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CCASS holding changes from 2014-01-09 to 2014-01-10

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 79,695,851 556,000 11.96 0.08 2014-01-10
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 22,334,002 226,000 3.35 0.03 2014-01-10
3 B01284 恒生證券有限公司 17,611,078 221,000 2.64 0.03 2014-01-10
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 35,559,743 145,600 5.34 0.02 2014-01-10
5 C00002 交通銀行信託有限公司 17,404,000 104,000 2.61 0.02 2014-01-10
6 B01118 東亞證券有限公司 1,840,000 86,000 0.28 0.01 2014-01-10
7 B01695 大新證券有限公司 1,514,000 80,000 0.23 0.01 2014-01-10
8 B01584 致富證券有限公司 2,418,000 74,000 0.36 0.01 2014-01-10
9 B01183 創興證券有限公司 2,002,001 70,000 0.30 0.01 2014-01-10
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,186,000 68,000 0.48 0.01 2014-01-10
11 B01253 常滙證券有限公司 104,000 60,000 0.02 0.01 2014-01-10
12 B01590 盈透證券香港有限公司 198,000 50,000 0.03 0.01 2014-01-10
13 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 54,000 46,000 0.01 0.01 2014-01-10
14 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 668,000 44,000 0.10 0.01 2014-01-10
15 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,936,000 44,000 0.29 0.01 2014-01-10
16 B01130 中銀國際證券有限公司 1,740,000 36,000 0.26 0.01 2014-01-10
17 B01918 偉祿亞太證券有限公司 36,000 36,000 0.01 0.01 2014-01-10
18 B01673 富昌證券有限公司 290,000 30,000 0.04 0.00 2014-01-10
19 B01290 新寶城證券有限公司 57,258 30,000 0.01 0.00 2014-01-10
20 B01645 永高證券有限公司 40,000 30,000 0.01 0.00 2014-01-10
21 B01714 聯合證券有限公司 70,000 26,000 0.01 0.00 2014-01-10
22 B01843 電訊數碼證券有限公司 276,000 26,000 0.04 0.00 2014-01-10
23 B01818 一通投資者有限公司 748,000 22,000 0.11 0.00 2014-01-10
24 C00037 上海商業銀行有限公司 1,734,000 20,000 0.26 0.00 2014-01-10
25 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,934,000 20,000 0.29 0.00 2014-01-10
26 B01842 交銀國際證券有限公司 987,200 20,000 0.15 0.00 2014-01-10
27 B01133 加皇投資理財有限公司 156,000 20,000 0.02 0.00 2014-01-10
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 984,000 20,000 0.15 0.00 2014-01-10
29 B01525 祺昌證券有限公司 114,000 20,000 0.02 0.00 2014-01-10
30 B01761 高氏兄弟証券有限公司 160,000 20,000 0.02 0.00 2014-01-10
31 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2014-01-10
32 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 46,000 16,000 0.01 0.00 2014-01-10
33 B01614 中港金融資產管理有限公司 140,000 10,000 0.02 0.00 2014-01-10
34 B01776 亞投證券有限公司 26,000 10,000 0.00 0.00 2014-01-10
35 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 426,000 10,000 0.06 0.00 2014-01-10
36 B01450 佐雄証券有限公司 46,000 10,000 0.01 0.00 2014-01-10
37 B01252 協聯證劵有限公司 84,000 10,000 0.01 0.00 2014-01-10
38 B01169 大眾金融証券有限公司 234,000 10,000 0.04 0.00 2014-01-10
39 B01181 復星國際證券有限公司 92,000 10,000 0.01 0.00 2014-01-10
40 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,083,600 10,000 0.16 0.00 2014-01-10
41 B01434 蜂投證券有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2014-01-10
42 B01415 泰山證券有限公司 46,000 8,000 0.01 0.00 2014-01-10
43 B01137 周生生證劵有限公司 290,000 4,000 0.04 0.00 2014-01-10
44 C00015 星展銀行(香港)有限公司 576,000 4,000 0.09 0.00 2014-01-10
45 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 92,000 2,000 0.01 0.00 2014-01-10
46 B01240 秦志遠証券有限公司 132,910 1,000 0.02 0.00 2014-01-10
47 B01941 中原證券有限公司 0 -2,000 0.00 -0.00 2014-01-10
48 B01777 大和資本市場香港有限公司 2,000 -2,000 0.00 -0.00 2014-01-10
49 B01143 海通國際證券有限公司 849,086 -2,000 0.13 -0.00 2014-01-10
50 B01581 滙富金融服務有限公司 80,000 -2,000 0.01 -0.00 2014-01-10
51 B01921 公平證券有限公司 0 -4,000 0.00 -0.00 2014-01-10
52 B01676 大盛証券投資有限公司 36,000 -4,000 0.01 -0.00 2014-01-10
53 B01728 安捷證券有限公司 10,000 -4,000 0.00 -0.00 2014-01-10
54 C00003 東亞銀行有限公司 448,000 -4,000 0.07 -0.00 2014-01-10
55 B01421 環一證券有限公司 70,000 -4,000 0.01 -0.00 2014-01-10
56 B01922 太陽證券有限公司 20,000 -6,000 0.00 -0.00 2014-01-10
57 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 752,000 -6,000 0.11 -0.00 2014-01-10
58 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 36,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-01-10
59 B01423 信誠證券有限公司 212,000 -10,000 0.03 -0.00 2014-01-10
60 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,262,000 -10,000 0.19 -0.00 2014-01-10
61 B01416 滙盈證券有限公司 208,591 -10,000 0.03 -0.00 2014-01-10
62 B01606 穎翔證券有限公司 40,000 -10,000 0.01 -0.00 2014-01-10
63 C00048 集友銀行有限公司 1,148,000 -10,000 0.17 -0.00 2014-01-10
64 B01340 利興股票有限公司 251,376 -12,000 0.04 -0.00 2014-01-10
65 B01119 時富證券有限公司 172,000 -14,000 0.03 -0.00 2014-01-10
66 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,522,000 -16,000 0.53 -0.00 2014-01-10
67 B01338 英皇證券有限公司 212,000 -16,000 0.03 -0.00 2014-01-10
68 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 764,000 -20,000 0.11 -0.00 2014-01-10
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 278,000 -20,000 0.04 -0.00 2014-01-10
70 B01700 滙信理財有限公司 116,000 -20,000 0.02 -0.00 2014-01-10
71 B01514 高信證券有限公司 24,000 -22,000 0.00 -0.00 2014-01-10
72 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 218,000 -30,000 0.03 -0.00 2014-01-10
73 B01509 益群證券有限公司 8,800 -30,000 0.00 -0.00 2014-01-10
74 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 0 -36,000 0.00 -0.01 2014-01-10
75 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 30,000 -36,000 0.00 -0.01 2014-01-10
76 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,766,400 -42,000 0.27 -0.01 2014-01-10
77 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 604,000 -60,000 0.09 -0.01 2014-01-10
78 B01551 越秀証券有限公司 60,000 -70,000 0.01 -0.01 2014-01-10
79 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 116,000 -100,000 0.02 -0.02 2014-01-10
80 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,402,343 -117,600 0.51 -0.02 2014-01-10
81 B01556 六福證券(香港)有限公司 116,000 -120,000 0.02 -0.02 2014-01-10
82 B01610 凱基證券(香港)有限公司 588,800 -182,000 0.09 -0.03 2014-01-10
83 C00010 花旗銀行 1,878,000 -1,332,000 0.28 -0.20 2014-01-10
83 Total changed named holdings 218,497,039 0 32.80 0.00
168 Unchanged named holdings 21,238,664 0 3.19 0.00
251 Total named holdings 239,735,703 0 35.99 0.00
5 Unnamed Investor Participants 59,348 0 0.01 0.00
256 Total securities in CCASS 239,795,051 0 35.99 0.00
Securities not in CCASS 426,395,747 0 64.01 0.00
Issued securities 666,190,798 0 100.00 0.00 31-十二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-01-08
Volume4,369,000
Turnover14,680,710
Average price3.360

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