Prosperity Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00808 | 2005-12-16 |
CCASS holding changes from 2013-09-11 to 2013-09-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 265,475,888 | 1,312,103 | 19.08 | 0.09 | 2013-09-12 | |
| 2 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,105,593 | 210,000 | 0.80 | 0.02 | 2013-09-12 | |
| 3 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 748,000 | 162,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 4 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,105,279 | 129,000 | 0.73 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 85,556,436 | 113,000 | 6.15 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 6 | B01752 | 海生證券有限公司 | 135,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 7 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 665,342 | 87,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,354,213 | 86,000 | 1.03 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,318,235 | 80,000 | 0.31 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 10 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,899,000 | 80,000 | 0.71 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 73,642,028 | 78,000 | 5.29 | 0.01 | 2013-09-12 | |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,844,516 | 69,000 | 0.71 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,017,748 | 68,000 | 1.08 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 14 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 230,031 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 15 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 69,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 16 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 525,405 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,805,375 | 32,000 | 0.42 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 18 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,022,817 | 20,000 | 0.22 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 19 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,606,812 | 20,000 | 0.98 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,205,063 | 20,000 | 0.52 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 21 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 18,765,462 | 20,000 | 1.35 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 22 | B01509 | 益群證券有限公司 | 194,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 23 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 12,173,187 | 20,000 | 0.87 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 24 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 965,251 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 514,000 | 15,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 26 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,680,691 | 11,000 | 0.41 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 27 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 275,031 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 28 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,660,788 | 10,000 | 0.69 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 29 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 265,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 30 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 255,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 31 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 1,337 | 897 | 0.00 | 0.00 | 2013-09-12 | |
| 32 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -103 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 43,001 | -897 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 34 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 102,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 35 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,867,637 | -1,000 | 0.21 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 36 | B01259 | 天發證券有限公司 | 148,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 37 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 34,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 533,032 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 39 | B01579 | 金杏資本(香港)有限公司 | 75,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 40 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 7,250 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 41 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 20,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,313,840 | -5,000 | 0.24 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 43 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 12,282,006 | -6,000 | 0.88 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 44 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 211,187 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 45 | C00010 | 花旗銀行 | 66,368,801 | -7,000 | 4.77 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 11,417,873 | -8,000 | 0.82 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,148,841 | -8,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,097,031 | -11,000 | 0.22 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 49 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 175,561 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 50 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 196,094 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 51 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,735,125 | -30,000 | 0.12 | -0.00 | 2013-09-12 | |
| 52 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 92,684,033 | -85,000 | 6.66 | -0.01 | 2013-09-12 | |
| 53 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 16,361,013 | -312,000 | 1.18 | -0.02 | 2013-09-12 | |
| 54 | B01340 | 利興股票有限公司 | 111,947 | -401,000 | 0.01 | -0.03 | 2013-09-12 | |
| 55 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,929,123 | -443,000 | 0.79 | -0.03 | 2013-09-12 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 48,276,125 | -566,000 | 3.47 | -0.04 | 2013-09-12 | |
| 57 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 85,125 | -1,000,000 | 0.01 | -0.07 | 2013-09-12 | |
| 57 | Total changed named holdings | 853,305,173 | 7,000 | 61.31 | 0.00 | |||
| 318 | Unchanged named holdings | 142,412,459 | 0 | 10.23 | 0.00 | |||
| 375 | Total named holdings | 995,717,632 | 7,000 | 71.55 | 0.00 | |||
| 326 | Unnamed Investor Participants | 36,519,339 | 0 | 2.62 | 0.00 | |||
| 701 | Total securities in CCASS | 1,032,236,971 | 7,000 | 74.17 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 359,446,744 | -7,000 | 25.83 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,391,683,715 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-09-10 |
| Volume | 3,746,103 |
| Turnover | 8,713,768 |
| Average price | 2.326 |
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