中國石化上海石油化工股份有限公司: H HKD

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HK Main	00338	1993-07-26			Docs

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CCASS holding changes from 2013-09-19 to 2013-09-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	700,382,415	12,844,114	30.06	0.55	2013-09-23
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	23,657,500	4,707,739	1.02	0.20	2013-09-23
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,974,000	1,974,000	0.08	0.08	2013-09-23
4	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	18,710,626	1,124,000	0.80	0.05	2013-09-23
5	B01130	中銀國際證券有限公司	110,367,155	1,116,000	4.74	0.05	2013-09-23
6	B01959	中泰國際證券有限公司	732,000	692,000	0.03	0.03	2013-09-23
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	13,800,000	562,000	0.59	0.02	2013-09-23
8	B01323	德意志證券亞洲有限公司	4,709,600	326,000	0.20	0.01	2013-09-23
9	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	21,266,000	276,000	0.91	0.01	2013-09-23
10	B01415	泰山證券有限公司	302,000	50,000	0.01	0.00	2013-09-23
11	B01777	大和資本市場香港有限公司	4,578,000	40,000	0.20	0.00	2013-09-23
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	42,094,000	36,000	1.81	0.00	2013-09-23
13	B01857	佳兆業金融集團有限公司	580,000	20,000	0.02	0.00	2013-09-23
14	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	506,000	20,000	0.02	0.00	2013-09-23
15	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	5,778,000	20,000	0.25	0.00	2013-09-23
16	B01535	詠誼證券投資有限公司	44,000	20,000	0.00	0.00	2013-09-23
17	B01917	中辰證券有限公司	26,000	16,000	0.00	0.00	2013-09-23
18	C00003	東亞銀行有限公司	2,006,000	10,000	0.09	0.00	2013-09-23
19	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	10,000	0.00	0.00	2013-09-23
20	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,030,905	5,210	0.04	0.00	2013-09-23
21	B01769	一中證券有限公司	154,807	-324	0.01	-0.00	2013-09-23
22	B01696	亨達証券有限公司	52,000	-2,000	0.00	-0.00	2013-09-23
23	B01284	恒生證券有限公司	46,074,560	-2,000	1.98	-0.00	2013-09-23
24	B01695	大新證券有限公司	1,328,000	-6,000	0.06	-0.00	2013-09-23
25	B01272	富銀證券(香港)有限公司	3,458,000	-8,000	0.15	-0.00	2013-09-23
26	B01761	高氏兄弟証券有限公司	164,000	-8,000	0.01	-0.00	2013-09-23
27	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	14,685,845	-10,000	0.63	-0.00	2013-09-23
28	B01886	中國北方證券集團有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2013-09-23
29	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,092,000	-10,000	0.09	-0.00	2013-09-23
30	B01627	山高國際證券有限公司	32,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-09-23
31	B01143	海通國際證券有限公司	18,779,000	-10,000	0.81	-0.00	2013-09-23
32	B01416	滙盈證券有限公司	7,840,000	-10,000	0.34	-0.00	2013-09-23
33	B01550	華裕證券有限公司	56,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-09-23
34	B01438	金利豐證券有限公司	798,000	-10,000	0.03	-0.00	2013-09-23
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,368,000	-16,000	0.23	-0.00	2013-09-23
36	B01818	一通投資者有限公司	190,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-09-23
37	B01183	創興證券有限公司	4,252,000	-20,000	0.18	-0.00	2013-09-23
38	B01546	和豐證券有限公司	68,000	-20,000	0.00	-0.00	2013-09-23
39	B01700	滙信理財有限公司	190,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-09-23
40	B01212	興業證券有限公司	186,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-09-23
41	B01209	茂宸證券有限公司	3,114,000	-20,000	0.13	-0.00	2013-09-23
42	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	14,686,000	-26,000	0.63	-0.00	2013-09-23
43	C00048	集友銀行有限公司	5,420,000	-26,000	0.23	-0.00	2013-09-23
44	B01119	時富證券有限公司	716,000	-30,000	0.03	-0.00	2013-09-23
45	B01298	結好證券有限公司	424,000	-30,000	0.02	-0.00	2013-09-23
46	B01673	富昌證券有限公司	1,414,000	-50,000	0.06	-0.00	2013-09-23
47	B01590	盈透證券香港有限公司	4,098,000	-50,000	0.18	-0.00	2013-09-23
48	C00037	上海商業銀行有限公司	6,868,000	-54,000	0.29	-0.00	2013-09-23
49	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,822,000	-56,000	0.21	-0.00	2013-09-23
50	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,376,000	-62,000	0.06	-0.00	2013-09-23
51	B01156	招銀國際環球市場有限公司	20,406,741	-62,000	0.88	-0.00	2013-09-23
52	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	16,742,000	-64,000	0.72	-0.00	2013-09-23
53	C00002	交通銀行信託有限公司	8,942,000	-72,000	0.38	-0.00	2013-09-23
54	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,671,461	-78,000	0.16	-0.00	2013-09-23
55	B01148	招商證券(香港)有限公司	35,786,000	-80,000	1.54	-0.00	2013-09-23
56	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	290,000	-100,000	0.01	-0.00	2013-09-23
57	B01433	興偉聯合證券有限公司	540,000	-112,000	0.02	-0.00	2013-09-23
58	C00033	中國銀行(香港)有限公司	123,193,135	-122,000	5.29	-0.01	2013-09-23
59	C00010	花旗銀行	135,680,835	-136,000	5.82	-0.01	2013-09-23
60	B01584	致富證券有限公司	1,996,000	-170,000	0.09	-0.01	2013-09-23
61	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,464,000	-184,000	0.11	-0.01	2013-09-23
62	C00028	南洋商業銀行有限公司	22,198,000	-252,000	0.95	-0.01	2013-09-23
63	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	55,859,000	-412,000	2.40	-0.02	2013-09-23
64	B01842	交銀國際證券有限公司	11,442,000	-480,000	0.49	-0.02	2013-09-23
65	B01133	加皇投資理財有限公司	7,402,439	-540,000	0.32	-0.02	2013-09-23
66	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	370,221,262	-569,000	15.89	-0.02	2013-09-23
67	B01514	高信證券有限公司	278,000	-580,000	0.01	-0.02	2013-09-23
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,117,808	-4,409,739	0.09	-0.19	2013-09-23
69	B01610	凱基證券(香港)有限公司	9,154,000	-14,820,000	0.39	-0.64	2013-09-23
69		Total changed named holdings	1,929,655,094	0	82.82	0.00
279		Unchanged named holdings	355,684,007	0	15.27	0.00
348		Total named holdings	2,285,339,101	0	98.08	0.00
114		Unnamed Investor Participants	6,722,000	0	0.29	0.00
462		Total securities in CCASS	2,292,061,101	0	98.37	0.00
		Securities not in CCASS	37,938,899	0	1.63	0.00
		Issued securities	2,330,000,000	0	100.00	0.00	31-八月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-09-18
Volume	9,937,770
Turnover	29,444,699
Average price	2.963

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