中國中信股份有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2013-08-30 to 2013-09-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	61,137,451	1,328,579	1.68	0.04	2013-09-02
2	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,321,000	604,000	0.20	0.02	2013-09-02
3	B01590	盈透證券香港有限公司	1,522,423	296,000	0.04	0.01	2013-09-02
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	305,528	222,429	0.01	0.01	2013-09-02
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	109,581,202	206,000	3.00	0.01	2013-09-02
6	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,133,050	126,000	0.11	0.00	2013-09-02
7	B01818	一通投資者有限公司	421,959	89,000	0.01	0.00	2013-09-02
8	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,105,386	84,000	0.09	0.00	2013-09-02
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	22,816,000	75,000	0.63	0.00	2013-09-02
10	C00002	交通銀行信託有限公司	18,513,160	59,000	0.51	0.00	2013-09-02
11	C00016	DBS BANK LTD	1,186,923	52,000	0.03	0.00	2013-09-02
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	6,949,472	50,000	0.19	0.00	2013-09-02
13	B01130	中銀國際證券有限公司	32,882,799	35,000	0.90	0.00	2013-09-02
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	8,909,089	29,000	0.24	0.00	2013-09-02
15	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	128,084,096	28,615	3.51	0.00	2013-09-02
16	B01289	南華證券投資有限公司	801,375	18,000	0.02	0.00	2013-09-02
17	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	787,790	16,000	0.02	0.00	2013-09-02
18	C00037	上海商業銀行有限公司	14,313,428	11,000	0.39	0.00	2013-09-02
19	B01156	招銀國際環球市場有限公司	15,899,406	11,000	0.44	0.00	2013-09-02
20	B01754	亞太證券有限公司	11,000	10,000	0.00	0.00	2013-09-02
21	B01181	復星國際證券有限公司	173,000	10,000	0.00	0.00	2013-09-02
22	C00088	招商銀行股份有限公司	427,000	10,000	0.01	0.00	2013-09-02
23	B01698	聯成證券有限公司	442,000	10,000	0.01	0.00	2013-09-02
24	B01702	貝格隆証券有限公司	137,500	10,000	0.00	0.00	2013-09-02
25	C00093	BNP PARIBAS	110,834,149	9,000	3.04	0.00	2013-09-02
26	B01695	大新證券有限公司	3,000,722	9,000	0.08	0.00	2013-09-02
27	C00102	麥格理銀行有限公司	665,501	9,000	0.02	0.00	2013-09-02
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,439,763	8,000	0.26	0.00	2013-09-02
29	B01585	華誠證券有限公司	345,000	8,000	0.01	0.00	2013-09-02
30	B01858	元大證券(香港)有限公司	568,223	6,000	0.02	0.00	2013-09-02
31	B01150	奧凡特顧問有限公司	138,000	6,000	0.00	0.00	2013-09-02
32	B01351	永豐證券有限公司	170,000	6,000	0.00	0.00	2013-09-02
33	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,170,000	4,000	0.03	0.00	2013-09-02
34	B01329	昌萬年有限公司	39,000	4,000	0.00	0.00	2013-09-02
35	C00048	集友銀行有限公司	11,491,082	4,000	0.31	0.00	2013-09-02
36	B01118	東亞證券有限公司	15,764,723	3,000	0.43	0.00	2013-09-02
37	B01509	益群證券有限公司	306,000	3,000	0.01	0.00	2013-09-02
38	B01520	立生證券有限公司	197,000	3,000	0.01	0.00	2013-09-02
39	B01859	創僑證券有限公司	77,000	2,000	0.00	0.00	2013-09-02
40	C00003	東亞銀行有限公司	11,563,183	2,000	0.32	0.00	2013-09-02
41	B01421	環一證券有限公司	191,000	2,000	0.01	0.00	2013-09-02
42	B01584	致富證券有限公司	2,166,065	1,000	0.06	0.00	2013-09-02
43	B01769	一中證券有限公司	18,450	-126	0.00	-0.00	2013-09-02
44	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	20,000	-150	0.00	-0.00	2013-09-02
45	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,680,199	-1,000	0.16	-0.00	2013-09-02
46	B01423	信誠證券有限公司	1,147,625	-2,000	0.03	-0.00	2013-09-02
47	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	10,000	-4,000	0.00	-0.00	2013-09-02
48	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	4,057,000	-6,000	0.11	-0.00	2013-09-02
49	B01183	創興證券有限公司	8,444,200	-8,000	0.23	-0.00	2013-09-02
50	B01143	海通國際證券有限公司	4,373,000	-8,000	0.12	-0.00	2013-09-02
51	B01843	電訊數碼證券有限公司	370,000	-8,000	0.01	-0.00	2013-09-02
52	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	12,056,440	-10,000	0.33	-0.00	2013-09-02
53	B01340	利興股票有限公司	414,580	-10,000	0.01	-0.00	2013-09-02
54	B01673	富昌證券有限公司	730,000	-10,000	0.02	-0.00	2013-09-02
55	B01169	大眾金融証券有限公司	1,097,738	-11,000	0.03	-0.00	2013-09-02
56	B01761	高氏兄弟証券有限公司	461,000	-18,000	0.01	-0.00	2013-09-02
57	B01700	滙信理財有限公司	552,000	-19,000	0.02	-0.00	2013-09-02
58	C00018	恒生銀行有限公司	9,816,895	-24,000	0.27	-0.00	2013-09-02
59	B01727	工銀亞洲証券有限公司	8,996,675	-30,000	0.25	-0.00	2013-09-02
60	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	21,747,103	-37,000	0.60	-0.00	2013-09-02
61	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	367,772,919	-37,649	10.08	-0.00	2013-09-02
62	B01407	宏旺証券有限公司	383,000	-40,000	0.01	-0.00	2013-09-02
63	B01323	德意志證券亞洲有限公司	522,000	-59,000	0.01	-0.00	2013-09-02
64	C00074	DEUTSCHE BANK AG	26,393,949	-62,250	0.72	-0.00	2013-09-02
65	B01078	渣打證券(香港)有限公司	2,926,490	-66,000	0.08	-0.00	2013-09-02
66	B01284	恒生證券有限公司	36,270,516	-74,000	0.99	-0.00	2013-09-02
67	B01842	交銀國際證券有限公司	3,391,732	-100,000	0.09	-0.00	2013-09-02
68	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	21,563,712	-100,000	0.59	-0.00	2013-09-02
69	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,271,184	-103,000	0.06	-0.00	2013-09-02
70	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,714,500	-160,000	0.21	-0.00	2013-09-02
71	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	10,404,125	-196,800	0.29	-0.01	2013-09-02
72	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	385,539	-198,175	0.01	-0.01	2013-09-02
73	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	9,923,995	-259,000	0.27	-0.01	2013-09-02
74	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,154,535	-454,465	0.03	-0.01	2013-09-02
75	C00010	花旗銀行	61,805,470	-1,363,008	1.69	-0.04	2013-09-02
75		Total changed named holdings	1,240,865,019	0	34.00	0.00
347		Unchanged named holdings	302,032,148	0	8.28	0.00
422		Total named holdings	1,542,897,167	0	42.28	0.00
494		Unnamed Investor Participants	19,574,790	4,000	0.54	0.00
916		Total securities in CCASS	1,562,471,957	4,000	42.81	0.00
		Securities not in CCASS	2,086,972,203	-4,000	57.19	-0.00
		Issued securities	3,649,444,160	0	100.00	0.00	31-八月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-08-29
Volume	4,880,424
Turnover	43,228,220
Average price	8.857

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