招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2013-05-30 to 2013-05-31
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 298,431,718 | 764,224 | 11.98 | 0.03 | 2013-05-31 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 436,276,215 | 518,000 | 17.51 | 0.02 | 2013-05-31 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,991,028 | 402,687 | 0.08 | 0.02 | 2013-05-31 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 220,606,903 | 268,613 | 8.85 | 0.01 | 2013-05-31 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,608,746 | 74,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 71,945,705 | 50,000 | 2.89 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 7 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 80,000 | 42,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,431,737 | 28,000 | 0.10 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 9 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 114,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 11 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16,848 | 311 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 12 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 48,062 | 62 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-31 | |
| 13 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 20,953 | -1,555 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 13,219 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 15 | B01326 | 京信證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 16 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 656,109 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 18 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 19 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 222,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 20 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 59,420 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 21 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 62,140 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 22 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 23 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 357,721 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 24 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 52,041 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 25 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 850,341 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 269,110 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 27 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 80,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 351,408 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 29 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 40,919 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 30 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 19,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 31 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 108,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 32 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 2,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 960,532 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 34 | B01340 | 利興股票有限公司 | 80,487 | -7,208 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,295,908 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 36 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 700,144 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 38 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 161,810 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 39 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 607,974 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 40 | B01260 | 林達証券有限公司 | 8,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 41 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 6,591 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 42 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 0 | -10,062 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,964,562 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 44 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 469,015 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 45 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 178,020 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,069,153 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,117,445 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 49 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 50 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 64,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 302,909 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 52 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,648,552 | -17,072 | 0.19 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 53 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 266,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 54 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 55 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 56 | C00065 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 3,544,468 | -20,000 | 0.14 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 57 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 69,805 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 58 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 152,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 59 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,771,395 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 60 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,861,192 | -25,550 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 61 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 892,515 | -26,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 62 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 497,278 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 63 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,450,719 | -28,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 64 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,666,297 | -30,000 | 0.15 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 66 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,940,208 | -36,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 67 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 306,515 | -38,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 68 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 348,428 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 69 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,073,569 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 70 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,937,989 | -68,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 71 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,074,413 | -86,000 | 0.04 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 72 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 512,062 | -88,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 73 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 104,287 | -102,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 74 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 479,552 | -114,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-31 | |
| 75 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 708,838,213 | -120,000 | 28.44 | -0.01 | 2013-05-31 | |
| 76 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,417,155 | -154,000 | 0.06 | -0.01 | 2013-05-31 | |
| 77 | B01198 | 步基證券有限公司 | 92,223 | -162,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-05-31 | |
| 78 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 10,203,393 | -204,450 | 0.41 | -0.01 | 2013-05-31 | |
| 79 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,253,784 | -306,000 | 0.05 | -0.01 | 2013-05-31 | |
| 79 | Total changed named holdings | 1,796,211,906 | 2,000 | 72.08 | -0.00 | |||
| 234 | Unchanged named holdings | 22,984,541 | 0 | 0.92 | -0.00 | |||
| 313 | Total named holdings | 1,819,196,447 | 2,000 | 73.00 | -0.00 | |||
| 108 | Unnamed Investor Participants | 2,458,598 | -2,000 | 0.10 | -0.00 | |||
| 421 | Total securities in CCASS | 1,821,655,045 | 0 | 73.10 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 670,318,343 | 120,000 | 26.90 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,491,973,388 | 120,000 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-05-29 |
| Volume | 4,937,414 |
| Turnover | 128,553,782 |
| Average price | 26.037 |
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