AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00595 | 1996-04-24 |
CCASS holding changes from 2013-05-29 to 2013-05-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,486,000 | 600,000 | 0.25 | 0.10 | 2013-05-30 | |
| 2 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 528,000 | 528,000 | 0.09 | 0.09 | 2013-05-30 | |
| 3 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 676,200 | 400,000 | 0.11 | 0.07 | 2013-05-30 | |
| 4 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,019,000 | 254,000 | 0.17 | 0.04 | 2013-05-30 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,578,200 | 208,000 | 0.26 | 0.03 | 2013-05-30 | |
| 6 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 5,750,000 | 150,000 | 0.95 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 7 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,458,406 | 140,000 | 0.41 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,402,433 | 140,000 | 0.40 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,210,800 | 136,000 | 0.70 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,886,000 | 118,000 | 0.64 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 11 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 410,000 | 100,000 | 0.07 | 0.02 | 2013-05-30 | |
| 12 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 236,000 | 90,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 17,969,336 | 88,000 | 2.98 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 14 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 300,000 | 70,000 | 0.05 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 15 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 158,000 | 70,000 | 0.03 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 16 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 110,000 | 50,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 17 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 61,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 18 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 220,000 | 50,000 | 0.04 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 19 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 474,000 | 50,000 | 0.08 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,413,000 | 40,000 | 0.57 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 21 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,120,000 | 40,000 | 0.19 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 22 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 565,400 | 40,000 | 0.09 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 23 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 74,000 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,124,000 | 36,000 | 0.19 | 0.01 | 2013-05-30 | |
| 25 | B01157 | 巴西證劵有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 26 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 658,400 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 28 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,184,887 | 20,000 | 0.20 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 29 | B01740 | 贏證券有限公司 | 732,600 | 20,000 | 0.12 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,454,200 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 31 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 236,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,954,000 | 2,000 | 0.32 | 0.00 | 2013-05-30 | |
| 34 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 55,200 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,015,737 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 36 | B01238 | 大業証券有限公司 | 70,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,500,400 | -18,000 | 0.41 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 38 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 77,800 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,035,600 | -28,000 | 0.17 | -0.00 | 2013-05-30 | |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,344,000 | -32,000 | 1.05 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 41 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,462,000 | -34,000 | 0.41 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 42 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,298,800 | -50,000 | 0.38 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 43 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 280,000 | -50,000 | 0.05 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 44 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 49,208 | -52,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 45 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 877,000 | -76,000 | 0.15 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 46 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 47 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 30,318,600 | -84,000 | 5.03 | -0.01 | 2013-05-30 | |
| 48 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 600,000 | -100,000 | 0.10 | -0.02 | 2013-05-30 | |
| 49 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 53,541,601 | -118,000 | 8.88 | -0.02 | 2013-05-30 | |
| 50 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,166,330 | -148,000 | 2.18 | -0.02 | 2013-05-30 | |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 0 | -160,000 | 0.00 | -0.03 | 2013-05-30 | |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 176,123 | -300,000 | 0.03 | -0.05 | 2013-05-30 | |
| 53 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,642,000 | -680,000 | 1.27 | -0.11 | 2013-05-30 | |
| 54 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 72,331,380 | -792,000 | 11.99 | -0.13 | 2013-05-30 | |
| 55 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 526,000 | -792,000 | 0.09 | -0.13 | 2013-05-30 | |
| 55 | Total changed named holdings | 251,899,641 | -20,000 | 41.77 | -0.00 | |||
| 171 | Unchanged named holdings | 114,595,457 | 0 | 19.00 | 0.00 | |||
| 226 | Total named holdings | 366,495,098 | -20,000 | 60.77 | 0.00 | |||
| 20 | Unnamed Investor Participants | 2,552,701 | 20,000 | 0.42 | 0.00 | |||
| 246 | Total securities in CCASS | 369,047,799 | 0 | 61.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 234,060,620 | 0 | 38.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 603,108,419 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-05-28 |
| Volume | 6,814,000 |
| Turnover | 4,636,500 |
| Average price | 0.680 |
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