恒安國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01044 | 1998-12-08 |
CCASS holding changes from 2013-12-18 to 2013-12-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,611,001 | 651,886 | 0.62 | 0.05 | 2013-12-19 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 212,000 | 212,000 | 0.02 | 0.02 | 2013-12-19 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,863,371 | 181,500 | 0.39 | 0.01 | 2013-12-19 | |
| 4 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 166,000 | 88,500 | 0.01 | 0.01 | 2013-12-19 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 47,378,509 | 69,500 | 3.85 | 0.01 | 2013-12-19 | |
| 6 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 287,500 | 49,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,260,708 | 49,330 | 0.10 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 733,462 | 30,970 | 0.06 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 9 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 626,433 | 27,498 | 0.05 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,913,324 | 22,000 | 0.32 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 522,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 12 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 87,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 201,500 | 11,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 14 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 15 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 32,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 77,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 39,500 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 98,500 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 108,057 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 54,000 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 151,500 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 22 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 409,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 23 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 298,000 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 107,000 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 181,500 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 64,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 27 | B01298 | 結好證券有限公司 | 15,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 339,635 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 25,979 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 31 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 32 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,055,693 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 33 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 329,500 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 34 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 5,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 35 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 11,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 59,020 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 220,500 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 39 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 573,178 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 40 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 16,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 42 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 26,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 43 | B01680 | 實德證券有限公司 | 10,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 44 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 8,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 46 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 47 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 12,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 48 | B01567 | 發利證券有限公司 | 3,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 49 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 347,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 50 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 11,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 51 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 9,634 | 530 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 52 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 273,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 53 | B01614 | 中港金融資產管理有限公司 | 2,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 54 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 55 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 25,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 56 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 5,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 57 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 23,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 58 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 59 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 39,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,175 | 101 | 0.00 | 0.00 | 2013-12-19 | |
| 61 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2,103 | -90 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 62 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 63 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 78,000 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 64 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 96,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 65 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,462,500 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 66 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 33,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 67 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 422,405 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 68 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 69 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 92,500 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 70 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 482,064 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 71 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 350,000 | -8,500 | 0.03 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 72 | B01740 | 贏證券有限公司 | 114,062 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 73 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 94,500 | -26,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 203,471,681 | -43,475 | 16.52 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 75 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 665,438 | -53,500 | 0.05 | -0.00 | 2013-12-19 | |
| 76 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,198,009 | -75,900 | 0.18 | -0.01 | 2013-12-19 | |
| 77 | C00010 | 花旗銀行 | 76,515,074 | -79,400 | 6.21 | -0.01 | 2013-12-19 | |
| 78 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 20,658 | -157,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-12-19 | |
| 79 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 142,649,925 | -211,769 | 11.58 | -0.02 | 2013-12-19 | |
| 80 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 386,961,298 | -864,681 | 31.42 | -0.07 | 2013-12-19 | |
| 80 | Total changed named holdings | 889,743,896 | 0 | 72.26 | 0.00 | |||
| 126 | Unchanged named holdings | 7,641,642 | 0 | 0.62 | 0.00 | |||
| 206 | Total named holdings | 897,385,538 | 0 | 72.88 | 0.00 | |||
| 19 | Unnamed Investor Participants | 2,580,793 | 0 | 0.21 | 0.00 | |||
| 225 | Total securities in CCASS | 899,966,331 | 0 | 73.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 331,418,390 | 0 | 26.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,231,384,721 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-12-17 |
| Volume | 2,694,000 |
| Turnover | 243,411,400 |
| Average price | 90.353 |
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