CCASS holding changes

中國工商銀行股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	01398	2006-10-27			Docs

CCASS holding changes from 2014-01-20 to 2014-01-21

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	14,258,065,156	20,521,000	16.43	0.02	2014-01-21
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	77,036,942	10,423,000	0.09	0.01	2014-01-21
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,656,979,868	9,471,740	1.91	0.01	2014-01-21
4	B01130	中銀國際證券有限公司	551,829,762	7,033,346	0.64	0.01	2014-01-21
5	B01284	恒生證券有限公司	883,177,036	5,817,088	1.02	0.01	2014-01-21
6	C00093	BNP PARIBAS	560,818,516	5,041,000	0.65	0.01	2014-01-21
7	B01183	創興證券有限公司	247,699,997	3,552,588	0.29	0.00	2014-01-21
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,277,449,550	3,476,408	2.62	0.00	2014-01-21
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,062,963	3,081,252	0.01	0.00	2014-01-21
10	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	17,510,791	1,983,000	0.02	0.00	2014-01-21
11	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	53,303,033	1,659,000	0.06	0.00	2014-01-21
12	B01590	盈透證券香港有限公司	24,962,627	1,576,000	0.03	0.00	2014-01-21
13	C00002	交通銀行信託有限公司	286,659,266	1,422,774	0.33	0.00	2014-01-21
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	43,112,721	1,326,685	0.05	0.00	2014-01-21
15	B01118	東亞證券有限公司	160,469,259	1,147,536	0.18	0.00	2014-01-21
16	C00028	南洋商業銀行有限公司	229,299,317	1,113,198	0.26	0.00	2014-01-21
17	C00026	創興銀行有限公司	20,152,889	1,000,000	0.02	0.00	2014-01-21
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	122,125,704	971,851	0.14	0.00	2014-01-21
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	270,776,038	945,000	0.31	0.00	2014-01-21
20	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	143,916,411	929,750	0.17	0.00	2014-01-21
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	43,297,133	803,227	0.05	0.00	2014-01-21
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	19,442,972	704,000	0.02	0.00	2014-01-21
23	B01156	招銀國際環球市場有限公司	229,784,520	695,956	0.26	0.00	2014-01-21
24	C00037	上海商業銀行有限公司	238,499,178	639,000	0.27	0.00	2014-01-21
25	B01584	致富證券有限公司	35,303,357	603,048	0.04	0.00	2014-01-21
26	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	143,561,504	587,090	0.17	0.00	2014-01-21
27	B01623	大豐崑泰證券有限公司	133,414,496	577,000	0.15	0.00	2014-01-21
28	C00048	集友銀行有限公司	119,295,394	545,000	0.14	0.00	2014-01-21
29	B01831	NERICO BROTHERS LTD	2,223,090	500,000	0.00	0.00	2014-01-21
30	B01246	鷹達證劵有限公司	5,933,920	500,000	0.01	0.00	2014-01-21
31	B01695	大新證券有限公司	78,860,997	461,550	0.09	0.00	2014-01-21
32	B01762	星展唯高達香港有限公司	117,268,220	411,000	0.14	0.00	2014-01-21
33	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	84,031,867	395,000	0.10	0.00	2014-01-21
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	174,019,551	362,319	0.20	0.00	2014-01-21
35	B01761	高氏兄弟証券有限公司	3,103,761	335,000	0.00	0.00	2014-01-21
36	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	140,848,372	319,000	0.16	0.00	2014-01-21
37	B01345	輝立証券(香港)有限公司	93,610,549	264,000	0.11	0.00	2014-01-21
38	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	19,771,037	246,000	0.02	0.00	2014-01-21
39	B01813	建銀國際證券有限公司	13,957,416	194,000	0.02	0.00	2014-01-21
40	B01423	信誠證券有限公司	17,661,280	188,955	0.02	0.00	2014-01-21
41	B01133	加皇投資理財有限公司	39,318,968	187,000	0.05	0.00	2014-01-21
42	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	113,452,909	182,000	0.13	0.00	2014-01-21
43	C00003	東亞銀行有限公司	150,133,166	180,000	0.17	0.00	2014-01-21
44	B01143	海通國際證券有限公司	51,028,598	148,550	0.06	0.00	2014-01-21
45	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	25,493,062	143,000	0.03	0.00	2014-01-21
46	B01843	電訊數碼證券有限公司	3,759,614	140,000	0.00	0.00	2014-01-21
47	B01169	大眾金融証券有限公司	16,792,266	133,000	0.02	0.00	2014-01-21
48	B01385	海富證券有限公司	2,080,646	130,000	0.00	0.00	2014-01-21
49	B01818	一通投資者有限公司	6,687,876	121,690	0.01	0.00	2014-01-21
50	B01320	聯發証劵有限公司	4,299,851	115,000	0.00	0.00	2014-01-21
51	B01858	元大證券(香港)有限公司	7,092,069	107,000	0.01	0.00	2014-01-21
52	B01968	澳豐証劵香港有限公司	110,000	100,000	0.00	0.00	2014-01-21
53	B01660	瑞城證券有限公司	830,217	100,000	0.00	0.00	2014-01-21
54	B01556	六福證券(香港)有限公司	4,231,415	92,127	0.00	0.00	2014-01-21
55	B01137	周生生證劵有限公司	16,653,022	86,000	0.02	0.00	2014-01-21
56	B01272	富銀證券(香港)有限公司	43,443,625	78,000	0.05	0.00	2014-01-21
57	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	236,388	72,070	0.00	0.00	2014-01-21
58	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	3,327,103	70,000	0.00	0.00	2014-01-21
59	B01297	朗盈證券有限公司	14,490,095	70,000	0.02	0.00	2014-01-21
60	B01191	岡地投資(香港)有限公司	4,166,370	65,000	0.00	0.00	2014-01-21
61	B01392	大輝證券有限公司	5,785,243	60,000	0.01	0.00	2014-01-21
62	B01433	興偉聯合證券有限公司	5,218,472	59,000	0.01	0.00	2014-01-21
63	B01414	億康證券有限公司	1,128,045	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
64	B01588	利星行證券有限公司	1,950,473	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
65	B01571	加福證券有限公司	423,675	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
66	C00012	大新銀行有限公司	8,422,014	50,000	0.01	0.00	2014-01-21
67	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	900,680	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
68	B01247	桂洪証券有限公司	3,660,665	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
69	B01672	環球證券有限公司	128,638	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
70	B01708	羅沙證券有限公司	3,207,766	50,000	0.00	0.00	2014-01-21
71	B01209	茂宸證券有限公司	38,284,246	50,000	0.04	0.00	2014-01-21
72	B01607	興業金融證券有限公司	21,939,486	45,000	0.03	0.00	2014-01-21
73	B01771	星火證券有限公司	1,234,894	43,000	0.00	0.00	2014-01-21
74	B01445	勝利證券有限公司	3,643,705	40,000	0.00	0.00	2014-01-21
75	B01666	寶新證券有限公司	1,263,686	40,000	0.00	0.00	2014-01-21
76	B01570	金滙證券有限公司	3,157,321	40,000	0.00	0.00	2014-01-21
77	B01698	聯成證券有限公司	2,452,080	39,100	0.00	0.00	2014-01-21
78	B01347	中國銀河證券香港有限公司	28,329,373	37,000	0.03	0.00	2014-01-21
79	B01563	信控國際證券有限公司	8,341,358	36,550	0.01	0.00	2014-01-21
80	B01780	同信證券有限公司	1,494,148	36,000	0.00	0.00	2014-01-21
81	B01338	英皇證券有限公司	17,083,751	35,000	0.02	0.00	2014-01-21
82	B01340	利興股票有限公司	4,446,396	34,415	0.01	0.00	2014-01-21
83	B01416	滙盈證券有限公司	6,888,040	34,000	0.01	0.00	2014-01-21
84	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	25,799,486	33,090	0.03	0.00	2014-01-21
85	B01511	達利證券有限公司	3,989,168	32,000	0.00	0.00	2014-01-21
86	B01267	永富證券有限公司	5,017,207	31,000	0.01	0.00	2014-01-21
87	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,481,997	31,000	0.00	0.00	2014-01-21
88	B01917	中辰證券有限公司	857,023	30,000	0.00	0.00	2014-01-21
89	B01252	協聯證劵有限公司	6,348,408	30,000	0.01	0.00	2014-01-21
90	B01290	新寶城證券有限公司	6,046,083	30,000	0.01	0.00	2014-01-21
91	B01779	李氏證券有限公司	1,203,474	30,000	0.00	0.00	2014-01-21
92	B01510	東英亞洲證券有限公司	779,813	30,000	0.00	0.00	2014-01-21
93	B01240	秦志遠証券有限公司	5,007,254	26,395	0.01	0.00	2014-01-21
94	B01421	環一證券有限公司	1,937,732	26,000	0.00	0.00	2014-01-21
95	B01438	金利豐證券有限公司	2,626,586	26,000	0.00	0.00	2014-01-21
96	B01627	山高國際證券有限公司	63,390	25,000	0.00	0.00	2014-01-21
97	B01119	時富證券有限公司	14,703,272	22,873	0.02	0.00	2014-01-21
98	B01444	粵興證券有限公司	1,218,819	22,000	0.00	0.00	2014-01-21
99	B01581	滙富金融服務有限公司	10,025,824	21,000	0.01	0.00	2014-01-21
100	B01789	浩豐證券投資有限公司	2,221,859	20,090	0.00	0.00	2014-01-21
101	B01783	中發証券有限公司	614,517	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
102	B01662	包大衞証券投資有限公司	1,810,020	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
103	B01310	同德証券(香港)有限公司	1,263,500	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
104	B01559	明智證券有限公司	1,542,883	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
105	B01674	港灣證券有限公司	236,935	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
106	B01659	滿好證券有限公司	1,432,482	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
107	B01814	立橋證券有限公司	367,298	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
108	B01123	興旺證劵有限公司	7,302,194	20,000	0.01	0.00	2014-01-21
109	B01809	華信證券有限公司	1,436,580	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
110	B01796	蘇佩玿有限公司	2,658,060	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
111	B01230	高裕證券有限公司	2,778,206	20,000	0.00	0.00	2014-01-21
112	B01773	東洋証券亞洲有限公司	18,897,500	19,000	0.02	0.00	2014-01-21
113	B01184	華富建業證券有限公司	9,883,312	18,000	0.01	0.00	2014-01-21
114	B01373	恒豐證券有限公司	7,197,237	17,910	0.01	0.00	2014-01-21
115	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	3,942,554	16,000	0.00	0.00	2014-01-21
116	B01777	大和資本市場香港有限公司	24,690,000	16,000	0.03	0.00	2014-01-21
117	B01173	日發證券有限公司	1,886,383	16,000	0.00	0.00	2014-01-21
118	B01765	昌盛證券有限公司	2,535,181	16,000	0.00	0.00	2014-01-21
119	B01740	贏證券有限公司	6,807,967	16,000	0.01	0.00	2014-01-21
120	B01696	亨達証券有限公司	3,169,973	15,000	0.00	0.00	2014-01-21
121	B01767	新基立證券有限公司	1,142,970	15,000	0.00	0.00	2014-01-21
122	B01129	宏高證劵有限公司	4,718,861	14,000	0.01	0.00	2014-01-21
123	B01575	恒富證券有限公司	4,213,886	13,000	0.00	0.00	2014-01-21
124	B01585	華誠證券有限公司	3,899,450	13,000	0.00	0.00	2014-01-21
125	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	611,700	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
126	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	12,114,842	10,000	0.01	0.00	2014-01-21
127	B01425	偉富證劵有限公司	5,294,297	10,000	0.01	0.00	2014-01-21
128	B01859	創僑證券有限公司	410,745	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
129	B01428	協興股票有限公司	682,988	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
130	B01685	同舟證券(香港)有限公司	2,407,875	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
131	B01633	名匯證券有限公司	1,086,056	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
132	B01745	國創證券有限公司	455,355	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
133	B01259	天發證券有限公司	5,006,953	10,000	0.01	0.00	2014-01-21
134	B01728	安捷證券有限公司	1,333,100	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
135	B01144	德豐証劵投資有限公司	1,508,132	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
136	B01950	新世代證券有限公司	27,765	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
137	B01260	林達証券有限公司	766,468	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
138	B01351	永豐證券有限公司	1,597,264	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
139	B01415	泰山證券有限公司	2,144,490	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
140	B01308	渼豐資產管理有限公司	706,207	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
141	B01356	滙業證券有限公司	7,125,712	10,000	0.01	0.00	2014-01-21
142	B01500	申新證券有限公司	395,366	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
143	B01509	益群證券有限公司	1,251,228	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
144	B01362	祖達股票行有限公司	1,753,930	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
145	B01535	詠誼證券投資有限公司	2,921,921	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
146	B01702	貝格隆証券有限公司	1,189,024	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
147	B01849	順安證券資產管理有限公司	2,477,032	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
148	B01470	鴻昇證券有限公司	2,364,650	10,000	0.00	0.00	2014-01-21
149	B01543	廣發行証券有限公司	1,538,951	9,000	0.00	0.00	2014-01-21
150	B01472	志昇証券有限公司	3,280,190	8,000	0.00	0.00	2014-01-21
151	B01462	芒果金融有限公司	3,689,242	8,000	0.00	0.00	2014-01-21
152	B01724	偉民証券有限公司	862,877	7,000	0.00	0.00	2014-01-21
153	B01679	大豐證券有限公司	2,482,080	7,000	0.00	0.00	2014-01-21
154	B01684	宏安證券有限公司	1,412,464	7,000	0.00	0.00	2014-01-21
155	B01525	祺昌證券有限公司	2,187,344	7,000	0.00	0.00	2014-01-21
156	B01280	永發証券有限公司	2,384,706	6,000	0.00	0.00	2014-01-21
157	B01774	建達(香港)資本市場有限公司	23,284	5,760	0.00	0.00	2014-01-21
158	B01769	一中證券有限公司	1,448,213	5,757	0.00	0.00	2014-01-21
159	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	6,301,000	5,000	0.01	0.00	2014-01-21
160	B01258	中方証券有限公司	1,179,371	5,000	0.00	0.00	2014-01-21
161	B01383	富欣證券有限公司	3,073,398	5,000	0.00	0.00	2014-01-21
162	B01343	展兆投資有限公司	2,306,994	5,000	0.00	0.00	2014-01-21
163	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,532,361	5,000	0.00	0.00	2014-01-21
164	B01546	和豐證券有限公司	2,237,136	4,000	0.00	0.00	2014-01-21
165	B01567	發利證券有限公司	4,057,215	4,000	0.00	0.00	2014-01-21
166	B01552	嘉利證券投資有限公司	2,841,386	3,000	0.00	0.00	2014-01-21
167	B01473	新利偉投資有限公司	2,274,925	2,000	0.00	0.00	2014-01-21
168	B01853	民銀證券有限公司	1,941,830	1,305	0.00	0.00	2014-01-21
169	C00088	招商銀行股份有限公司	131,270	1,000	0.00	0.00	2014-01-21
170	B01434	蜂投證券有限公司	7,124,031	1,000	0.01	0.00	2014-01-21
171	B01248	均益證券(國際)有限公司	1,037,673	91	0.00	0.00	2014-01-21
172	B01631	梧桐證券有限公司	395,775	1	0.00	0.00	2014-01-21
173	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-691	0.00	-0.00	2014-01-21
174	B01653	偉民股票買賣有限公司	592,023	-1,045	0.00	-0.00	2014-01-21
175	B01732	盈泰證券有限公司	596,755	-1,045	0.00	-0.00	2014-01-21
176	B01959	中泰國際證券有限公司	437,046	-2,000	0.00	-0.00	2014-01-21
177	B01440	厚德證券有限公司	16,284	-2,000	0.00	-0.00	2014-01-21
178	B01676	大盛証券投資有限公司	3,244,882	-2,000	0.00	-0.00	2014-01-21
179	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	2,208,901	-2,467	0.00	-0.00	2014-01-21
180	B01564	農銀國際證券有限公司	4,432,387	-3,000	0.01	-0.00	2014-01-21
181	B01298	結好證券有限公司	9,482,240	-5,000	0.01	-0.00	2014-01-21
182	B01401	萬達基證券有限公司	1,645,469	-5,000	0.00	-0.00	2014-01-21
183	B01731	信亨証券有限公司	614,947	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-21
184	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,317,699	-10,000	0.01	-0.00	2014-01-21
185	B01477	富通證券有限公司	2,090	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-21
186	B01275	新富證券有限公司	8,233,939	-10,000	0.01	-0.00	2014-01-21
187	B01443	英華證券有限公司	1,841,185	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-21
188	B01514	高信證券有限公司	9,082,352	-10,000	0.01	-0.00	2014-01-21
189	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	143,566,972	-13,000	0.17	-0.00	2014-01-21
190	B01700	滙信理財有限公司	3,067,930	-13,954	0.00	-0.00	2014-01-21
191	B01866	工銀國際證券有限公司	17,033,991	-15,000	0.02	-0.00	2014-01-21
192	B01821	皆得證券有限公司	64,090	-20,000	0.00	-0.00	2014-01-21
193	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	2,249,480	-20,000	0.00	-0.00	2014-01-21
194	B01481	恒盛證券有限公司	1,381,771	-21,000	0.00	-0.00	2014-01-21
195	B01289	南華證券投資有限公司	11,788,513	-25,945	0.01	-0.00	2014-01-21
196	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	9,468,393	-30,000	0.01	-0.00	2014-01-21
197	B01323	德意志證券亞洲有限公司	95,062,521	-31,000	0.11	-0.00	2014-01-21
198	C00018	恒生銀行有限公司	606,776,267	-36,406	0.70	-0.00	2014-01-21
199	B01217	太平証券(香港)有限公司	11,388,733	-40,000	0.01	-0.00	2014-01-21
200	B01148	招商證券(香港)有限公司	20,153,956	-44,090	0.02	-0.00	2014-01-21
201	B01150	奧凡特顧問有限公司	1,763,546	-50,000	0.00	-0.00	2014-01-21
202	B01930	安裕證券投資有限公司	42,000	-61,800	0.00	-0.00	2014-01-21
203	B01673	富昌證券有限公司	12,322,199	-62,781	0.01	-0.00	2014-01-21
204	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	279,180,961	-67,070	0.32	-0.00	2014-01-21
205	B01857	佳兆業金融集團有限公司	11,727,532	-80,000	0.01	-0.00	2014-01-21
206	B01198	步基證券有限公司	4,882,588	-80,000	0.01	-0.00	2014-01-21
207	C00016	DBS BANK LTD	5,140,975,686	-100,000	5.92	-0.00	2014-01-21
208	B01649	信達國際證券有限公司	10,926,772	-164,000	0.01	-0.00	2014-01-21
209	B01842	交銀國際證券有限公司	48,249,123	-184,000	0.06	-0.00	2014-01-21
210	B01138	中信里昂證券有限公司	21,200,249	-384,000	0.02	-0.00	2014-01-21
211	B01746	ITG HONG KONG LTD	0	-430,000	0.00	-0.00	2014-01-21
212	C00102	麥格理銀行有限公司	3,328,703	-1,025,240	0.00	-0.00	2014-01-21
213	B01824	極訊亞太有限公司	0	-1,328,000	0.00	-0.00	2014-01-21
214	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	231,349,755	-1,626,900	0.27	-0.00	2014-01-21
215	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	218,683,279	-2,681,000	0.25	-0.00	2014-01-21
216	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	8,921,358	-3,000,000	0.01	-0.00	2014-01-21
217	C00091	新加坡銀行有限公司	81,948,847	-3,020,060	0.09	-0.00	2014-01-21
218	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	46,274,140	-4,327,777	0.05	-0.00	2014-01-21
219	B01078	渣打證券(香港)有限公司	276,994,782	-6,031,010	0.32	-0.01	2014-01-21
220	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,370,481,804	-6,305,053	16.56	-0.01	2014-01-21
221	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,547,334,864	-7,231,505	1.78	-0.01	2014-01-21
222	C00010	花旗銀行	7,749,435,414	-8,815,135	8.93	-0.01	2014-01-21
223	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,285,476,290	-49,278,414	23.37	-0.06	2014-01-21
223		Total changed named holdings	75,922,690,743	-312,253	87.47	-0.00
268		Unchanged named holdings	506,016,518	0	0.58	0.00
491		Total named holdings	76,428,707,261	-312,253	88.06	0.00
2,293		Unnamed Investor Participants	9,586,534,876	148,000	11.05	0.00
2,784		Total securities in CCASS	86,015,242,137	-164,253	99.10	-0.00
		Securities not in CCASS	778,802,413	164,253	0.90	0.00
		Issued securities	86,794,044,550	0	100.00	0.00	31-十二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-01-17
Volume	314,250,872
Turnover	1,537,818,338
Average price	4.894

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