CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD

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HK GEM	08216	2003-06-20	2008-12-24	2008-12-29	Docs
HK Main	00354	2008-12-29			Docs

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CCASS holding changes from 2013-06-04 to 2013-06-05

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01130	中銀國際證券有限公司	63,870,000	1,460,000	3.70	0.08	2013-06-05
2	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	18,750,000	480,000	1.09	0.03	2013-06-05
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	34,840,000	450,000	2.02	0.03	2013-06-05
4	B01298	結好證券有限公司	1,420,000	400,000	0.08	0.02	2013-06-05
5	B01143	海通國際證券有限公司	20,450,000	370,000	1.19	0.02	2013-06-05
6	B01901	招銀國際證券有限公司	1,310,000	300,000	0.08	0.02	2013-06-05
7	B01686	第一上海證券有限公司	31,357,571	300,000	1.82	0.02	2013-06-05
8	B01284	恒生證券有限公司	2,452,645	275,000	0.14	0.02	2013-06-05
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	207,607,270	250,000	12.04	0.01	2013-06-05
10	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	340,000	210,000	0.02	0.01	2013-06-05
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	790,000	210,000	0.05	0.01	2013-06-05
12	C00010	花旗銀行	30,368,012	205,507	1.76	0.01	2013-06-05
13	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	638,982	204,491	0.04	0.01	2013-06-05
14	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,390,000	200,000	0.08	0.01	2013-06-05
15	B01253	常滙證券有限公司	200,000	200,000	0.01	0.01	2013-06-05
16	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,087,500	190,000	0.29	0.01	2013-06-05
17	B01156	招銀國際環球市場有限公司	810,000	180,000	0.05	0.01	2013-06-05
18	B01323	德意志證券亞洲有限公司	533,865	150,000	0.03	0.01	2013-06-05
19	B01416	滙盈證券有限公司	250,000	150,000	0.01	0.01	2013-06-05
20	B01423	信誠證券有限公司	200,000	110,000	0.01	0.01	2013-06-05
21	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	150,000	110,000	0.01	0.01	2013-06-05
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	18,575,000	100,000	1.08	0.01	2013-06-05
23	B01842	交銀國際證券有限公司	1,300,000	80,000	0.08	0.00	2013-06-05
24	B01119	時富證券有限公司	667,838	60,000	0.04	0.00	2013-06-05
25	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	12,870,000	60,000	0.75	0.00	2013-06-05
26	B01680	實德證券有限公司	650,000	40,000	0.04	0.00	2013-06-05
27	B01209	茂宸證券有限公司	2,740,000	40,000	0.16	0.00	2013-06-05
28	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	140,000	40,000	0.01	0.00	2013-06-05
29	B01695	大新證券有限公司	80,000	30,000	0.00	0.00	2013-06-05
30	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	30,000	20,000	0.00	0.00	2013-06-05
31	B01272	富銀證券(香港)有限公司	540,000	20,000	0.03	0.00	2013-06-05
32	B01567	發利證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2013-06-05
33	B01525	祺昌證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2013-06-05
34	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	770,000	20,000	0.04	0.00	2013-06-05
35	B01585	華誠證券有限公司	20,000	20,000	0.00	0.00	2013-06-05
36	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	50,000	20,000	0.00	0.00	2013-06-05
37	B01818	一通投資者有限公司	70,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
38	C00037	上海商業銀行有限公司	1,700,000	10,000	0.10	0.00	2013-06-05
39	B01294	中策富滙證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
40	B01858	元大證券(香港)有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
41	B01556	六福證券(香港)有限公司	100,000	10,000	0.01	0.00	2013-06-05
42	B01610	凱基證券(香港)有限公司	9,720,000	10,000	0.56	0.00	2013-06-05
43	B01483	利銘證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
44	B01183	創興證券有限公司	500,000	10,000	0.03	0.00	2013-06-05
45	B01289	南華證券投資有限公司	20,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
46	B01137	周生生證劵有限公司	60,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
47	B01547	國興証券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
48	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	7,070,000	10,000	0.41	0.00	2013-06-05
49	B01623	大豐崑泰證券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
50	B01259	天發證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
51	B01181	復星國際證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
52	B01271	恒泰証券有限公司	80,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
53	C00015	星展銀行(香港)有限公司	310,000	10,000	0.02	0.00	2013-06-05
54	B01118	東亞證券有限公司	330,000	10,000	0.02	0.00	2013-06-05
55	C00003	東亞銀行有限公司	460,000	10,000	0.03	0.00	2013-06-05
56	B01773	東洋証券亞洲有限公司	270,000	10,000	0.02	0.00	2013-06-05
57	B01433	興偉聯合證券有限公司	70,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
58	B01535	詠誼證券投資有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
59	B01558	金豐證券有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
60	B01615	金輝証券有限公司	40,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
61	B01849	順安證券資產管理有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
62	B01470	鴻昇證券有限公司	30,000	10,000	0.00	0.00	2013-06-05
63	B01240	秦志遠証券有限公司	14,315	5,000	0.00	0.00	2013-06-05
64	B01769	一中證券有限公司	2,725	-5,998	0.00	-0.00	2013-06-05
65	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-05
66	B01731	信亨証券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-05
67	B01310	同德証券(香港)有限公司	30,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-05
68	B01373	恒豐證券有限公司	20,000	-10,000	0.00	-0.00	2013-06-05
69	B01590	盈透證券香港有限公司	7,650,000	-10,000	0.44	-0.00	2013-06-05
70	B01340	利興股票有限公司	6,556	-20,000	0.00	-0.00	2013-06-05
71	B01676	大盛証券投資有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2013-06-05
72	B01247	桂洪証券有限公司	560,000	-20,000	0.03	-0.00	2013-06-05
73	B01584	致富證券有限公司	1,981,123	-20,000	0.11	-0.00	2013-06-05
74	C00048	集友銀行有限公司	750,000	-20,000	0.04	-0.00	2013-06-05
75	B01514	高信證券有限公司	200,000	-20,000	0.01	-0.00	2013-06-05
76	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	200,000	-30,000	0.01	-0.00	2013-06-05
77	B01666	寶新證券有限公司	60,000	-30,000	0.00	-0.00	2013-06-05
78	B01280	永發証券有限公司	0	-40,000	0.00	-0.00	2013-06-05
79	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	30,550,000	-40,000	1.77	-0.00	2013-06-05
80	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	0	-50,000	0.00	-0.00	2013-06-05
81	C00028	南洋商業銀行有限公司	9,290,000	-60,000	0.54	-0.00	2013-06-05
82	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	36,243,138	-60,000	2.10	-0.00	2013-06-05
83	B01645	永高證券有限公司	0	-60,000	0.00	-0.00	2013-06-05
84	C00002	交通銀行信託有限公司	1,230,000	-70,000	0.07	-0.00	2013-06-05
85	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	6,964,284	-70,000	0.40	-0.00	2013-06-05
86	B01407	宏旺証券有限公司	0	-80,000	0.00	-0.00	2013-06-05
87	B01256	國金證券(香港)有限公司	4,870,000	-90,000	0.28	-0.01	2013-06-05
88	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,060,000	-100,000	0.12	-0.01	2013-06-05
89	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,015,000	-120,000	0.58	-0.01	2013-06-05
90	B01158	堅固証劵有限公司	0	-160,000	0.00	-0.01	2013-06-05
91	B01123	興旺證劵有限公司	0	-300,000	0.00	-0.02	2013-06-05
92	B01563	信控國際證券有限公司	20,000	-380,000	0.00	-0.02	2013-06-05
93	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	15,420,000	-440,000	0.89	-0.03	2013-06-05
94	B01184	華富建業證券有限公司	2,620,000	-480,000	0.15	-0.03	2013-06-05
95	B01673	富昌證券有限公司	140,000	-740,000	0.01	-0.04	2013-06-05
96	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	7,450,000	-1,100,000	0.43	-0.06	2013-06-05
97	B01148	招商證券(香港)有限公司	79,157,173	-1,260,000	4.59	-0.07	2013-06-05
98	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	331,948,117	-1,314,000	19.25	-0.08	2013-06-05
98		Total changed named holdings	1,031,731,114	10,000	59.82	0.00
74		Unchanged named holdings	564,214,980	0	32.71	0.00
172		Total named holdings	1,595,946,094	10,000	92.53	0.00
3		Unnamed Investor Participants	130,000	-10,000	0.01	-0.00
175		Total securities in CCASS	1,596,076,094	0	92.54	0.00
		Securities not in CCASS	128,714,565	0	7.46	0.00
		Issued securities	1,724,790,659	0	100.00	0.00	31-五月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2013-06-03
Volume	15,161,002
Turnover	35,192,624
Average price	2.321

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