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holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,448,125,659 38,576,353 17.50 0.47 2013-05-30
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,464,142,218 13,842,903 17.70 0.17 2013-05-30
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 243,592,771 3,445,000 2.94 0.04 2013-05-30
4 B01143 海通國際證券有限公司 17,079,500 2,155,000 0.21 0.03 2013-05-30
5 C00028 南洋商業銀行有限公司 27,185,000 1,265,000 0.33 0.02 2013-05-30
6 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 8,415,250 1,045,000 0.10 0.01 2013-05-30
7 B01727 工銀亞洲証券有限公司 19,415,100 1,005,000 0.23 0.01 2013-05-30
8 B01284 恒生證券有限公司 132,149,851 965,000 1.60 0.01 2013-05-30
9 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 3,887,587 960,000 0.05 0.01 2013-05-30
10 B01673 富昌證券有限公司 3,305,000 785,000 0.04 0.01 2013-05-30
11 B01130 中銀國際證券有限公司 104,807,929 765,000 1.27 0.01 2013-05-30
12 B01842 交銀國際證券有限公司 11,682,500 730,000 0.14 0.01 2013-05-30
13 B01184 華富建業證券有限公司 2,000,000 660,000 0.02 0.01 2013-05-30
14 B01119 時富證券有限公司 5,001,350 518,000 0.06 0.01 2013-05-30
15 C00002 交通銀行信託有限公司 28,957,800 515,000 0.35 0.01 2013-05-30
16 B01584 致富證券有限公司 10,091,702 480,000 0.12 0.01 2013-05-30
17 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 21,628,200 442,000 0.26 0.01 2013-05-30
18 B01615 金輝証券有限公司 900,000 410,000 0.01 0.00 2013-05-30
19 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 18,762,850 385,000 0.23 0.00 2013-05-30
20 B01156 招銀國際環球市場有限公司 18,459,360 305,000 0.22 0.00 2013-05-30
21 B01597 時代證券有限公司 2,666,000 300,000 0.03 0.00 2013-05-30
22 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 15,240,000 260,000 0.18 0.00 2013-05-30
23 C00037 上海商業銀行有限公司 19,271,000 250,000 0.23 0.00 2013-05-30
24 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,685,000 245,000 0.02 0.00 2013-05-30
25 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 9,000,000 235,000 0.11 0.00 2013-05-30
26 B01695 大新證券有限公司 8,387,200 235,000 0.10 0.00 2013-05-30
27 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,420,350 210,000 0.08 0.00 2013-05-30
28 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 20,062,450 210,000 0.24 0.00 2013-05-30
29 B01137 周生生證劵有限公司 3,847,500 205,000 0.05 0.00 2013-05-30
30 B01606 穎翔證券有限公司 540,000 195,000 0.01 0.00 2013-05-30
31 B01118 東亞證券有限公司 18,812,500 190,000 0.23 0.00 2013-05-30
32 B01345 輝立証券(香港)有限公司 11,487,696 190,000 0.14 0.00 2013-05-30
33 C00102 麥格理銀行有限公司 2,666,038 180,000 0.03 0.00 2013-05-30
34 B01169 大眾金融証券有限公司 1,690,500 170,000 0.02 0.00 2013-05-30
35 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 4,292,844 170,000 0.05 0.00 2013-05-30
36 B01183 創興證券有限公司 14,171,975 145,000 0.17 0.00 2013-05-30
37 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 3,970,000 130,000 0.05 0.00 2013-05-30
38 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,334,643 115,000 0.10 0.00 2013-05-30
39 B01700 滙信理財有限公司 1,545,000 115,000 0.02 0.00 2013-05-30
40 C00016 DBS BANK LTD 745,000 110,000 0.01 0.00 2013-05-30
41 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 5,605,000 100,000 0.07 0.00 2013-05-30
42 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,541,350 100,000 0.02 0.00 2013-05-30
43 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 10,713,350 95,000 0.13 0.00 2013-05-30
44 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 15,248,311 95,000 0.18 0.00 2013-05-30
45 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,720,000 95,000 0.13 0.00 2013-05-30
46 B01416 滙盈證券有限公司 5,056,500 85,000 0.06 0.00 2013-05-30
47 C00015 星展銀行(香港)有限公司 9,121,000 75,000 0.11 0.00 2013-05-30
48 B01623 大豐崑泰證券有限公司 5,568,500 65,000 0.07 0.00 2013-05-30
49 B01438 金利豐證券有限公司 635,000 65,000 0.01 0.00 2013-05-30
50 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 395,000 55,000 0.00 0.00 2013-05-30
51 C00048 集友銀行有限公司 11,538,000 45,000 0.14 0.00 2013-05-30
52 B01423 信誠證券有限公司 3,042,100 40,000 0.04 0.00 2013-05-30
53 B01267 永富證券有限公司 891,000 40,000 0.01 0.00 2013-05-30
54 B01298 結好證券有限公司 1,609,750 40,000 0.02 0.00 2013-05-30
55 B01564 農銀國際證券有限公司 775,500 40,000 0.01 0.00 2013-05-30
56 B01664 路華證券有限公司 300,000 35,000 0.00 0.00 2013-05-30
57 B01831 NERICO BROTHERS LTD 425,000 30,000 0.01 0.00 2013-05-30
58 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 380,000 30,000 0.00 0.00 2013-05-30
59 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 315,000 30,000 0.00 0.00 2013-05-30
60 B01909 盛源證券有限公司 150,000 30,000 0.00 0.00 2013-05-30
61 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 895,000 30,000 0.01 0.00 2013-05-30
62 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,104,000 25,000 0.09 0.00 2013-05-30
63 B01563 信控國際證券有限公司 1,484,550 20,000 0.02 0.00 2013-05-30
64 B01259 天發證券有限公司 1,000,000 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
65 B01666 寶新證券有限公司 320,000 20,000 0.00 0.00 2013-05-30
66 B01271 恒泰証券有限公司 500,000 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
67 B01373 恒豐證券有限公司 3,508,500 20,000 0.04 0.00 2013-05-30
68 B01473 新利偉投資有限公司 155,000 20,000 0.00 0.00 2013-05-30
69 B01275 新富證券有限公司 967,500 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
70 B01853 民銀證券有限公司 1,528,517 20,000 0.02 0.00 2013-05-30
71 B01351 永豐證券有限公司 1,158,000 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
72 B01672 環球證券有限公司 25,000 20,000 0.00 0.00 2013-05-30
73 B01669 第一證券(香港)有限公司 20,000 20,000 0.00 0.00 2013-05-30
74 B01209 茂宸證券有限公司 1,631,500 20,000 0.02 0.00 2013-05-30
75 B01213 萬利證劵有限公司 690,500 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
76 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 720,000 20,000 0.01 0.00 2013-05-30
77 B01780 同信證券有限公司 330,000 15,000 0.00 0.00 2013-05-30
78 B01272 富銀證券(香港)有限公司 3,823,004 15,000 0.05 0.00 2013-05-30
79 B01148 招商證券(香港)有限公司 51,766,000 15,000 0.63 0.00 2013-05-30
80 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 2,310,000 15,000 0.03 0.00 2013-05-30
81 B01769 一中證券有限公司 302,763 13,300 0.00 0.00 2013-05-30
82 B01389 中融平和證券有限公司 410,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
83 B01921 公平證券有限公司 105,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
84 B01552 嘉利證券投資有限公司 302,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
85 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 14,955,600 10,000 0.18 0.00 2013-05-30
86 B01646 大寧證券有限公司 181,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
87 B01671 大錦證券有限公司 35,100 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
88 B01772 天晟證券有限公司 50,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
89 B01181 復星國際證券有限公司 410,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
90 C00088 招商銀行股份有限公司 1,135,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
91 B01173 日發證券有限公司 170,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
92 B01651 明漢證券有限公司 108,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
93 B01636 東信證券有限公司 135,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
94 B01510 東英亞洲證券有限公司 640,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
95 B01789 浩豐證券投資有限公司 593,819 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
96 B01356 滙業證券有限公司 1,136,250 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
97 B01240 秦志遠証券有限公司 295,804 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
98 B01540 美建證券有限公司 265,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
99 B01625 美高證券有限公司 375,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
100 B01433 興偉聯合證券有限公司 825,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
101 B01904 華盛資本証券有限公司 110,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
102 B01535 詠誼證券投資有限公司 190,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
103 B01702 貝格隆証券有限公司 205,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
104 B01551 越秀証券有限公司 425,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
105 B01570 金滙證券有限公司 325,500 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
106 B01127 雲鋒金融市場有限公司 50,000 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
107 B01849 順安證券資產管理有限公司 480,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
108 B01514 高信證券有限公司 901,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
109 B01761 高氏兄弟証券有限公司 685,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
110 B01494 高陞證券有限公司 182,500 10,000 0.00 0.00 2013-05-30
111 B01788 齊榮證券有限公司 456,000 10,000 0.01 0.00 2013-05-30
112 B01815 T & F EQUITIES LTD 65,000 5,000 0.00 0.00 2013-05-30
113 B01258 中方証券有限公司 115,000 5,000 0.00 0.00 2013-05-30
114 B01699 元富證券(香港)有限公司 850,000 5,000 0.01 0.00 2013-05-30
115 B01610 凱基證券(香港)有限公司 14,917,000 5,000 0.18 0.00 2013-05-30
116 B01340 利興股票有限公司 881,050 5,000 0.01 0.00 2013-05-30
117 B01546 和豐證券有限公司 485,000 5,000 0.01 0.00 2013-05-30
118 B01676 大盛証券投資有限公司 736,000 5,000 0.01 0.00 2013-05-30
119 B01866 工銀國際證券有限公司 275,000 5,000 0.00 0.00 2013-05-30
120 B01559 明智證券有限公司 145,500 5,000 0.00 0.00 2013-05-30
121 B01590 盈透證券香港有限公司 5,105,875 5,000 0.06 0.00 2013-05-30
122 B01698 聯成證券有限公司 232,500 5,000 0.00 0.00 2013-05-30
123 C00003 東亞銀行有限公司 7,596,206 -5,000 0.09 -0.00 2013-05-30
124 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,328,181 -5,000 0.08 -0.00 2013-05-30
125 B01581 滙富金融服務有限公司 5,290,000 -5,000 0.06 -0.00 2013-05-30
126 B01715 統一證券(香港)有限公司 135,000 -5,000 0.00 -0.00 2013-05-30
127 B01941 中原證券有限公司 105,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
128 B01556 六福證券(香港)有限公司 455,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-05-30
129 B01722 卓越證券有限公司 155,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
130 B01297 朗盈證券有限公司 40,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
131 B01460 百裕證券有限公司 670,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-05-30
132 B01525 祺昌證券有限公司 1,257,000 -10,000 0.02 -0.00 2013-05-30
133 B01550 華裕證券有限公司 280,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
134 B01585 華誠證券有限公司 655,000 -10,000 0.01 -0.00 2013-05-30
135 B01296 萬金來証券有限公司 68,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
136 B01523 長雄證券有限公司 185,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
137 B01231 騰達證券有限公司 180,000 -10,000 0.00 -0.00 2013-05-30
138 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,115,814 -20,000 0.03 -0.00 2013-05-30
139 B01662 包大衞証券投資有限公司 422,500 -20,000 0.01 -0.00 2013-05-30
140 B01454 昊天國際證券有限公司 170,000 -20,000 0.00 -0.00 2013-05-30
141 B01421 環一證券有限公司 230,100 -20,000 0.00 -0.00 2013-05-30
142 B01407 宏旺証券有限公司 648,750 -30,000 0.01 -0.00 2013-05-30
143 B01649 信達國際證券有限公司 2,014,000 -35,000 0.02 -0.00 2013-05-30
144 B01773 東洋証券亞洲有限公司 9,975,000 -35,000 0.12 -0.00 2013-05-30
145 B01338 英皇證券有限公司 1,390,000 -35,000 0.02 -0.00 2013-05-30
146 B01320 聯發証劵有限公司 659,000 -40,000 0.01 -0.00 2013-05-30
147 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 30,199,117 -79,350 0.37 -0.00 2013-05-30
148 B01868 集美證券有限公司 0 -100,000 0.00 -0.00 2013-05-30
149 B01818 一通投資者有限公司 2,019,999 -135,000 0.02 -0.00 2013-05-30
150 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,260,000 -170,000 0.12 -0.00 2013-05-30
151 C00091 新加坡銀行有限公司 4,071,500 -190,000 0.05 -0.00 2013-05-30
152 B01959 中泰國際證券有限公司 100,000 -200,000 0.00 -0.00 2013-05-30
153 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 0 -228,658 0.00 -0.00 2013-05-30
154 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 8,966,000 -390,000 0.11 -0.00 2013-05-30
155 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 12,785,000 -445,000 0.15 -0.01 2013-05-30
156 C00010 花旗銀行 300,131,936 -552,500 3.63 -0.01 2013-05-30
157 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 45,101,651 -2,315,000 0.55 -0.03 2013-05-30
158 C00093 BNP PARIBAS 54,982,983 -4,085,000 0.66 -0.05 2013-05-30
159 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 98,138,367 -6,290,000 1.19 -0.08 2013-05-30
160 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 679,198,563 -9,154,145 8.21 -0.11 2013-05-30
161 B01323 德意志證券亞洲有限公司 16,135,785 -10,352,903 0.20 -0.13 2013-05-30
162 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 974,873,636 -39,975,000 11.78 -0.48 2013-05-30
162 Total changed named holdings 6,236,630,104 20,000 75.38 0.00
254 Unchanged named holdings 152,640,361 0 1.84 0.00
416 Total named holdings 6,389,270,465 20,000 77.23 0.00
145 Unnamed Investor Participants 7,401,250 -20,000 0.09 -0.00
561 Total securities in CCASS 6,396,671,715 0 77.32 0.00
Securities not in CCASS 1,876,607,219 0 22.68 0.00
Issued securities 8,273,278,934 0 100.00 0.00 30-四月-2013

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2013-05-28
Volume40,463,300
Turnover154,391,517
Average price3.816

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