健合(H&H)國際控股有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2013-07-03 to 2013-07-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	11,440,000	1,334,000	1.90	0.22	2013-07-04
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	16,764,903	830,780	2.78	0.14	2013-07-04
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,637,898	340,881	0.94	0.06	2013-07-04
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	816,374	109,219	0.14	0.02	2013-07-04
5	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	825,500	89,000	0.14	0.01	2013-07-04
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,762,700	71,500	0.29	0.01	2013-07-04
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	190,500	63,000	0.03	0.01	2013-07-04
8	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,067,020	43,564	0.34	0.01	2013-07-04
9	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	60,000	22,500	0.01	0.00	2013-07-04
10	B01901	招銀國際證券有限公司	263,500	19,500	0.04	0.00	2013-07-04
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	17,000	17,000	0.00	0.00	2013-07-04
12	C00088	招商銀行股份有限公司	205,500	16,500	0.03	0.00	2013-07-04
13	B01284	恒生證券有限公司	67,500	14,500	0.01	0.00	2013-07-04
14	B01695	大新證券有限公司	61,000	14,000	0.01	0.00	2013-07-04
15	B01590	盈透證券香港有限公司	236,500	13,000	0.04	0.00	2013-07-04
16	B01209	茂宸證券有限公司	57,500	8,000	0.01	0.00	2013-07-04
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	20,000	7,000	0.00	0.00	2013-07-04
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	53,500	7,000	0.01	0.00	2013-07-04
19	B01818	一通投資者有限公司	16,500	5,000	0.00	0.00	2013-07-04
20	B01686	第一上海證券有限公司	71,500	5,000	0.01	0.00	2013-07-04
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	71,500	5,000	0.01	0.00	2013-07-04
22	C00093	BNP PARIBAS	1,305,973	4,594	0.22	0.00	2013-07-04
23	B01130	中銀國際證券有限公司	33,263,133	4,500	5.52	0.00	2013-07-04
24	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	53,500	3,500	0.01	0.00	2013-07-04
25	C00037	上海商業銀行有限公司	48,500	3,000	0.01	0.00	2013-07-04
26	B01272	富銀證券(香港)有限公司	8,000	3,000	0.00	0.00	2013-07-04
27	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	126,000	3,000	0.02	0.00	2013-07-04
28	B01762	星展唯高達香港有限公司	16,500	3,000	0.00	0.00	2013-07-04
29	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	290,500	3,000	0.05	0.00	2013-07-04
30	B01415	泰山證券有限公司	72,500	2,500	0.01	0.00	2013-07-04
31	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2013-07-04
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	90,000	2,000	0.01	0.00	2013-07-04
33	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2013-07-04
34	C00002	交通銀行信託有限公司	183,500	1,500	0.03	0.00	2013-07-04
35	B01849	順安證券資產管理有限公司	3,500	1,500	0.00	0.00	2013-07-04
36	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	44,500	1,000	0.01	0.00	2013-07-04
37	B01148	招商證券(香港)有限公司	45,000	1,000	0.01	0.00	2013-07-04
38	B01119	時富證券有限公司	4,500	1,000	0.00	0.00	2013-07-04
39	B01247	桂洪証券有限公司	1,500	1,000	0.00	0.00	2013-07-04
40	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,298,500	1,000	0.38	0.00	2013-07-04
41	B01564	農銀國際證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2013-07-04
42	B01642	飛達證券有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2013-07-04
43	B01842	交銀國際證券有限公司	4,000	500	0.00	0.00	2013-07-04
44	B01423	信誠證券有限公司	4,500	500	0.00	0.00	2013-07-04
45	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	37,500	500	0.01	0.00	2013-07-04
46	C00003	東亞銀行有限公司	22,500	500	0.00	0.00	2013-07-04
47	B01773	東洋証券亞洲有限公司	127,500	500	0.02	0.00	2013-07-04
48	B01280	永發証券有限公司	2,000	500	0.00	0.00	2013-07-04
49	B01351	永豐證券有限公司	3,500	500	0.00	0.00	2013-07-04
50	B01700	滙信理財有限公司	1,000	500	0.00	0.00	2013-07-04
51	B01769	一中證券有限公司	8,448	445	0.00	0.00	2013-07-04
52	B01156	招銀國際環球市場有限公司	121,000	-500	0.02	-0.00	2013-07-04
53	B01402	英明證券有限公司	5,000	-500	0.00	-0.00	2013-07-04
54	B01843	電訊數碼證券有限公司	17,000	-500	0.00	-0.00	2013-07-04
55	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	44,500	-1,000	0.01	-0.00	2013-07-04
56	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	59,000	-1,000	0.01	-0.00	2013-07-04
57	B01858	元大證券(香港)有限公司	6,500	-1,000	0.00	-0.00	2013-07-04
58	B01137	周生生證劵有限公司	19,000	-1,000	0.00	-0.00	2013-07-04
59	B01581	滙富金融服務有限公司	74,000	-1,000	0.01	-0.00	2013-07-04
60	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	9,500	-1,000	0.00	-0.00	2013-07-04
61	C00048	集友銀行有限公司	209,000	-1,000	0.03	-0.00	2013-07-04
62	B01610	凱基證券(香港)有限公司	129,000	-1,500	0.02	-0.00	2013-07-04
63	B01777	大和資本市場香港有限公司	66,500	-1,500	0.01	-0.00	2013-07-04
64	B01184	華富建業證券有限公司	123,000	-2,000	0.02	-0.00	2013-07-04
65	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	260,500	-3,000	0.04	-0.00	2013-07-04
66	B01740	贏證券有限公司	74,500	-3,000	0.01	-0.00	2013-07-04
67	B01921	公平證券有限公司	20,500	-5,000	0.00	-0.00	2013-07-04
68	B01416	滙盈證券有限公司	0	-5,000	0.00	-0.00	2013-07-04
69	B01584	致富證券有限公司	104,000	-5,000	0.02	-0.00	2013-07-04
70	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	201,171	-9,981	0.03	-0.00	2013-07-04
71	B01138	中信里昂證券有限公司	0	-11,500	0.00	-0.00	2013-07-04
72	B01514	高信證券有限公司	1,000	-12,000	0.00	-0.00	2013-07-04
73	B01649	信達國際證券有限公司	416,000	-19,000	0.07	-0.00	2013-07-04
74	B01143	海通國際證券有限公司	100,500	-20,500	0.02	-0.00	2013-07-04
75	B01673	富昌證券有限公司	24,000	-36,500	0.00	-0.01	2013-07-04
76	B01455	中潤證券有限公司	25,000	-50,000	0.00	-0.01	2013-07-04
77	B01323	德意志證券亞洲有限公司	678,294	-57,000	0.11	-0.01	2013-07-04
78	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	25,913,072	-372,502	4.30	-0.06	2013-07-04
79	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	27,403,866	-849,275	4.55	-0.14	2013-07-04
80	C00010	花旗銀行	5,405,692	-1,605,725	0.90	-0.27	2013-07-04
80		Total changed named holdings	140,290,044	8,000	23.29	0.00
81		Unchanged named holdings	11,415,305	0	1.90	0.00
161		Total named holdings	151,705,349	8,000	25.19	0.00
12		Unnamed Investor Participants	279,000	-8,000	0.05	-0.00
173		Total securities in CCASS	151,984,349	0	25.23	0.00
		Securities not in CCASS	450,309,651	0	74.77	0.00
		Issued securities	602,294,000	0	100.00	0.00	30-六月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-07-02
Volume	2,338,945
Turnover	100,737,072
Average price	43.069

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