太古股份有限公司: A HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00019 | 1959-04-14 |
CCASS holding changes from 2013-09-24 to 2013-09-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 90,445,052 | 910,544 | 9.99 | 0.10 | 2013-09-25 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 476,935 | 156,518 | 0.05 | 0.02 | 2013-09-25 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 177,281,017 | 126,626 | 19.58 | 0.01 | 2013-09-25 | |
| 4 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 364,034 | 100,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-09-25 | |
| 5 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,275,326 | 18,500 | 0.14 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 7 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 198,142 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 8 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 51,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 161,194 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 864,563 | 7,500 | 0.10 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 11 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 27,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 620,025 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 695,959 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 879,803 | 2,500 | 0.10 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,006,278 | 1,378 | 0.22 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 167,209 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 20,852 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 18 | C00010 | 花旗銀行 | 37,229,501 | 500 | 4.11 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 19 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 10,901 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 20 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,309 | 208 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-25 | |
| 21 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 7,503 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 22 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 21,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 88,944 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 24 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,226,908 | -500 | 0.25 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 25 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 375,064 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 26 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 13,758 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 27 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 91,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 28 | B01198 | 步基證券有限公司 | 33,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 86,575 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 30 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,134,964 | -1,500 | 0.24 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 31 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 32 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 21,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 33 | B01308 | 渼豐資產管理有限公司 | 8,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 34 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 273,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 35 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 721,285 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 36 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 140,518 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 37 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 38 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 43,706 | -9,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 113,222 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 40 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 43,636 | -12,544 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 41 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,040,904 | -16,500 | 0.56 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 76,856 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 43 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 606,556 | -29,500 | 0.07 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 445,131 | -42,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-09-25 | |
| 45 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 62,500 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-09-25 | |
| 46 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 135,477,021 | -107,171 | 14.96 | -0.01 | 2013-09-25 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,797,020 | -128,755 | 0.75 | -0.01 | 2013-09-25 | |
| 48 | C00093 | BNP PARIBAS | 57,826,884 | -131,500 | 6.39 | -0.01 | 2013-09-25 | |
| 49 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,709,437 | -152,000 | 0.52 | -0.02 | 2013-09-25 | |
| 50 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,152,012 | -593,826 | 0.24 | -0.07 | 2013-09-25 | |
| 50 | Total changed named holdings | 532,467,504 | 12,378 | 58.80 | 0.00 | |||
| 280 | Unchanged named holdings | 41,969,616 | 0 | 4.63 | 0.00 | |||
| 330 | Total named holdings | 574,437,120 | 12,378 | 63.43 | 0.00 | |||
| 191 | Unnamed Investor Participants | 2,150,752 | 0 | 0.24 | 0.00 | |||
| 521 | Total securities in CCASS | 576,587,872 | 12,378 | 63.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 328,990,628 | -12,378 | 36.33 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 905,578,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-09-23 |
| Volume | 1,216,974 |
| Turnover | 113,377,862 |
| Average price | 93.164 |
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