世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2013-06-25 to 2013-06-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,896,034 | 4,997,338 | 0.60 | 0.14 | 2013-06-26 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,053,919 | 3,575,500 | 0.40 | 0.10 | 2013-06-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 825,439,733 | 2,471,626 | 23.77 | 0.07 | 2013-06-26 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 27,532,778 | 1,912,000 | 0.79 | 0.06 | 2013-06-26 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 155,778,294 | 394,921 | 4.49 | 0.01 | 2013-06-26 | |
| 6 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,303,000 | 103,000 | 0.15 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 7 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 3,943,500 | 60,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 21,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 9 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 46,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 288,500 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 800,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 12 | B01800 | 陽光資本證券有限公司 | 2,080,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 13 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 12,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 220,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 15 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 242,500 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 16 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 10,620 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 17 | B01712 | 華生證券有限公司 | 14,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 18 | B01326 | 京信證券有限公司 | 24,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 19 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 521,500 | 3,500 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 497,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 21 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 7,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 22 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 93,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 707,300 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 473 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2013-06-26 | |
| 25 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 6,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 26 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 265,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 28 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 671,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 30 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 33,444 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 163,508 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 32 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 33 | B01227 | 好盈證券有限公司 | 24,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 34 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 197,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 62,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 36 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 2,000 | -3,935 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 37 | B01198 | 步基證券有限公司 | 13,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 38 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,253,500 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 39 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 63,000 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 40 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 235,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 41 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 2,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 42 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 43 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 4,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,802,500 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,482,500 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 46 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,552,500 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 47 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 48 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,114,024 | -13,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 49 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 400,201 | -13,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 542,500 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 51 | B01584 | 致富證券有限公司 | 302,500 | -16,500 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 52 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 55,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 53 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,678,600 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 54 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,336,000 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 55 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,411,000 | -23,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 56 | B01839 | 荷合證券香港有限公司 | 4,329 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,219,500 | -34,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 526,500 | -37,500 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 252,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 60 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 454,500 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,194,500 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 629,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 63 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 180,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 64 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 890,500 | -43,500 | 0.03 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 65 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,000 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 66 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,809,000 | -48,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 67 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 746,000 | -54,500 | 0.02 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 68 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 256,000 | -109,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 69 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,513,600 | -115,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 70 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 406,000 | -124,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 71 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 190,500 | -130,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 72 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 255,553,557 | -139,500 | 7.36 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 73 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,121,654 | -170,000 | 0.21 | -0.00 | 2013-06-26 | |
| 74 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -211,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-06-26 | |
| 75 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,919,219 | -267,990 | 0.06 | -0.01 | 2013-06-26 | |
| 76 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 0 | -1,364,196 | 0.00 | -0.04 | 2013-06-26 | |
| 77 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,119,011 | -1,428,263 | 0.03 | -0.04 | 2013-06-26 | |
| 78 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 339,472,266 | -2,631,601 | 9.78 | -0.08 | 2013-06-26 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 110,670,552 | -3,079,000 | 3.19 | -0.09 | 2013-06-26 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,428,728 | -3,143,500 | 0.39 | -0.09 | 2013-06-26 | |
| 80 | Total changed named holdings | 1,818,788,844 | 0 | 52.38 | 0.00 | |||
| 189 | Unchanged named holdings | 61,058,098 | 0 | 1.76 | 0.00 | |||
| 269 | Total named holdings | 1,879,846,942 | 0 | 54.13 | 0.00 | |||
| 32 | Unnamed Investor Participants | 4,663,500 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 301 | Total securities in CCASS | 1,884,510,442 | 0 | 54.27 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,588,061,022 | 0 | 45.73 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,472,571,464 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-06-24 |
| Volume | 7,770,915 |
| Turnover | 109,412,286 |
| Average price | 14.080 |
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