大唐國際發電股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00991 | 1997-03-21 |
CCASS holding changes from 2013-07-29 to 2013-07-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 206,493,922 | 26,298,400 | 6.23 | 0.79 | 2013-07-30 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 57,064,441 | 1,918,000 | 1.72 | 0.06 | 2013-07-30 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 57,083,559 | 1,297,048 | 1.72 | 0.04 | 2013-07-30 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 11,742,701 | 254,000 | 0.35 | 0.01 | 2013-07-30 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,782,500 | 244,000 | 0.42 | 0.01 | 2013-07-30 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 24,756,000 | 170,000 | 0.75 | 0.01 | 2013-07-30 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 280,448 | 154,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 8 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,035,920 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,984,000 | 30,000 | 0.21 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 10 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 542,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,795,394 | 26,000 | 0.17 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 12 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 110,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,888,000 | 12,000 | 0.09 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 14 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 6,368,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 130,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-07-30 | |
| 16 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 50,808,000 | -2,000 | 1.53 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 17 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 23,210,000 | -4,000 | 0.70 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 18 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 44,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 19 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,896,000 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 20 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 464,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 21 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,182,000 | -8,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 22 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 654,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 23 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,195,189 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 24 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,322,000 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 26 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 27 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 620,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 28 | B01340 | 利興股票有限公司 | 110,422 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 9,589,280 | -20,000 | 0.29 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 30 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 332,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 31 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,928,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 32 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,212,917 | -28,480 | 0.07 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 33 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 60,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 34 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 15,966,000 | -32,000 | 0.48 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 35 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 21,366,360 | -34,000 | 0.64 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 13,525,000 | -40,000 | 0.41 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 24,280,000 | -46,000 | 0.73 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 38 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 16,212,424 | -50,000 | 0.49 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,726,000 | -52,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 40 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,052,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 41 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,732,000 | -66,000 | 0.14 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 42 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 720,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 29,199,684 | -80,000 | 0.88 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,922,000 | -90,000 | 0.36 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 45 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 22,023,349 | -100,000 | 0.66 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,894,500 | -100,000 | 0.27 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,626,839 | -108,000 | 0.47 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 49 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 210,000 | -110,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 50 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 17,511,452 | -152,000 | 0.53 | -0.00 | 2013-07-30 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,308,800 | -184,000 | 0.22 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 53,558,059 | -200,000 | 1.62 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 53 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 200,000 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 54 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 583,207,391 | -324,000 | 17.59 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 55 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 13,030,000 | -330,000 | 0.39 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 56 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 5,066,000 | -456,000 | 0.15 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 57 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,445,222 | -482,000 | 0.83 | -0.01 | 2013-07-30 | |
| 58 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 323,468,390 | -1,352,568 | 9.76 | -0.04 | 2013-07-30 | |
| 59 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 156,369,299 | -1,576,000 | 4.72 | -0.05 | 2013-07-30 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,432,000 | -1,744,000 | 0.10 | -0.05 | 2013-07-30 | |
| 61 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,872,000 | -2,700,000 | 0.12 | -0.08 | 2013-07-30 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 207,921,514 | -3,438,000 | 6.27 | -0.10 | 2013-07-30 | |
| 63 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 22,269,600 | -6,440,400 | 0.67 | -0.19 | 2013-07-30 | |
| 64 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 714,900,034 | -9,508,000 | 21.56 | -0.29 | 2013-07-30 | |
| 64 | Total changed named holdings | 2,828,780,610 | 0 | 85.32 | 0.00 | |||
| 302 | Unchanged named holdings | 442,475,529 | 0 | 13.34 | 0.00 | |||
| 366 | Total named holdings | 3,271,256,139 | 0 | 98.66 | 0.00 | |||
| 206 | Unnamed Investor Participants | 9,276,780 | 0 | 0.28 | 0.00 | |||
| 572 | Total securities in CCASS | 3,280,532,919 | 0 | 98.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 35,144,659 | 0 | 1.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,315,677,578 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-07-26 |
| Volume | 25,284,000 |
| Turnover | 84,699,560 |
| Average price | 3.350 |
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