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HK Main 00360  2005-02-28    
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CCASS holding changes from 2013-08-01 to 2013-08-02

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
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Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 24,803,503 484,000 3.97 0.08 2013-08-02
2 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,240,960 192,000 0.68 0.03 2013-08-02
3 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 380,000 120,000 0.06 0.02 2013-08-02
4 B01345 輝立証券(香港)有限公司 923,730 100,000 0.15 0.02 2013-08-02
5 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 692,000 92,000 0.11 0.01 2013-08-02
6 B01130 中銀國際證券有限公司 2,021,525 80,000 0.32 0.01 2013-08-02
7 B01275 新富證券有限公司 472,000 64,000 0.08 0.01 2013-08-02
8 B01231 騰達證券有限公司 60,000 60,000 0.01 0.01 2013-08-02
9 C00037 上海商業銀行有限公司 1,396,000 40,000 0.22 0.01 2013-08-02
10 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 776,000 40,000 0.12 0.01 2013-08-02
11 B01646 大寧證券有限公司 48,000 32,000 0.01 0.01 2013-08-02
12 B01284 恒生證券有限公司 1,661,340 28,000 0.27 0.00 2013-08-02
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 20,112,917 24,000 3.22 0.00 2013-08-02
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,815,667 20,000 0.29 0.00 2013-08-02
15 B01577 怡發證券有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2013-08-02
16 B01715 統一證券(香港)有限公司 5,539,765 16,000 0.89 0.00 2013-08-02
17 B01350 榮興證券有限公司 48,000 12,000 0.01 0.00 2013-08-02
18 B01567 發利證券有限公司 12,000 12,000 0.00 0.00 2013-08-02
19 B01511 達利證券有限公司 84,000 12,000 0.01 0.00 2013-08-02
20 C00088 招商銀行股份有限公司 132,000 -4,000 0.02 -0.00 2013-08-02
21 B01773 東洋証券亞洲有限公司 10,523,215 -4,000 1.69 -0.00 2013-08-02
22 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 540,000 -8,000 0.09 -0.00 2013-08-02
23 B01156 招銀國際環球市場有限公司 156,300 -12,000 0.03 -0.00 2013-08-02
24 B01183 創興證券有限公司 512,305 -16,000 0.08 -0.00 2013-08-02
25 B01118 東亞證券有限公司 288,000 -20,000 0.05 -0.00 2013-08-02
26 B01843 電訊數碼證券有限公司 104,000 -20,000 0.02 -0.00 2013-08-02
27 B01601 群益證券(香港)有限公司 112,000 -24,000 0.02 -0.00 2013-08-02
28 B01842 交銀國際證券有限公司 116,000 -32,000 0.02 -0.01 2013-08-02
29 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,822,405 -36,000 0.61 -0.01 2013-08-02
30 B01700 滙信理財有限公司 20,000 -36,000 0.00 -0.01 2013-08-02
31 C00002 交通銀行信託有限公司 427,660 -44,000 0.07 -0.01 2013-08-02
32 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 324,000 -48,000 0.05 -0.01 2013-08-02
33 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 144,100 -76,000 0.02 -0.01 2013-08-02
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 228,000 -80,000 0.04 -0.01 2013-08-02
35 B01143 海通國際證券有限公司 1,601,793 -108,000 0.26 -0.02 2013-08-02
36 B01858 元大證券(香港)有限公司 5,825,840 -920,000 0.93 -0.15 2013-08-02
36 Total changed named holdings 89,985,025 -40,000 14.41 -0.01
102 Unchanged named holdings 435,200,811 0 69.70 0.00
138 Total named holdings 525,185,836 -40,000 84.11 0.00
3 Unnamed Investor Participants 332,305 40,000 0.05 0.01
141 Total securities in CCASS 525,518,141 0 84.16 0.00
Securities not in CCASS 98,903,925 0 15.84 0.00
Issued securities 624,422,066 0 100.00 0.00 31-七月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-07-31
Volume1,896,000
Turnover1,566,080
Average price0.826

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