北京金隅集團股份有限公司: H HKD

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CCASS holding changes from 2014-01-06 to 2014-01-07

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	210,500,175	1,015,000	18.00	0.09	2014-01-07
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	37,574,767	473,042	3.21	0.04	2014-01-07
3	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	20,558,002	458,499	1.76	0.04	2014-01-07
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	49,880,400	239,500	4.27	0.02	2014-01-07
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	379,273,424	210,280	32.43	0.02	2014-01-07
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,114,000	115,000	0.18	0.01	2014-01-07
7	B01298	結好證券有限公司	1,777,500	100,000	0.15	0.01	2014-01-07
8	B01284	恒生證券有限公司	9,596,518	75,500	0.82	0.01	2014-01-07
9	B01816	昌利證券有限公司	60,000	60,000	0.01	0.01	2014-01-07
10	B01118	東亞證券有限公司	2,762,500	31,000	0.24	0.00	2014-01-07
11	B01183	創興證券有限公司	1,386,000	29,000	0.12	0.00	2014-01-07
12	B01623	大豐崑泰證券有限公司	784,000	20,000	0.07	0.00	2014-01-07
13	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2014-01-07
14	B01272	富銀證券(香港)有限公司	399,500	19,000	0.03	0.00	2014-01-07
15	B01843	電訊數碼證券有限公司	151,500	19,000	0.01	0.00	2014-01-07
16	C00037	上海商業銀行有限公司	2,351,500	15,000	0.20	0.00	2014-01-07
17	B01584	致富證券有限公司	972,000	14,500	0.08	0.00	2014-01-07
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,576,500	13,000	0.22	0.00	2014-01-07
19	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	716,500	12,000	0.06	0.00	2014-01-07
20	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,452,500	11,000	0.21	0.00	2014-01-07
21	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	156,000	10,000	0.01	0.00	2014-01-07
22	B01556	六福證券(香港)有限公司	100,000	10,000	0.01	0.00	2014-01-07
23	B01252	協聯證劵有限公司	222,500	10,000	0.02	0.00	2014-01-07
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,101,500	10,000	0.18	0.00	2014-01-07
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	756,000	10,000	0.06	0.00	2014-01-07
26	B01119	時富證券有限公司	287,500	10,000	0.02	0.00	2014-01-07
27	C00003	東亞銀行有限公司	2,182,000	10,000	0.19	0.00	2014-01-07
28	B01351	永豐證券有限公司	27,500	10,000	0.00	0.00	2014-01-07
29	B01585	華誠證券有限公司	109,000	10,000	0.01	0.00	2014-01-07
30	B01434	蜂投證券有限公司	32,500	10,000	0.00	0.00	2014-01-07
31	B01535	詠誼證券投資有限公司	138,500	10,000	0.01	0.00	2014-01-07
32	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,868,500	9,500	0.16	0.00	2014-01-07
33	B01722	卓越證券有限公司	13,500	5,000	0.00	0.00	2014-01-07
34	B01809	華信證券有限公司	57,000	5,000	0.00	0.00	2014-01-07
35	B01169	大眾金融証券有限公司	80,000	4,000	0.01	0.00	2014-01-07
36	B01581	滙富金融服務有限公司	329,500	4,000	0.03	0.00	2014-01-07
37	B01695	大新證券有限公司	836,500	3,500	0.07	0.00	2014-01-07
38	B01818	一通投資者有限公司	188,537	3,000	0.02	0.00	2014-01-07
39	B01329	昌萬年有限公司	11,500	3,000	0.00	0.00	2014-01-07
40	B01417	致德證券有限公司	13,500	2,000	0.00	0.00	2014-01-07
41	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,104,500	500	0.09	0.00	2014-01-07
42	B01769	一中證券有限公司	733	220	0.00	0.00	2014-01-07
43	B01853	民銀證券有限公司	68,307	77	0.01	0.00	2014-01-07
44	B01686	第一上海證券有限公司	183,500	-500	0.02	-0.00	2014-01-07
45	C00040	中國工商銀行股份有限公司	38,500	-1,000	0.00	-0.00	2014-01-07
46	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,410,000	-1,000	0.12	-0.00	2014-01-07
47	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	336,000	-3,000	0.03	-0.00	2014-01-07
48	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	197,000	-3,500	0.02	-0.00	2014-01-07
49	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	506,000	-4,000	0.04	-0.00	2014-01-07
50	B01607	興業金融證券有限公司	125,500	-4,000	0.01	-0.00	2014-01-07
51	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2014-01-07
52	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,922,500	-5,500	0.16	-0.00	2014-01-07
53	B01551	越秀証券有限公司	30,000	-5,500	0.00	-0.00	2014-01-07
54	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	258,000	-10,000	0.02	-0.00	2014-01-07
55	B01129	宏高證劵有限公司	78,500	-10,000	0.01	-0.00	2014-01-07
56	B01609	惠興証券有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-07
57	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,078,000	-10,000	0.09	-0.00	2014-01-07
58	B01521	陳岳明證券有限公司	13,000	-10,000	0.00	-0.00	2014-01-07
59	C00048	集友銀行有限公司	2,023,000	-10,000	0.17	-0.00	2014-01-07
60	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,995,000	-12,000	0.17	-0.00	2014-01-07
61	B01590	盈透證券香港有限公司	318,500	-14,500	0.03	-0.00	2014-01-07
62	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	25,500	-15,000	0.00	-0.00	2014-01-07
63	B01130	中銀國際證券有限公司	6,656,000	-19,000	0.57	-0.00	2014-01-07
64	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	1,452,000	-30,000	0.12	-0.00	2014-01-07
65	B01666	寶新證券有限公司	71,000	-30,000	0.01	-0.00	2014-01-07
66	B01842	交銀國際證券有限公司	2,545,000	-36,000	0.22	-0.00	2014-01-07
67	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,246,844	-59,042	0.11	-0.01	2014-01-07
68	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	5,572,074	-65,500	0.48	-0.01	2014-01-07
69	B01673	富昌證券有限公司	353,500	-71,500	0.03	-0.01	2014-01-07
70	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	17,080,999	-98,499	1.46	-0.01	2014-01-07
71	B01143	海通國際證券有限公司	2,174,500	-166,500	0.19	-0.01	2014-01-07
72	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,421,500	-201,000	0.12	-0.02	2014-01-07
73	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	71,462	-224,500	0.01	-0.02	2014-01-07
74	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	252,744,954	-588,000	21.61	-0.05	2014-01-07
75	B01323	德意志證券亞洲有限公司	3,330,800	-591,577	0.28	-0.05	2014-01-07
76	C00010	花旗銀行	76,447,992	-784,500	6.54	-0.07	2014-01-07
76		Total changed named holdings	1,118,319,488	0	95.63	0.00
283		Unchanged named holdings	44,347,856	0	3.79	0.00
359		Total named holdings	1,162,667,344	0	99.43	0.00
192		Unnamed Investor Participants	914,000	0	0.08	0.00
551		Total securities in CCASS	1,163,581,344	0	99.50	0.00
		Securities not in CCASS	5,801,091	0	0.50	0.00
		Issued securities	1,169,382,435	0	100.00	0.00	31-十二月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-01-03
Volume	5,358,357
Turnover	34,422,565
Average price	6.424

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