China Huiyuan Juice Group Limited: O HKD

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CCASS holding changes from 2013-10-10 to 2013-10-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00102	麥格理銀行有限公司	3,000,000	3,000,000	0.20	0.20	2013-10-11
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	95,936,382	567,500	6.49	0.04	2013-10-11
3	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,824,639	533,500	0.19	0.04	2013-10-11
4	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,852,500	130,000	0.46	0.01	2013-10-11
5	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	100,000	100,000	0.01	0.01	2013-10-11
6	B01728	安捷證券有限公司	100,000	100,000	0.01	0.01	2013-10-11
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,420,499	94,000	0.10	0.01	2013-10-11
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	45,186,743	93,785	3.06	0.01	2013-10-11
9	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	662,500	90,000	0.04	0.01	2013-10-11
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,151,500	90,000	0.15	0.01	2013-10-11
11	B01590	盈透證券香港有限公司	691,116	87,000	0.05	0.01	2013-10-11
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	19,325,000	61,500	1.31	0.00	2013-10-11
13	B01351	永豐證券有限公司	76,500	56,000	0.01	0.00	2013-10-11
14	B01673	富昌證券有限公司	262,500	54,000	0.02	0.00	2013-10-11
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,382,493	50,000	0.23	0.00	2013-10-11
16	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	350,000	50,000	0.02	0.00	2013-10-11
17	B01556	六福證券(香港)有限公司	44,000	32,000	0.00	0.00	2013-10-11
18	B01272	富銀證券(香港)有限公司	297,000	18,500	0.02	0.00	2013-10-11
19	B01118	東亞證券有限公司	1,718,500	18,000	0.12	0.00	2013-10-11
20	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	556,500	10,000	0.04	0.00	2013-10-11
21	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	604,500	10,000	0.04	0.00	2013-10-11
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,610,000	4,000	0.11	0.00	2013-10-11
23	B01773	東洋証券亞洲有限公司	225,500	2,000	0.02	0.00	2013-10-11
24	B01584	致富證券有限公司	488,500	1,000	0.03	0.00	2013-10-11
25	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	500,000	500	0.03	0.00	2013-10-11
26	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	158,000	-500	0.01	-0.00	2013-10-11
27	B01425	偉富證劵有限公司	21,000	-500	0.00	-0.00	2013-10-11
28	C00088	招商銀行股份有限公司	3,051,500	-500	0.21	-0.00	2013-10-11
29	C00015	星展銀行(香港)有限公司	864,000	-500	0.06	-0.00	2013-10-11
30	B01280	永發証券有限公司	10,000	-500	0.00	-0.00	2013-10-11
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	122,500	-500	0.01	-0.00	2013-10-11
32	C00002	交通銀行信託有限公司	1,034,000	-1,000	0.07	-0.00	2013-10-11
33	C00037	上海商業銀行有限公司	1,213,500	-2,000	0.08	-0.00	2013-10-11
34	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,253,500	-2,000	0.15	-0.00	2013-10-11
35	C00010	花旗銀行	382,087,512	-2,000	25.85	-0.00	2013-10-11
36	B01328	萬興証券有限公司	15,000	-2,000	0.00	-0.00	2013-10-11
37	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	139,500	-4,000	0.01	-0.00	2013-10-11
38	B01252	協聯證劵有限公司	83,500	-4,000	0.01	-0.00	2013-10-11
39	B01345	輝立証券(香港)有限公司	441,000	-4,000	0.03	-0.00	2013-10-11
40	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,041,500	-7,000	0.07	-0.00	2013-10-11
41	B01777	大和資本市場香港有限公司	554,500	-8,000	0.04	-0.00	2013-10-11
42	C00003	東亞銀行有限公司	499,500	-8,000	0.03	-0.00	2013-10-11
43	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	269,500	-9,500	0.02	-0.00	2013-10-11
44	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	3,675,500	-9,500	0.25	-0.00	2013-10-11
45	B01563	信控國際證券有限公司	99,500	-10,000	0.01	-0.00	2013-10-11
46	B01680	實德證券有限公司	24,500	-10,000	0.00	-0.00	2013-10-11
47	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	460,500	-10,000	0.03	-0.00	2013-10-11
48	B01788	齊榮證券有限公司	63,500	-10,000	0.00	-0.00	2013-10-11
49	B01143	海通國際證券有限公司	2,718,000	-10,500	0.18	-0.00	2013-10-11
50	B01289	南華證券投資有限公司	355,000	-13,000	0.02	-0.00	2013-10-11
51	B01818	一通投資者有限公司	22,500	-16,500	0.00	-0.00	2013-10-11
52	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,503,000	-18,000	0.24	-0.00	2013-10-11
53	C00028	南洋商業銀行有限公司	869,500	-19,000	0.06	-0.00	2013-10-11
54	B01666	寶新證券有限公司	32,000	-20,000	0.00	-0.00	2013-10-11
55	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,987,500	-20,000	0.13	-0.00	2013-10-11
56	B01686	第一上海證券有限公司	384,000	-30,000	0.03	-0.00	2013-10-11
57	B01156	招銀國際環球市場有限公司	931,500	-32,000	0.06	-0.00	2013-10-11
58	B01130	中銀國際證券有限公司	3,501,000	-71,000	0.24	-0.00	2013-10-11
59	B01284	恒生證券有限公司	7,154,352	-96,000	0.48	-0.01	2013-10-11
60	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,351,500	-142,000	1.17	-0.01	2013-10-11
61	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	218,130	-258,000	0.01	-0.02	2013-10-11
62	B01607	興業金融證券有限公司	40,000	-410,500	0.00	-0.03	2013-10-11
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,644,000	-650,000	0.25	-0.04	2013-10-11
64	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	781,941,929	-718,000	52.91	-0.05	2013-10-11
65	C00074	DEUTSCHE BANK AG	12,698,793	-2,622,785	0.86	-0.18	2013-10-11
65		Total changed named holdings	1,423,902,588	0	96.34	0.00
256		Unchanged named holdings	47,768,204	0	3.23	0.00
321		Total named holdings	1,471,670,792	0	99.57	0.00
109		Unnamed Investor Participants	1,490,000	0	0.10	0.00
430		Total securities in CCASS	1,473,160,792	0	99.68	0.00
		Securities not in CCASS	4,792,000	0	0.32	0.00
		Issued securities	1,477,952,792	0	100.00	0.00	30-九月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-10-09
Volume	4,947,500
Turnover	25,674,225
Average price	5.189

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