CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD

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HK GEM	08216	2003-06-20	2008-12-24	2008-12-29	Docs
HK Main	00354	2008-12-29			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01842	交銀國際證券有限公司	12,024,000	2,070,000	0.65	0.11	2014-02-06
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	369,668,243	1,493,000	19.97	0.08	2014-02-06
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	185,847,757	620,600	10.04	0.03	2014-02-06
4	B01143	海通國際證券有限公司	9,212,000	618,000	0.50	0.03	2014-02-06
5	B01673	富昌證券有限公司	1,068,000	606,000	0.06	0.03	2014-02-06
6	B01184	華富建業證券有限公司	4,848,000	520,000	0.26	0.03	2014-02-06
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	13,608,000	482,000	0.74	0.03	2014-02-06
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	56,644,000	426,000	3.06	0.02	2014-02-06
9	B01748	聯勝網上證券有限公司	400,000	400,000	0.02	0.02	2014-02-06
10	B01284	恒生證券有限公司	12,415,645	314,000	0.67	0.02	2014-02-06
11	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	336,146,456	300,000	18.16	0.02	2014-02-06
12	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,733,865	262,000	0.09	0.01	2014-02-06
13	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	1,088,000	240,000	0.06	0.01	2014-02-06
14	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	684,000	170,000	0.04	0.01	2014-02-06
15	B01137	周生生證劵有限公司	710,000	160,000	0.04	0.01	2014-02-06
16	B01619	東滙證券有限公司	150,000	150,000	0.01	0.01	2014-02-06
17	B01148	招商證券(香港)有限公司	66,783,000	148,000	3.61	0.01	2014-02-06
18	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,200,000	124,000	0.28	0.01	2014-02-06
19	B01118	東亞證券有限公司	1,764,000	122,000	0.10	0.01	2014-02-06
20	B01289	南華證券投資有限公司	328,000	120,000	0.02	0.01	2014-02-06
21	C00003	東亞銀行有限公司	1,104,000	116,000	0.06	0.01	2014-02-06
22	B01686	第一上海證券有限公司	11,718,299	110,000	0.63	0.01	2014-02-06
23	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,678,000	106,000	0.09	0.01	2014-02-06
24	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	9,564,000	106,000	0.52	0.01	2014-02-06
25	B01623	大豐崑泰證券有限公司	280,000	100,000	0.02	0.01	2014-02-06
26	B01550	華裕證券有限公司	176,000	100,000	0.01	0.01	2014-02-06
27	B01514	高信證券有限公司	360,000	100,000	0.02	0.01	2014-02-06
28	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	404,000	90,000	0.02	0.00	2014-02-06
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,668,000	80,000	0.20	0.00	2014-02-06
30	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	4,138,173	80,000	0.22	0.00	2014-02-06
31	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	30,901,822	80,000	1.67	0.00	2014-02-06
32	B01217	太平証券(香港)有限公司	230,000	60,000	0.01	0.00	2014-02-06
33	B01425	偉富證劵有限公司	130,000	50,000	0.01	0.00	2014-02-06
34	B01320	聯發証劵有限公司	960,000	50,000	0.05	0.00	2014-02-06
35	B01247	桂洪証券有限公司	158,000	48,000	0.01	0.00	2014-02-06
36	B01351	永豐證券有限公司	146,000	44,000	0.01	0.00	2014-02-06
37	B01423	信誠證券有限公司	332,000	40,000	0.02	0.00	2014-02-06
38	B01676	大盛証券投資有限公司	100,000	40,000	0.01	0.00	2014-02-06
39	B01698	聯成證券有限公司	60,000	40,000	0.00	0.00	2014-02-06
40	B01809	華信證券有限公司	80,000	40,000	0.00	0.00	2014-02-06
41	B01130	中銀國際證券有限公司	37,736,000	34,000	2.04	0.00	2014-02-06
42	B01661	凱敏證券有限公司	80,000	30,000	0.00	0.00	2014-02-06
43	B01646	大寧證券有限公司	50,000	30,000	0.00	0.00	2014-02-06
44	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	556,000	26,000	0.03	0.00	2014-02-06
45	B01584	致富證券有限公司	6,285,123	24,000	0.34	0.00	2014-02-06
46	B01710	中順證券期貨有限公司	22,000	22,000	0.00	0.00	2014-02-06
47	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,892,000	22,000	0.32	0.00	2014-02-06
48	B01700	滙信理財有限公司	518,000	22,000	0.03	0.00	2014-02-06
49	B01407	宏旺証券有限公司	108,000	20,000	0.01	0.00	2014-02-06
50	B01705	恒億證券有限公司	24,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-06
51	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	29,814,000	20,000	1.61	0.00	2014-02-06
52	B01715	統一證券(香港)有限公司	32,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-06
53	B01511	達利證券有限公司	62,000	20,000	0.00	0.00	2014-02-06
54	B01183	創興證券有限公司	2,828,000	18,000	0.15	0.00	2014-02-06
55	B01308	渼豐資產管理有限公司	16,000	16,000	0.00	0.00	2014-02-06
56	B01590	盈透證券香港有限公司	3,192,000	14,000	0.17	0.00	2014-02-06
57	B01848	國泰證券(香港)有限公司	12,000	12,000	0.00	0.00	2014-02-06
58	B01732	盈泰證券有限公司	1,713,786	12,000	0.09	0.00	2014-02-06
59	B01191	岡地投資(香港)有限公司	120,000	10,000	0.01	0.00	2014-02-06
60	B01271	恒泰証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
61	C00015	星展銀行(香港)有限公司	504,000	10,000	0.03	0.00	2014-02-06
62	B01771	星火證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
63	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,278,000	10,000	0.07	0.00	2014-02-06
64	B01460	百裕證券有限公司	130,000	10,000	0.01	0.00	2014-02-06
65	B01606	穎翔證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
66	B01298	結好證券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
67	B01433	興偉聯合證券有限公司	210,000	10,000	0.01	0.00	2014-02-06
68	B01796	蘇佩玿有限公司	30,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
69	B01664	路華證券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2014-02-06
70	B01818	一通投資者有限公司	736,000	6,000	0.04	0.00	2014-02-06
71	B01666	寶新證券有限公司	6,000	6,000	0.00	0.00	2014-02-06
72	B01769	一中證券有限公司	30,762	-1,000	0.00	-0.00	2014-02-06
73	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	404,000	-2,000	0.02	-0.00	2014-02-06
74	B01546	和豐證券有限公司	418,000	-4,000	0.02	-0.00	2014-02-06
75	B01853	民銀證券有限公司	144,881	-4,000	0.01	-0.00	2014-02-06
76	B01181	復星國際證券有限公司	24,000	-6,000	0.00	-0.00	2014-02-06
77	B01373	恒豐證券有限公司	0	-6,000	0.00	-0.00	2014-02-06
78	B01509	益群證券有限公司	154,000	-6,000	0.01	-0.00	2014-02-06
79	B01749	騰記證券有限公司	34,000	-8,000	0.00	-0.00	2014-02-06
80	B01633	名匯證券有限公司	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-02-06
81	B01343	展兆投資有限公司	36,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-02-06
82	B01220	永安祥証劵有限公司	74,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-02-06
83	B01415	泰山證券有限公司	40,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-02-06
84	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	10,922,000	-10,000	0.59	-0.00	2014-02-06
85	B01585	華誠證券有限公司	96,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-02-06
86	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	154,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-02-06
87	B01494	高陞證券有限公司	170,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-02-06
88	B01920	天大証券有限公司	0	-12,000	0.00	-0.00	2014-02-06
89	C00093	BNP PARIBAS	1,225,000	-16,000	0.07	-0.00	2014-02-06
90	B01458	益高證券有限公司	66,000	-16,000	0.00	-0.00	2014-02-06
91	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,358,000	-16,000	0.18	-0.00	2014-02-06
92	B01454	昊天國際證券有限公司	44,000	-20,000	0.00	-0.00	2014-02-06
93	B01789	浩豐證券投資有限公司	133,248	-20,000	0.01	-0.00	2014-02-06
94	B01356	滙業證券有限公司	7,914,000	-20,000	0.43	-0.00	2014-02-06
95	B01695	大新證券有限公司	1,112,000	-22,000	0.06	-0.00	2014-02-06
96	B01662	包大衞証券投資有限公司	130,000	-26,000	0.01	-0.00	2014-02-06
97	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	78,000	-26,000	0.00	-0.00	2014-02-06
98	B01252	協聯證劵有限公司	88,000	-28,000	0.00	-0.00	2014-02-06
99	B01563	信控國際證券有限公司	460,000	-30,000	0.02	-0.00	2014-02-06
100	B01535	詠誼證券投資有限公司	60,000	-30,000	0.00	-0.00	2014-02-06
101	B01858	元大證券(香港)有限公司	476,000	-40,000	0.03	-0.00	2014-02-06
102	B01543	廣發行証券有限公司	0	-40,000	0.00	-0.00	2014-02-06
103	B01564	農銀國際證券有限公司	228,000	-40,000	0.01	-0.00	2014-02-06
104	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,512,000	-42,000	0.14	-0.00	2014-02-06
105	B01917	中辰證券有限公司	50,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-06
106	B01445	勝利證券有限公司	36,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-06
107	B01785	博大證券有限公司	50,000	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-06
108	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	5	-50,000	0.00	-0.00	2014-02-06
109	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	5,550,000	-56,000	0.30	-0.00	2014-02-06
110	C00048	集友銀行有限公司	1,816,000	-62,000	0.10	-0.00	2014-02-06
111	B01389	中融平和證券有限公司	500,000	-70,000	0.03	-0.00	2014-02-06
112	B01209	茂宸證券有限公司	1,592,000	-70,000	0.09	-0.00	2014-02-06
113	B01275	新富證券有限公司	372,000	-80,000	0.02	-0.00	2014-02-06
114	B01959	中泰國際證券有限公司	4,254,300	-84,000	0.23	-0.00	2014-02-06
115	B01843	電訊數碼證券有限公司	380,000	-86,000	0.02	-0.00	2014-02-06
116	B01680	實德證券有限公司	96,000	-90,000	0.01	-0.00	2014-02-06
117	C00037	上海商業銀行有限公司	2,754,000	-96,000	0.15	-0.01	2014-02-06
118	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	6,930,000	-102,000	0.37	-0.01	2014-02-06
119	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,456,000	-108,000	0.13	-0.01	2014-02-06
120	B01762	星展唯高達香港有限公司	12,977,000	-108,000	0.70	-0.01	2014-02-06
121	B01615	金輝証券有限公司	100,000	-110,000	0.01	-0.01	2014-02-06
122	B01938	興證國際證券有限公司	6,000	-112,000	0.00	-0.01	2014-02-06
123	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,478,000	-116,000	0.08	-0.01	2014-02-06
124	B01119	時富證券有限公司	701,838	-120,000	0.04	-0.01	2014-02-06
125	B01444	粵興證券有限公司	726,000	-124,000	0.04	-0.01	2014-02-06
126	C00002	交通銀行信託有限公司	3,872,000	-126,000	0.21	-0.01	2014-02-06
127	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	24,922,000	-144,000	1.35	-0.01	2014-02-06
128	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,670,000	-144,000	0.14	-0.01	2014-02-06
129	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	29,168,000	-150,000	1.58	-0.01	2014-02-06
130	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	15,686,000	-192,000	0.85	-0.01	2014-02-06
131	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	370,000	-196,000	0.02	-0.01	2014-02-06
132	B01570	金滙證券有限公司	180,000	-220,000	0.01	-0.01	2014-02-06
133	C00010	花旗銀行	53,676,503	-222,000	2.90	-0.01	2014-02-06
134	B01958	瑭明金融集團有限公司	2,124,000	-300,000	0.11	-0.02	2014-02-06
135	B01551	越秀証券有限公司	2,220,000	-340,000	0.12	-0.02	2014-02-06
136	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	314,000	-350,000	0.02	-0.02	2014-02-06
137	B01607	興業金融證券有限公司	184,000	-600,000	0.01	-0.03	2014-02-06
138	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	21,596,000	-812,000	1.17	-0.04	2014-02-06
139	B01416	滙盈證券有限公司	1,544,000	-912,000	0.08	-0.05	2014-02-06
140	C00074	DEUTSCHE BANK AG	12,983,647	-1,282,600	0.70	-0.07	2014-02-06
141	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	53,706,848	-3,000,000	2.90	-0.16	2014-02-06
141		Total changed named holdings	1,537,234,201	-16,000	83.04	-0.00
113		Unchanged named holdings	196,759,341	0	10.63	0.00
254		Total named holdings	1,733,993,542	-16,000	93.67	0.00
7		Unnamed Investor Participants	290,000	16,000	0.02	0.00
261		Total securities in CCASS	1,734,283,542	0	93.69	0.00
		Securities not in CCASS	116,891,741	0	6.31	0.00
		Issued securities	1,851,175,283	0	100.00	0.00	31-一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-02-04
Volume	31,583,000
Turnover	75,135,410
Average price	2.379

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