CCASS holding changes

山東墨龍石油機械股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08261	2004-04-15	2007-02-06	2007-02-07	Docs
HK Main	00568	2007-02-07			Docs

CCASS holding changes from 2013-07-15 to 2013-07-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	34,418,519	437,200	13.44	0.17	2013-07-16
2	B01345	輝立証券(香港)有限公司	957,200	160,000	0.37	0.06	2013-07-16
3	B01685	同舟證券(香港)有限公司	150,000	80,000	0.06	0.03	2013-07-16
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,833,200	65,600	0.72	0.03	2013-07-16
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,852,000	48,400	8.53	0.02	2013-07-16
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,608,738	40,400	5.31	0.02	2013-07-16
7	C00010	花旗銀行	7,094,360	33,200	2.77	0.01	2013-07-16
8	B01818	一通投資者有限公司	250,800	24,400	0.10	0.01	2013-07-16
9	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	54,000	22,000	0.02	0.01	2013-07-16
10	B01119	時富證券有限公司	582,400	20,000	0.23	0.01	2013-07-16
11	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,002,800	19,600	0.39	0.01	2013-07-16
12	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	38,800	10,400	0.02	0.00	2013-07-16
13	B01695	大新證券有限公司	266,000	10,000	0.10	0.00	2013-07-16
14	B01676	大盛証券投資有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-07-16
15	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,784,800	10,000	0.70	0.00	2013-07-16
16	B01540	美建證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-07-16
17	B01700	滙信理財有限公司	34,000	4,400	0.01	0.00	2013-07-16
18	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	6,234,800	3,200	2.43	0.00	2013-07-16
19	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,281,160	400	6.75	0.00	2013-07-16
20	B01601	群益證券(香港)有限公司	47,600	-400	0.02	-0.00	2013-07-16
21	B01438	金利豐證券有限公司	20,000	-1,200	0.01	-0.00	2013-07-16
22	B01272	富銀證券(香港)有限公司	444,400	-5,200	0.17	-0.00	2013-07-16
23	B01777	大和資本市場香港有限公司	12,288,800	-5,600	4.80	-0.00	2013-07-16
24	B01590	盈透證券香港有限公司	1,472,800	-9,600	0.58	-0.00	2013-07-16
25	C00037	上海商業銀行有限公司	1,257,600	-10,000	0.49	-0.00	2013-07-16
26	B01809	華信證券有限公司	2,400	-10,000	0.00	-0.00	2013-07-16
27	B01564	農銀國際證券有限公司	43,200	-10,000	0.02	-0.00	2013-07-16
28	C00048	集友銀行有限公司	629,600	-13,600	0.25	-0.01	2013-07-16
29	C00002	交通銀行信託有限公司	1,335,600	-18,000	0.52	-0.01	2013-07-16
30	B01277	源盛證券有限公司	50,000	-18,000	0.02	-0.01	2013-07-16
31	B01130	中銀國際證券有限公司	6,960,800	-20,000	2.72	-0.01	2013-07-16
32	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	167,600	-20,000	0.07	-0.01	2013-07-16
33	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	206,800	-20,000	0.08	-0.01	2013-07-16
34	B01607	興業金融證券有限公司	32,800	-20,000	0.01	-0.01	2013-07-16
35	B01447	貝塔國際證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.01	2013-07-16
36	B01843	電訊數碼證券有限公司	68,000	-22,000	0.03	-0.01	2013-07-16
37	B01445	勝利證券有限公司	142,800	-30,000	0.06	-0.01	2013-07-16
38	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,306,400	-30,000	0.51	-0.01	2013-07-16
39	B01584	致富證券有限公司	1,180,800	-30,000	0.46	-0.01	2013-07-16
40	B01143	海通國際證券有限公司	6,152,400	-34,000	2.40	-0.01	2013-07-16
41	B01183	創興證券有限公司	715,600	-42,000	0.28	-0.02	2013-07-16
42	B01773	東洋証券亞洲有限公司	16,625,600	-44,800	6.49	-0.02	2013-07-16
43	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	663,210	-78,000	0.26	-0.03	2013-07-16
44	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,111,200	-80,000	0.43	-0.03	2013-07-16
45	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,469,600	-103,200	0.57	-0.04	2013-07-16
46	B01597	時代證券有限公司	356,400	-313,600	0.14	-0.12	2013-07-16
46		Total changed named holdings	162,215,587	0	63.33	0.00
189		Unchanged named holdings	92,825,903	0	36.24	0.00
235		Total named holdings	255,041,490	0	99.58	0.00
24		Unnamed Investor Participants	470,400	0	0.18	0.00
259		Total securities in CCASS	255,511,890	0	99.76	0.00
		Securities not in CCASS	614,510	0	0.24	0.00
		Issued securities	256,126,400	0	100.00	0.00	30-六月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-07-12
Volume	1,470,400
Turnover	3,497,108
Average price	2.378

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