CCASS holding changes

佳兆業集團控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01638	2009-12-09			Docs

CCASS holding changes from 2014-01-22 to 2014-01-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01564	農銀國際證券有限公司	1,733,000	1,700,000	0.04	0.03	2014-01-23
2	B01130	中銀國際證券有限公司	185,931,000	991,000	3.77	0.02	2014-01-23
3	C00010	花旗銀行	694,030,093	447,000	14.08	0.01	2014-01-23
4	B01231	騰達證券有限公司	816,000	200,000	0.02	0.00	2014-01-23
5	B01842	交銀國際證券有限公司	449,000	100,000	0.01	0.00	2014-01-23
6	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	1,939,000	69,000	0.04	0.00	2014-01-23
7	B01858	元大證券(香港)有限公司	5,581,000	60,000	0.11	0.00	2014-01-23
8	B01383	富欣證券有限公司	1,212,000	50,000	0.02	0.00	2014-01-23
9	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	634,000	31,000	0.01	0.00	2014-01-23
10	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,377,380	19,000	0.03	0.00	2014-01-23
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	18,229,000	16,000	0.37	0.00	2014-01-23
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,199,000	11,000	0.02	0.00	2014-01-23
13	B01917	中辰證券有限公司	55,000	-4,000	0.00	-0.00	2014-01-23
14	C00002	交通銀行信託有限公司	3,671,000	-10,000	0.07	-0.00	2014-01-23
15	B01423	信誠證券有限公司	649,000	-10,000	0.01	-0.00	2014-01-23
16	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,154,000	-10,000	0.08	-0.00	2014-01-23
17	B01460	百裕證券有限公司	240,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-23
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,399,000	-14,000	0.05	-0.00	2014-01-23
19	B01417	致德證券有限公司	2,000	-16,000	0.00	-0.00	2014-01-23
20	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	686,000	-18,000	0.01	-0.00	2014-01-23
21	C00037	上海商業銀行有限公司	12,530,000	-20,000	0.25	-0.00	2014-01-23
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	16,252,000	-20,000	0.33	-0.00	2014-01-23
23	B01272	富銀證券(香港)有限公司	393,000	-20,000	0.01	-0.00	2014-01-23
24	B01585	華誠證券有限公司	41,000	-25,000	0.00	-0.00	2014-01-23
25	B01695	大新證券有限公司	539,000	-26,000	0.01	-0.00	2014-01-23
26	B01563	信控國際證券有限公司	377,000	-30,000	0.01	-0.00	2014-01-23
27	B01818	一通投資者有限公司	283,000	-34,000	0.01	-0.00	2014-01-23
28	B01686	第一上海證券有限公司	331,000	-35,000	0.01	-0.00	2014-01-23
29	B01148	招商證券(香港)有限公司	13,736,000	-38,000	0.28	-0.00	2014-01-23
30	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,927,000	-38,000	0.04	-0.00	2014-01-23
31	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,051,000	-40,000	0.08	-0.00	2014-01-23
32	C00003	東亞銀行有限公司	19,265,000	-50,000	0.39	-0.00	2014-01-23
33	B01584	致富證券有限公司	2,844,000	-77,000	0.06	-0.00	2014-01-23
34	B01284	恒生證券有限公司	8,174,000	-86,000	0.17	-0.00	2014-01-23
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	72,308,000	-130,000	1.47	-0.00	2014-01-23
36	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	8,833,000	-250,000	0.18	-0.01	2014-01-23
37	B01673	富昌證券有限公司	14,945,946	-261,000	0.30	-0.01	2014-01-23
38	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	44,505,873	-369,000	0.90	-0.01	2014-01-23
39	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	186,292,301	-374,000	3.78	-0.01	2014-01-23
40	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	1,550,000	-400,000	0.03	-0.01	2014-01-23
41	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	480,146,965	-418,000	9.74	-0.01	2014-01-23
42	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	14,694,996	-424,000	0.30	-0.01	2014-01-23
43	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,103,565	-437,000	0.14	-0.01	2014-01-23
43		Total changed named holdings	1,836,110,119	0	37.25	0.00
219		Unchanged named holdings	363,065,170	0	7.37	0.00
262		Total named holdings	2,199,175,289	0	44.61	0.00
43		Unnamed Investor Participants	636,000	0	0.01	0.00
305		Total securities in CCASS	2,199,811,289	0	44.63	0.00
		Securities not in CCASS	2,729,703,711	0	55.37	0.00
		Issued securities	4,929,515,000	0	100.00	0.00	31-十二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-01-21
Volume	5,749,000
Turnover	13,275,980
Average price	2.309

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