CCASS holding changes

利邦控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00891	2009-11-03	2021-03-31	2022-10-31	Docs

CCASS holding changes from 2013-06-20 to 2013-06-21

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,798,863	4,397,545	0.51	0.25	2013-06-21
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	352,581,952	4,180,000	20.39	0.24	2013-06-21
3	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	4,564,000	66,000	0.26	0.00	2013-06-21
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	36,201,400	64,000	2.09	0.00	2013-06-21
5	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	13,448,000	32,000	0.78	0.00	2013-06-21
6	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,184,000	30,000	0.07	0.00	2013-06-21
7	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,463,594	20,000	0.26	0.00	2013-06-21
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,786,000	12,000	0.10	0.00	2013-06-21
9	B01563	信控國際證券有限公司	278,000	10,000	0.02	0.00	2013-06-21
10	B01118	東亞證券有限公司	1,788,000	10,000	0.10	0.00	2013-06-21
11	B01240	秦志遠証券有限公司	133,354	1,100	0.01	0.00	2013-06-21
12	B01818	一通投資者有限公司	424,000	-2,000	0.02	-0.00	2013-06-21
13	B01470	鴻昇證券有限公司	24,000	-2,000	0.00	-0.00	2013-06-21
14	C00037	上海商業銀行有限公司	3,844,000	-4,000	0.22	-0.00	2013-06-21
15	B01842	交銀國際證券有限公司	644,000	-4,000	0.04	-0.00	2013-06-21
16	B01284	恒生證券有限公司	18,386,000	-4,000	1.06	-0.00	2013-06-21
17	B01590	盈透證券香港有限公司	1,122,000	-4,000	0.06	-0.00	2013-06-21
18	B01695	大新證券有限公司	612,000	-6,000	0.04	-0.00	2013-06-21
19	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	382,000	-10,000	0.02	-0.00	2013-06-21
20	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,020,000	-10,000	0.06	-0.00	2013-06-21
21	B01853	民銀證券有限公司	44,727	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-21
22	B01584	致富證券有限公司	774,000	-10,000	0.04	-0.00	2013-06-21
23	B01433	興偉聯合證券有限公司	24,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-21
24	B01843	電訊數碼證券有限公司	236,000	-10,000	0.01	-0.00	2013-06-21
25	B01875	國都證券(香港)有限公司	0	-12,000	0.00	-0.00	2013-06-21
26	B01615	金輝証券有限公司	88,000	-14,000	0.01	-0.00	2013-06-21
27	C00033	中國銀行(香港)有限公司	35,784,000	-24,000	2.07	-0.00	2013-06-21
28	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,952,000	-34,000	0.11	-0.00	2013-06-21
29	C00002	交通銀行信託有限公司	3,826,000	-36,000	0.22	-0.00	2013-06-21
30	C00010	花旗銀行	44,830,701	-40,000	2.59	-0.00	2013-06-21
31	B01183	創興證券有限公司	1,678,000	-60,000	0.10	-0.00	2013-06-21
32	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	211,313,544	-194,000	12.22	-0.01	2013-06-21
33	B01143	海通國際證券有限公司	3,712,000	-412,000	0.21	-0.02	2013-06-21
34	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	8,177,948	-832,000	0.47	-0.05	2013-06-21
35	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	124,884,492	-1,287,100	7.22	-0.07	2013-06-21
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,574,492	-1,342,000	0.09	-0.08	2013-06-21
37	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	25,674,938	-4,449,545	1.48	-0.26	2013-06-21
37		Total changed named holdings	916,260,005	0	52.99	0.00
242		Unchanged named holdings	92,084,532	0	5.33	0.00
279		Total named holdings	1,008,344,537	0	58.32	0.00
33		Unnamed Investor Participants	2,296,000	0	0.13	0.00
312		Total securities in CCASS	1,010,640,537	0	58.45	0.00
		Securities not in CCASS	718,434,346	0	41.55	0.00
		Issued securities	1,729,074,883	0	100.00	0.00	31-五月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-06-19
Volume	5,272,900
Turnover	16,244,611
Average price	3.081

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