CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2013-08-27 to 2013-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,825,000 | 2,600,000 | 0.21 | 0.15 | 2013-08-28 | |
| 2 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,052,000 | 916,000 | 0.06 | 0.05 | 2013-08-28 | |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,980,000 | 578,000 | 0.50 | 0.03 | 2013-08-28 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 343,716,682 | 566,000 | 19.18 | 0.03 | 2013-08-28 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,310,001 | 500,000 | 0.13 | 0.03 | 2013-08-28 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 720,500 | 258,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,755,645 | 246,000 | 0.27 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 8 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 350,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 9 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 422,000 | 196,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 10 | B01119 | 時富證券有限公司 | 611,838 | 188,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 11 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 210,000 | 170,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,457,123 | 164,000 | 0.19 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,744,000 | 126,000 | 0.66 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 14 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 276,000 | 126,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 15 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 13,472,000 | 96,000 | 0.75 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,344,000 | 90,000 | 0.47 | 0.01 | 2013-08-28 | |
| 17 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 462,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 18 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,480,000 | 72,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 19 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 90,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 29,832,000 | 70,000 | 1.66 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 21 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 163,500 | 52,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 22 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 110,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 23 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,148,000 | 50,000 | 0.51 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 25 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 296,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 944,000 | 48,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 27 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 124,000 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 182,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 29 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 57,780,000 | 38,000 | 3.22 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,424,000 | 34,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 31 | B01695 | 大新證券有限公司 | 292,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 32 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 50,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 33 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 42,881 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 34 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 80,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 35 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 160,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 36 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 13,884,000 | 28,000 | 0.77 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 37 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,602,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,050,000 | 26,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 39 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 40 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 41 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 24,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 42 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 43 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 44 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 45 | B01567 | 發利證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 46 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 47 | B01809 | 華信證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 48 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 49 | B01664 | 路華證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 50 | B01884 | 香港證券(國際)有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 72,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 380,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 53 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 24,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 54 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 675,900 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 55 | B01340 | 利興股票有限公司 | 50,556 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 56 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 57 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 186,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 58 | B01267 | 永富證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 59 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 60 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 61 | B01522 | 莊氏投資有限公司 | 46,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 62 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 63 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 340,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 64 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 110,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 65 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 66 | C00010 | 花旗銀行 | 34,040,503 | 6,000 | 1.90 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 67 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 68 | B01921 | 公平證券有限公司 | 284,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 69 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 70 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-28 | |
| 71 | B01514 | 高信證券有限公司 | 238,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 72 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 73 | B01740 | 贏證券有限公司 | 300,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 74 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 75 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 48,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 76 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 38,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 77 | B01752 | 海生證券有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 78 | B01421 | 環一證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 79 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,060,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 80 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 210,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 81 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 82 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,506,000 | -20,000 | 0.14 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 83 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 84 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 85 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 18,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 86 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 87 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 156,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 88 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 89 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 90 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 91 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 66,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 92 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,330,000 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 93 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 238,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 94 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 20,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 95 | B01680 | 實德證券有限公司 | 630,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 96 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 50,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 97 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,138,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 98 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 99 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 337,058,230 | -32,000 | 18.81 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 100 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 101 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,652,000 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 102 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 4,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 103 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,227,765 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 104 | B01785 | 博大證券有限公司 | 20,000 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 105 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 255,000 | -56,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 106 | B01385 | 海富證券有限公司 | 0 | -64,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 107 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,062,000 | -68,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 108 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 80,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 109 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 4,994,111 | -76,000 | 0.28 | -0.00 | 2013-08-28 | |
| 110 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 208,000 | -98,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 111 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 112 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 30,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 113 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,660,000 | -100,000 | 0.43 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 114 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 115 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 11,185,000 | -102,000 | 0.62 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 116 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 140,000 | -104,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 117 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,260,000 | -116,000 | 0.35 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 118 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 710,000 | -148,000 | 0.04 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 119 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,816,000 | -156,000 | 0.32 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 120 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,812,027 | -164,400 | 0.77 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 121 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 38,968,000 | -166,000 | 2.17 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 122 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 176,000 | -166,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 123 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,876,000 | -178,000 | 0.10 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 124 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 73,166,265 | -200,000 | 4.08 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 125 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-08-28 | |
| 126 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 16,308,000 | -292,000 | 0.91 | -0.02 | 2013-08-28 | |
| 127 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 34,350,774 | -306,000 | 1.92 | -0.02 | 2013-08-28 | |
| 128 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,928,000 | -320,000 | 0.11 | -0.02 | 2013-08-28 | |
| 129 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 4,120,000 | -454,000 | 0.23 | -0.03 | 2013-08-28 | |
| 130 | C00016 | DBS BANK LTD | 0 | -500,000 | 0.00 | -0.03 | 2013-08-28 | |
| 131 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 62,934,000 | -532,000 | 3.51 | -0.03 | 2013-08-28 | |
| 132 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 116,000 | -590,000 | 0.01 | -0.03 | 2013-08-28 | |
| 133 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 10,406,000 | -652,000 | 0.58 | -0.04 | 2013-08-28 | |
| 134 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 208,555,743 | -729,600 | 11.64 | -0.04 | 2013-08-28 | |
| 135 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,817,000 | -758,000 | 1.05 | -0.04 | 2013-08-28 | |
| 135 | Total changed named holdings | 1,433,364,044 | -10,000 | 79.98 | -0.00 | |||
| 83 | Unchanged named holdings | 234,828,450 | 0 | 13.10 | 0.00 | |||
| 218 | Total named holdings | 1,668,192,494 | -10,000 | 93.08 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 150,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 223 | Total securities in CCASS | 1,668,342,494 | 0 | 93.09 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 123,853,939 | 0 | 6.91 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,792,196,433 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-八月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-08-26 |
| Volume | 17,490,000 |
| Turnover | 40,542,160 |
| Average price | 2.318 |
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