嘉瑞國際控股有限公司: O HKD

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HK Main	00822	2007-06-27			Docs

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CCASS holding changes from 2013-08-30 to 2013-09-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01842	交銀國際證券有限公司	2,024,000	88,000	0.23	0.01	2013-09-02
2	C00010	花旗銀行	4,787,801	84,100	0.54	0.01	2013-09-02
3	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	252,000	74,000	0.03	0.01	2013-09-02
4	B01858	元大證券(香港)有限公司	196,000	50,000	0.02	0.01	2013-09-02
5	B01463	凱基財富管理有限公司	200,000	50,000	0.02	0.01	2013-09-02
6	B01608	開盤證券有限公司	70,000	48,000	0.01	0.01	2013-09-02
7	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	108,320	38,000	0.01	0.00	2013-09-02
8	B01320	聯發証劵有限公司	5,370,000	32,000	0.60	0.00	2013-09-02
9	B01156	招銀國際環球市場有限公司	2,736,000	20,000	0.31	0.00	2013-09-02
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	9,054,000	18,000	1.01	0.00	2013-09-02
11	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	20,000	18,000	0.00	0.00	2013-09-02
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,063,000	16,000	0.45	0.00	2013-09-02
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	444,000	14,000	0.05	0.00	2013-09-02
14	B01740	贏證券有限公司	140,000	14,000	0.02	0.00	2013-09-02
15	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	150,000	12,000	0.02	0.00	2013-09-02
16	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	14,000	12,000	0.00	0.00	2013-09-02
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	634,000	10,000	0.07	0.00	2013-09-02
18	B01118	東亞證券有限公司	878,000	10,000	0.10	0.00	2013-09-02
19	B01659	滿好證券有限公司	2,062,000	10,000	0.23	0.00	2013-09-02
20	B01458	益高證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-09-02
21	B01130	中銀國際證券有限公司	662,000	8,000	0.07	0.00	2013-09-02
22	C00037	上海商業銀行有限公司	434,000	6,000	0.05	0.00	2013-09-02
23	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	68,000	4,000	0.01	0.00	2013-09-02
24	B01891	聚合金融服務有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2013-09-02
25	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	35,290,400	-100	3.95	-0.00	2013-09-02
26	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,000,000	-2,000	0.22	-0.00	2013-09-02
27	C00028	南洋商業銀行有限公司	254,000	-2,000	0.03	-0.00	2013-09-02
28	B01695	大新證券有限公司	314,000	-6,000	0.04	-0.00	2013-09-02
29	B01143	海通國際證券有限公司	1,018,000	-8,000	0.11	-0.00	2013-09-02
30	B01323	德意志證券亞洲有限公司	59,400	-16,000	0.01	-0.00	2013-09-02
31	B01338	英皇證券有限公司	74,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-09-02
32	B01584	致富證券有限公司	870,000	-40,000	0.10	-0.00	2013-09-02
33	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	404,000	-42,000	0.05	-0.00	2013-09-02
34	B01716	東方滙財證券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.01	2013-09-02
35	B01438	金利豐證券有限公司	30,000	-50,000	0.00	-0.01	2013-09-02
36	B01460	百裕證券有限公司	500,000	-60,000	0.06	-0.01	2013-09-02
37	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	20,880,000	-134,000	2.34	-0.01	2013-09-02
38	B01590	盈透證券香港有限公司	3,890,000	-220,000	0.44	-0.02	2013-09-02
38		Total changed named holdings	99,964,921	0	11.19	0.00
127		Unchanged named holdings	135,765,734	0	15.20	0.00
165		Total named holdings	235,730,655	0	26.38	0.00
11		Unnamed Investor Participants	7,550,000	0	0.85	0.00
176		Total securities in CCASS	243,280,655	0	27.23	0.00
		Securities not in CCASS	650,172,745	0	72.77	0.00
		Issued securities	893,453,400	0	100.00	0.00	31-八月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-08-29
Volume	998,000
Turnover	2,668,720
Average price	2.674

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