CCASS holding changes

恒盛地產控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00845	2009-10-02			Docs

CCASS holding changes from 2014-01-09 to 2014-01-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01323	德意志證券亞洲有限公司	46,452,760	12,469,760	0.60	0.16	2014-01-10
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	93,871,135	4,379,000	1.20	0.06	2014-01-10
3	C00010	花旗銀行	52,773,478	3,028,483	0.68	0.04	2014-01-10
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	146,926,050	1,643,962	1.89	0.02	2014-01-10
5	B01710	中順證券期貨有限公司	577,000	576,000	0.01	0.01	2014-01-10
6	B01402	英明證券有限公司	408,000	404,000	0.01	0.01	2014-01-10
7	B01659	滿好證券有限公司	138,000	80,000	0.00	0.00	2014-01-10
8	B01156	招銀國際環球市場有限公司	9,765,000	50,000	0.13	0.00	2014-01-10
9	B01181	復星國際證券有限公司	244,000	20,000	0.00	0.00	2014-01-10
10	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,139,000	20,000	0.01	0.00	2014-01-10
11	B01685	同舟證券(香港)有限公司	104,000	12,000	0.00	0.00	2014-01-10
12	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,394,000	2,000	0.07	0.00	2014-01-10
13	B01438	金利豐證券有限公司	152,000	1,000	0.00	0.00	2014-01-10
14	C00037	上海商業銀行有限公司	4,662,000	-1,000	0.06	-0.00	2014-01-10
15	B01289	南華證券投資有限公司	1,053,000	-2,000	0.01	-0.00	2014-01-10
16	B01119	時富證券有限公司	2,439,000	-4,000	0.03	-0.00	2014-01-10
17	B01284	恒生證券有限公司	53,273,000	-6,000	0.68	-0.00	2014-01-10
18	B01256	國金證券(香港)有限公司	193,000	-8,000	0.00	-0.00	2014-01-10
19	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,217,000	-10,000	0.02	-0.00	2014-01-10
20	B01356	滙業證券有限公司	180,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-10
21	B01590	盈透證券香港有限公司	3,086,000	-10,000	0.04	-0.00	2014-01-10
22	B01184	華富建業證券有限公司	164,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-10
23	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,084,000	-20,000	0.07	-0.00	2014-01-10
24	B01636	東信證券有限公司	123,415,000	-20,000	1.58	-0.00	2014-01-10
25	B01123	興旺證劵有限公司	305,000	-20,000	0.00	-0.00	2014-01-10
26	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	12,218,000	-20,000	0.16	-0.00	2014-01-10
27	B01584	致富證券有限公司	3,563,000	-22,000	0.05	-0.00	2014-01-10
28	B01732	盈泰證券有限公司	274,000	-24,000	0.00	-0.00	2014-01-10
29	B01818	一通投資者有限公司	419,000	-30,000	0.01	-0.00	2014-01-10
30	B01423	信誠證券有限公司	2,794,000	-35,000	0.04	-0.00	2014-01-10
31	B01717	高銀(證券)有限公司	0	-37,000	0.00	-0.00	2014-01-10
32	B01695	大新證券有限公司	4,031,000	-40,000	0.05	-0.00	2014-01-10
33	B01148	招商證券(香港)有限公司	52,256,000	-40,000	0.67	-0.00	2014-01-10
34	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,922,000	-44,000	0.10	-0.00	2014-01-10
35	B01118	東亞證券有限公司	4,876,000	-45,000	0.06	-0.00	2014-01-10
36	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,053,000	-49,000	0.06	-0.00	2014-01-10
37	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	57,000	-100,000	0.00	-0.00	2014-01-10
38	B01511	達利證券有限公司	575,000	-120,000	0.01	-0.00	2014-01-10
39	B01130	中銀國際證券有限公司	24,372,000	-190,000	0.31	-0.00	2014-01-10
40	C00033	中國銀行(香港)有限公司	110,912,000	-291,000	1.42	-0.00	2014-01-10
41	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,339,801,457	-1,137,980	42.86	-0.01	2014-01-10
42	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	95,861,114	-1,876,962	1.23	-0.02	2014-01-10
43	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	0	-1,920,503	0.00	-0.02	2014-01-10
44	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	14,899,000	-4,025,000	0.19	-0.05	2014-01-10
45	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	916,626,698	-12,594,760	11.76	-0.16	2014-01-10
45		Total changed named holdings	5,149,525,692	-77,000	66.08	-0.00
296		Unchanged named holdings	2,619,562,419	0	33.62	0.00
341		Total named holdings	7,769,088,111	-77,000	99.70	0.00
126		Unnamed Investor Participants	9,816,000	100,000	0.13	0.00
467		Total securities in CCASS	7,778,904,111	23,000	99.82	0.00
		Securities not in CCASS	13,741,512	-23,000	0.18	-0.00
		Issued securities	7,792,645,623	0	100.00	0.00	31-十二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-01-08
Volume	6,016,000
Turnover	10,231,910
Average price	1.701

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