CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2013-08-02 to 2013-08-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 346,624,682 | 15,740,000 | 19.35 | 0.88 | 2013-08-05 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,362,103 | 395,566 | 1.08 | 0.02 | 2013-08-05 | |
| 3 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 20,276,000 | 276,000 | 1.13 | 0.02 | 2013-08-05 | |
| 4 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,192,000 | 100,000 | 0.12 | 0.01 | 2013-08-05 | |
| 5 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 150,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-08-05 | |
| 6 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 520,000 | 100,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-08-05 | |
| 7 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 424,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-08-05 | |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 73,766,400 | 96,500 | 4.12 | 0.01 | 2013-08-05 | |
| 9 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,274,001 | 66,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 329,865 | 56,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 11 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,036,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 19,473,699 | 20,000 | 1.09 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 13 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 14 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 289,500 | 19,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,503,123 | 18,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 16 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 226,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 134,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,312,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 19 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 20 | B01173 | 日發證券有限公司 | 860,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 21 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 22 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 23 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 516,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 24 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 14,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 25 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 584,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 26 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 54,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 27 | C00010 | 花旗銀行 | 32,830,503 | 2,000 | 1.83 | 0.00 | 2013-08-05 | |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 432,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 29 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 58,644,000 | -6,000 | 3.27 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 30 | B01198 | 步基證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 31 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 338,158,230 | -6,000 | 18.87 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 32 | B01259 | 天發證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 33 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 46,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,080,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 35 | B01514 | 高信證券有限公司 | 200,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,042,000 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 37 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 112,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 38 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 8,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 39 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,238,000 | -18,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,812,000 | -20,000 | 0.55 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,998,000 | -20,000 | 0.28 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 42 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 4,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 377,838 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 80,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,066,000 | -28,000 | 0.12 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 240,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 13,582,000 | -28,000 | 0.76 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 56,136,000 | -28,000 | 3.13 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 49 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 330,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 50 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 320,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 51 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 120,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 52 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 13,012,000 | -40,000 | 0.73 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 53 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 216,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 54 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 11,735,000 | -40,000 | 0.65 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 55 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 692,000 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 56 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,094,000 | -44,000 | 0.45 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 308,000 | -52,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,239,000 | -76,000 | 0.96 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 59 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 520,550 | -87,566 | 0.03 | -0.00 | 2013-08-05 | |
| 60 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 4,548,000 | -90,000 | 0.25 | -0.01 | 2013-08-05 | |
| 61 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,755,645 | -100,000 | 0.21 | -0.01 | 2013-08-05 | |
| 62 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 96,000 | -130,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-08-05 | |
| 63 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,202,000 | -170,000 | 0.23 | -0.01 | 2013-08-05 | |
| 64 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,866,000 | -238,000 | 2.06 | -0.01 | 2013-08-05 | |
| 65 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 200,191,617 | -15,676,000 | 11.17 | -0.87 | 2013-08-05 | |
| 65 | Total changed named holdings | 1,315,373,756 | 0 | 73.42 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 350,828,738 | 0 | 19.58 | 0.00 | |||
| 196 | Total named holdings | 1,666,202,494 | 0 | 93.00 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 140,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 200 | Total securities in CCASS | 1,666,342,494 | 0 | 93.01 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 125,298,939 | 0 | 6.99 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,791,641,433 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-08-01 |
| Volume | 2,856,000 |
| Turnover | 6,087,320 |
| Average price | 2.131 |
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