香港交易及結算所有限公司: O HKD

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HK Main	00388	2000-06-27			Docs

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CCASS holding changes from 2013-06-18 to 2013-06-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00010	花旗銀行	104,023,979	386,561	9.01	0.03	2013-06-19
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	846,601	109,349	0.07	0.01	2013-06-19
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	68,811,800	70,268	5.96	0.01	2013-06-19
4	B01853	民銀證券有限公司	577,268	55,000	0.05	0.00	2013-06-19
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,410,993	48,100	0.12	0.00	2013-06-19
6	B01323	德意志證券亞洲有限公司	447,203	34,900	0.04	0.00	2013-06-19
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	625,554	31,742	0.05	0.00	2013-06-19
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,969,295	31,700	0.17	0.00	2013-06-19
9	B01284	恒生證券有限公司	26,495,744	30,900	2.30	0.00	2013-06-19
10	C00091	新加坡銀行有限公司	1,736,566	30,000	0.15	0.00	2013-06-19
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,379,631	24,250	0.38	0.00	2013-06-19
12	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,157,356	23,856	0.62	0.00	2013-06-19
13	B01590	盈透證券香港有限公司	356,610	23,600	0.03	0.00	2013-06-19
14	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,126,813	23,300	0.70	0.00	2013-06-19
15	B01737	大和資本市場金融交易香港有限公司	602,608	22,000	0.05	0.00	2013-06-19
16	B01118	東亞證券有限公司	8,476,666	20,600	0.73	0.00	2013-06-19
17	C00002	交通銀行信託有限公司	8,117,448	18,697	0.70	0.00	2013-06-19
18	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,102,929	14,100	0.10	0.00	2013-06-19
19	C00003	東亞銀行有限公司	9,090,931	13,000	0.79	0.00	2013-06-19
20	C00065	滙豐私人銀行(瑞士)有限公司	20,330,542	12,432	1.76	0.00	2013-06-19
21	B01941	中原證券有限公司	54,957	10,000	0.00	0.00	2013-06-19
22	C00012	大新銀行有限公司	970,458	10,000	0.08	0.00	2013-06-19
23	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	3,871,590	9,260	0.34	0.00	2013-06-19
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	15,975,410	9,254	1.38	0.00	2013-06-19
25	C00037	上海商業銀行有限公司	9,583,049	7,800	0.83	0.00	2013-06-19
26	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,002,415	7,400	0.52	0.00	2013-06-19
27	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,888,987	7,100	0.16	0.00	2013-06-19
28	B01156	招銀國際環球市場有限公司	9,462,823	6,500	0.82	0.00	2013-06-19
29	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	571,054	6,000	0.05	0.00	2013-06-19
30	B01514	高信證券有限公司	193,313	5,200	0.02	0.00	2013-06-19
31	B01438	金利豐證券有限公司	752,621	5,000	0.07	0.00	2013-06-19
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,008,282	4,800	0.52	0.00	2013-06-19
33	B01183	創興證券有限公司	4,039,333	4,500	0.35	0.00	2013-06-19
34	B01130	中銀國際證券有限公司	13,504,862	4,232	1.17	0.00	2013-06-19
35	B01351	永豐證券有限公司	168,550	3,800	0.01	0.00	2013-06-19
36	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,028,074	3,000	0.26	0.00	2013-06-19
37	B01481	恒盛證券有限公司	51,600	3,000	0.00	0.00	2013-06-19
38	B01509	益群證券有限公司	80,656	2,800	0.01	0.00	2013-06-19
39	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,409,108	2,400	0.12	0.00	2013-06-19
40	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,863,505	2,200	0.16	0.00	2013-06-19
41	B01133	加皇投資理財有限公司	3,253,162	2,000	0.28	0.00	2013-06-19
42	B01636	東信證券有限公司	16,014	2,000	0.00	0.00	2013-06-19
43	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	381,866	1,900	0.03	0.00	2013-06-19
44	B01584	致富證券有限公司	1,107,322	1,800	0.10	0.00	2013-06-19
45	B01240	秦志遠証券有限公司	215,631	1,300	0.02	0.00	2013-06-19
46	B01843	電訊數碼證券有限公司	165,872	1,300	0.01	0.00	2013-06-19
47	B01695	大新證券有限公司	1,973,271	1,200	0.17	0.00	2013-06-19
48	B01428	協興股票有限公司	60,174	1,000	0.01	0.00	2013-06-19
49	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,401,608	1,000	0.21	0.00	2013-06-19
50	B01789	浩豐證券投資有限公司	149,754	1,000	0.01	0.00	2013-06-19
51	B01796	蘇佩玿有限公司	310,000	1,000	0.03	0.00	2013-06-19
52	B01649	信達國際證券有限公司	791,750	800	0.07	0.00	2013-06-19
53	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	628,345	600	0.05	0.00	2013-06-19
54	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,881,203	600	0.25	0.00	2013-06-19
55	B01423	信誠證券有限公司	936,217	500	0.08	0.00	2013-06-19
56	B01753	富強證券有限公司	24,521	500	0.00	0.00	2013-06-19
57	B01659	滿好證券有限公司	57,619	500	0.00	0.00	2013-06-19
58	B01606	穎翔證券有限公司	105,730	500	0.01	0.00	2013-06-19
59	B01444	粵興證券有限公司	56,600	500	0.00	0.00	2013-06-19
60	B01849	順安證券資產管理有限公司	56,928	500	0.00	0.00	2013-06-19
61	B01150	奧凡特顧問有限公司	110,907	400	0.01	0.00	2013-06-19
62	B01528	東美證券有限公司	69,907	400	0.01	0.00	2013-06-19
63	B01375	永桐資本有限公司	489,800	400	0.04	0.00	2013-06-19
64	B01733	大華證券(香港)有限公司	7,308	300	0.00	0.00	2013-06-19
65	B01148	招商證券(香港)有限公司	653,189	300	0.06	0.00	2013-06-19
66	B01715	統一證券(香港)有限公司	31,700	300	0.00	0.00	2013-06-19
67	B01698	聯成證券有限公司	202,300	200	0.02	0.00	2013-06-19
68	B01212	興業證券有限公司	166,600	200	0.01	0.00	2013-06-19
69	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	86,545	200	0.01	0.00	2013-06-19
70	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,978,529	100	0.52	0.00	2013-06-19
71	B01137	周生生證劵有限公司	2,767,545	100	0.24	0.00	2013-06-19
72	B01581	滙富金融服務有限公司	284,434	100	0.02	0.00	2013-06-19
73	B01601	群益證券(香港)有限公司	175,142	100	0.02	0.00	2013-06-19
74	B01462	芒果金融有限公司	85,400	100	0.01	0.00	2013-06-19
75	B01769	一中證券有限公司	59,025	-9	0.01	-0.00	2013-06-19
76	B01777	大和資本市場香港有限公司	268,200	-200	0.02	-0.00	2013-06-19
77	B01198	步基證券有限公司	258,223	-200	0.02	-0.00	2013-06-19
78	B01402	英明證券有限公司	10,714	-200	0.00	-0.00	2013-06-19
79	B01678	佳隆證券有限公司	57,100	-300	0.00	-0.00	2013-06-19
80	B01289	南華證券投資有限公司	416,540	-300	0.04	-0.00	2013-06-19
81	B01248	均益證券(國際)有限公司	840,590	-300	0.07	-0.00	2013-06-19
82	B01575	恒富證券有限公司	121,600	-300	0.01	-0.00	2013-06-19
83	B01765	昌盛證券有限公司	178,500	-300	0.02	-0.00	2013-06-19
84	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	172,967	-300	0.01	-0.00	2013-06-19
85	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	55,086	-400	0.00	-0.00	2013-06-19
86	C00048	集友銀行有限公司	3,491,876	-400	0.30	-0.00	2013-06-19
87	B01294	中策富滙證券有限公司	191,577	-500	0.02	-0.00	2013-06-19
88	B01346	中華太平洋證券有限公司	0	-500	0.00	-0.00	2013-06-19
89	B01119	時富證券有限公司	600,976	-500	0.05	-0.00	2013-06-19
90	B01123	興旺證劵有限公司	171,651	-500	0.01	-0.00	2013-06-19
91	B01300	華僑證券(香港)有限公司	98,465	-500	0.01	-0.00	2013-06-19
92	B01842	交銀國際證券有限公司	1,657,646	-600	0.14	-0.00	2013-06-19
93	B01660	瑞城證券有限公司	77,840	-800	0.01	-0.00	2013-06-19
94	B01460	百裕證券有限公司	87,331	-800	0.01	-0.00	2013-06-19
95	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	439,092	-1,000	0.04	-0.00	2013-06-19
96	B01347	中國銀河證券香港有限公司	149,228	-1,000	0.01	-0.00	2013-06-19
97	B01181	復星國際證券有限公司	94,605	-1,000	0.01	-0.00	2013-06-19
98	B01209	茂宸證券有限公司	1,081,156	-1,000	0.09	-0.00	2013-06-19
99	B01425	偉富證劵有限公司	626,557	-1,400	0.05	-0.00	2013-06-19
100	B01818	一通投資者有限公司	351,230	-1,800	0.03	-0.00	2013-06-19
101	B01256	國金證券(香港)有限公司	651,552	-2,000	0.06	-0.00	2013-06-19
102	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,439,169	-2,500	0.12	-0.00	2013-06-19
103	C00018	恒生銀行有限公司	48,655,862	-3,000	4.22	-0.00	2013-06-19
104	B01776	亞投證券有限公司	32,515	-3,086	0.00	-0.00	2013-06-19
105	B01373	恒豐證券有限公司	1,231,401	-3,800	0.11	-0.00	2013-06-19
106	B01685	同舟證券(香港)有限公司	196,724	-3,900	0.02	-0.00	2013-06-19
107	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	643,608	-4,000	0.06	-0.00	2013-06-19
108	C00093	BNP PARIBAS	12,931,804	-4,582	1.12	-0.00	2013-06-19
109	C00074	DEUTSCHE BANK AG	6,156,347	-5,367	0.53	-0.00	2013-06-19
110	B01275	新富證券有限公司	618,383	-6,000	0.05	-0.00	2013-06-19
111	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	804,781	-6,887	0.07	-0.00	2013-06-19
112	B01472	志昇証券有限公司	97,240	-7,500	0.01	-0.00	2013-06-19
113	C00028	南洋商業銀行有限公司	8,390,881	-7,900	0.73	-0.00	2013-06-19
114	B01143	海通國際證券有限公司	2,508,105	-8,400	0.22	-0.00	2013-06-19
115	B01662	包大衞証券投資有限公司	241,300	-10,200	0.02	-0.00	2013-06-19
116	C00102	麥格理銀行有限公司	369,928	-11,700	0.03	-0.00	2013-06-19
117	B01297	朗盈證券有限公司	341,405	-21,000	0.03	-0.00	2013-06-19
118	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	0	-29,100	0.00	-0.00	2013-06-19
119	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	166,811,724	-56,349	14.46	-0.00	2013-06-19
120	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,298,565	-64,604	0.29	-0.01	2013-06-19
121	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	98,981,838	-159,844	8.58	-0.01	2013-06-19
122	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,612,447	-166,840	0.23	-0.01	2013-06-19
123	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	231,802,877	-239,135	20.09	-0.02	2013-06-19
124	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	90	-352,584	0.00	-0.03	2013-06-19
124		Total changed named holdings	981,226,398	-33,086	85.03	-0.00
350		Unchanged named holdings	66,391,523	0	5.75	0.00
474		Total named holdings	1,047,617,921	-33,086	90.78	0.00
1,178		Unnamed Investor Participants	11,485,625	3,900	1.00	0.00
1,652		Total securities in CCASS	1,059,103,546	-29,186	91.78	-0.00
		Securities not in CCASS	94,873,896	29,186	8.22	0.00
		Issued securities	1,153,977,442	0	100.00	0.00	31-五月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-06-17
Volume	2,635,564
Turnover	328,269,131
Average price	124.554

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