業證券有限公司 811,910 50,000 0.01 0.00 2014-02-07
83 B01540 美建證券有限公司 125,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
84 B01891 聚合金融服務有限公司 325,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
85 B01209 茂宸證券有限公司 16,143,242 50,000 0.18 0.00 2014-02-07
86 B01712 華生證券有限公司 225,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
87 B01550 華裕證券有限公司 125,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
88 B01434 蜂投證券有限公司 225,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
89 B01702 貝格隆証券有限公司 50,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
90 B01761 高氏兄弟証券有限公司 300,000 50,000 0.00 0.00 2014-02-07
91 B01806 中華匯財金融有限公司 350,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
92 B01696 亨達証券有限公司 2,950,000 25,000 0.03 0.00 2014-02-07
93 B01326 京信證券有限公司 29,443,538 25,000 0.33 0.00 2014-02-07
94 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,250,661 25,000 0.03 0.00 2014-02-07
95 B01921 公平證券有限公司 350,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
96 B01259 天發證券有限公司 225,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
97 B01129 宏高證劵有限公司 355,294 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
98 B01901 招銀國際證券有限公司 2,225,000 25,000 0.02 0.00 2014-02-07
99 B01767 新基立證券有限公司 150,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
100 B01651 明漢證券有限公司 75,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
101 B01862 東方滙富證券有限公司 25,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
102 B01421 環一證券有限公司 775,000 25,000 0.01 0.00 2014-02-07
103 B01362 祖達股票行有限公司 100,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
104 B01714 聯合證券有限公司 75,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
105 B01123 興旺證劵有限公司 125,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
106 B01338 英皇證券有限公司 375,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
107 B01564 農銀國際證券有限公司 775,000 25,000 0.01 0.00 2014-02-07
108 B01849 順安證券資產管理有限公司 1,000,000 25,000 0.01 0.00 2014-02-07
109 B01749 騰記證券有限公司 50,000 25,000 0.00 0.00 2014-02-07
110 B01769 一中證券有限公司 1,181,520 -14,222 0.01 -0.00 2014-02-07
111 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 3,503,970 -25,000 0.04 -0.00 2014-02-07
112 B01785 博大證券有限公司 500,000 -25,000 0.01 -0.00 2014-02-07
113 B01310 同德証券(香港)有限公司 175,000 -25,000 0.00 -0.00 2014-02-07
114 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 4,003,308 -25,000 0.04 -0.00 2014-02-07
115 B01559 明智證券有限公司 325,000 -25,000 0.00 -0.00 2014-02-07
116 B01779 李氏證券有限公司 100,000 -25,000 0.00 -0.00 2014-02-07
117 C00003 東亞銀行有限公司 6,134,855 -25,000 0.07 -0.00 2014-02-07
118 B01660 瑞城證券有限公司 100,000 -25,000 0.00 -0.00 2014-02-07
119 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 5,600,000 -25,000 0.06 -0.00 2014-02-07
120 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,777,645 -50,000 0.02 -0.00 2014-02-07
121 B01181 復星國際證券有限公司 75,000 -50,000 0.00 -0.00 2014-02-07
122 B01148 招商證券(香港)有限公司 38,500,807 -50,000 0.43 -0.00 2014-02-07
123 B01329 昌萬年有限公司 125,000 -50,000 0.00 -0.00 2014-02-07
124 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,652,647 -50,000 0.02 -0.00 2014-02-07
125 B01510 東英亞洲證券有限公司 750,000 -50,000 0.01 -0.00 2014-02-07
126 B01802 泓福證券有限公司 25,000 -50,000 0.00 -0.00 2014-02-07
127 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 4,470,882 -50,000 0.05 -0.00 2014-02-07
128 B01715 統一證券(香港)有限公司 1,350,000 -50,000 0.02 -0.00 2014-02-07
129 B01551 越秀証券有限公司 2,400,000 -50,000 0.03 -0.00 2014-02-07
130 B01351 永豐證券有限公司 775,000 -75,000 0.01 -0.00 2014-02-07
131 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 400,000 -75,000 0.00 -0.00 2014-02-07
132 B01563 信控國際證券有限公司 478,945 -100,000 0.01 -0.00 2014-02-07
133 B01158 堅固証劵有限公司 75,000 -100,000 0.00 -0.00 2014-02-07
134 B01385 海富證券有限公司 800,000 -100,000 0.01 -0.00 2014-02-07
135 B01649 信達國際證券有限公司 4,250,000 -150,000 0.05 -0.00 2014-02-07
136 B01762 星展唯高達香港有限公司 36,151,828 -150,000 0.41 -0.00 2014-02-07
137 B01416 滙盈證券有限公司 5,075,000 -150,000 0.06 -0.00 2014-02-07
138 B01818 一通投資者有限公司 3,888,526 -175,000 0.04 -0.00 2014-02-07
139 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 38,199,494 -175,000 0.43 -0.00 2014-02-07
140 B01716 東方滙財證券有限公司 0 -200,000 0.00 -0.00 2014-02-07
141 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 64,843,840 -213,600 0.73 -0.00 2014-02-07
142 B01119 時富證券有限公司 6,062,208 -225,000 0.07 -0.00 2014-02-07
143 B01298 結好證券有限公司 1,000,000 -225,000 0.01 -0.00 2014-02-07
144 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,680,294 -225,000 0.04 -0.00 2014-02-07
145 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 650,000 -250,000 0.01 -0.00 2014-02-07
146 B01289 南華證券投資有限公司 2,398,531 -275,000 0.03 -0.00 2014-02-07
147 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,946,177 -325,000 0.03 -0.00 2014-02-07
148 B01740 贏證券有限公司 12,699,345 -450,000 0.14 -0.01 2014-02-07
149 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 15,329,000 -500,000 0.17 -0.01 2014-02-07
150 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 0 -500,000 0.00 -0.01 2014-02-07
151 B01645 永高證券有限公司 0 -500,000 0.00 -0.01 2014-02-07
152 B01184 華富建業證券有限公司 2,650,000 -550,000 0.03 -0.01 2014-02-07
153 B01917 中辰證券有限公司 450,000 -800,000 0.01 -0.01 2014-02-07
154 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 31,609,190 -850,000 0.35 -0.01 2014-02-07
155 B01130 中銀國際證券有限公司 104,492,209 -925,000 1.17 -0.01 2014-02-07
156 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 19,238,533 -1,035,300 0.22 -0.01 2014-02-07
157 B01590 盈透證券香港有限公司 147,742,173 -1,250,000 1.66 -0.01 2014-02-07
158 B01213 萬利證劵有限公司 350,000 -1,400,000 0.00 -0.02 2014-02-07
159 B01438 金利豐證券有限公司 2,332,061 -2,260,316 0.03 -0.03 2014-02-07
160 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 59,914,001 -4,127,000 0.67 -0.05 2014-02-07
161 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 78,067,351 -6,797,516 0.88 -0.08 2014-02-07
162 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 44,428,883 -24,885,000 0.50 -0.28 2014-02-07
163 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,661,088,930 -29,551,400 18.63 -0.33 2014-02-07
163 Total changed named holdings 8,292,823,338 0 93.02 0.00
142 Unchanged named holdings 536,440,850 0 6.02 0.00
305 Total named holdings 8,829,264,188 0 99.03 0.00
13 Unnamed Investor Participants 3,777,943 0 0.04 0.00
318 Total securities in CCASS 8,833,042,131 0 99.08 0.00
Securities not in CCASS 82,396,728 0 0.92 0.00
Issued securities 8,915,438,859 0 100.00 0.00 31-一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-02-05
Volume166,310,778
Turnover190,542,543
Average price1.146

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