中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2013-08-22 to 2013-08-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 317,437,184 | 1,444,110 | 26.94 | 0.12 | 2013-08-23 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,592,750 | 1,110,500 | 0.22 | 0.09 | 2013-08-23 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,676,000 | 485,000 | 2.18 | 0.04 | 2013-08-23 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,603,627 | 398,500 | 0.39 | 0.03 | 2013-08-23 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 205,072,355 | 187,322 | 17.40 | 0.02 | 2013-08-23 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 973,500 | 87,000 | 0.08 | 0.01 | 2013-08-23 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,176,500 | 62,500 | 0.44 | 0.01 | 2013-08-23 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,615,562 | 55,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 9 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 961,000 | 48,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,629,500 | 44,500 | 0.90 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 708,000 | 31,500 | 0.06 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,631,500 | 31,000 | 0.31 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 13 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 260,000 | 27,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 14 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,680,000 | 26,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 15 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,155,803 | 23,304 | 2.13 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,196,000 | 19,500 | 0.10 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 17 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,474,500 | 18,000 | 0.13 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 665,500 | 18,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 19 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 753,500 | 18,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 20 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 993,503 | 17,000 | 0.08 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 21 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 319,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 786,500 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,002,500 | 14,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 24 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 128,500 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,074,000 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,040,500 | 10,000 | 0.34 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 27 | B01258 | 中方証券有限公司 | 23,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 28 | B01119 | 時富證券有限公司 | 293,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 29 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 29,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 831,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,305,500 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 32 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 127,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 33 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 13,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 34 | B01078 | 渣打證券(香港)有限公司 | 1,820,600 | 5,000 | 0.15 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 35 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,004,622 | 4,500 | 0.34 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 36 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 8,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 37 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 201,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 38 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 217,500 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 39 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,928,000 | 3,500 | 0.16 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 40 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,155,000 | 3,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 41 | B01421 | 環一證券有限公司 | 13,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 42 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 23,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 43 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 165,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 44 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,014,000 | 2,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,286,000 | 2,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 46 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 47 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 2,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 48 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 77,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 49 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 8,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 50 | B01769 | 一中證券有限公司 | 145,216 | 10 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-23 | |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 109,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 52 | B01638 | 金力証券有限公司 | 14,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 31,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 54 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 55 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 83,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 56 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 89,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 57 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 735,500 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 58 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 74,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 59 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 60 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 196,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 61 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 122,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 62 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 38,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 63 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,079,500 | -13,500 | 0.18 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 142,768 | -17,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 566,668 | -17,780 | 0.05 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 656,500 | -18,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 67 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 8,120,000 | -21,000 | 0.69 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 68 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,843,000 | -27,000 | 0.16 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 69 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,790,000 | -39,000 | 0.49 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 70 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 670,880 | -42,120 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 71 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,192,543 | -46,626 | 1.54 | -0.00 | 2013-08-23 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,256,752 | -107,000 | 2.23 | -0.01 | 2013-08-23 | |
| 73 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 178,399,785 | -266,000 | 15.14 | -0.02 | 2013-08-23 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,854,141 | -389,500 | 0.16 | -0.03 | 2013-08-23 | |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 134,000 | -507,500 | 0.01 | -0.04 | 2013-08-23 | |
| 76 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 85,837,887 | -2,774,720 | 7.28 | -0.24 | 2013-08-23 | |
| 76 | Total changed named holdings | 966,349,646 | 0 | 82.01 | 0.00 | |||
| 217 | Unchanged named holdings | 143,501,854 | 0 | 12.18 | 0.00 | |||
| 293 | Total named holdings | 1,109,851,500 | 0 | 94.19 | 0.00 | |||
| 35 | Unnamed Investor Participants | 68,136,200 | 0 | 5.78 | 0.00 | |||
| 328 | Total securities in CCASS | 1,177,987,700 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 340,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,178,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-08-21 |
| Volume | 7,874,430 |
| Turnover | 116,388,535 |
| Average price | 14.781 |
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