Playmates Toys Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00869 | 2008-02-01 |
CCASS holding changes from 2013-05-23 to 2013-05-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,892,941 | 3,696,000 | 0.68 | 0.32 | 2013-05-24 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,404,000 | 1,388,000 | 0.12 | 0.12 | 2013-05-24 | |
| 3 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 700,000 | 620,000 | 0.06 | 0.05 | 2013-05-24 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 628,900 | 584,000 | 0.05 | 0.05 | 2013-05-24 | |
| 5 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 500,000 | 500,000 | 0.04 | 0.04 | 2013-05-24 | |
| 6 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,037,400 | 500,000 | 0.09 | 0.04 | 2013-05-24 | |
| 7 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 420,000 | 300,000 | 0.04 | 0.03 | 2013-05-24 | |
| 8 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 727,722 | 200,000 | 0.06 | 0.02 | 2013-05-24 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,920,397 | 150,000 | 1.37 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 10 | B01540 | 美建證券有限公司 | 123,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 11 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 856,195 | 80,000 | 0.07 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 12 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 84,500 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 13 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 68,000 | 64,000 | 0.01 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 14 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 200,000 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 2013-05-24 | |
| 15 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 56,000 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 16 | B01566 | 新同得有限公司 | 126,925 | 52,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 17 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 62,100 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,394,905 | 44,000 | 0.47 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 584,867 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 20 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 51,250 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 21 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 65,900 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 38,217,603 | 32,000 | 3.30 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 136,000 | 32,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,552,805 | 20,750 | 0.22 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,623,384 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 26 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 56,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 27 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 20,450 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 28 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 25,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 29 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 237,488 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 30 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 127,500 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 31 | B01645 | 永高證券有限公司 | 3,500 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 25,547 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2013-05-24 | |
| 33 | B01769 | 一中證券有限公司 | 38,262 | -523 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 281,774 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,203,442 | -8,000 | 0.10 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 36 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 211,900 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,353,826 | -12,000 | 0.29 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 38 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 21,995 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 39 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 6,955 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 77,700 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 864,073 | -16,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 42 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,269,430 | -20,000 | 0.20 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 43 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 750 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 44 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 842,500 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,312,942 | -27,508 | 0.20 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 46 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 6,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,415,014 | -32,000 | 0.38 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 689,774 | -32,000 | 0.06 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 49 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 925,551 | -32,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 50 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 3,900 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 51 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 97,866 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 8,550 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 53 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 54 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 311,678 | -48,000 | 0.03 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,820,482 | -50,000 | 0.24 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 56 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,367,455 | -52,000 | 0.29 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 57 | B01238 | 大業証券有限公司 | 175,602 | -52,000 | 0.02 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 58 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 152,034 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 59 | B01511 | 達利證券有限公司 | 963,335 | -56,000 | 0.08 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 60 | B01183 | 創興證券有限公司 | 745,284 | -56,140 | 0.06 | -0.00 | 2013-05-24 | |
| 61 | B01584 | 致富證券有限公司 | 590,325 | -60,000 | 0.05 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 62 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,223,961 | -60,000 | 0.11 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 63 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 2,712,000 | -72,000 | 0.23 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,012,303 | -76,000 | 0.09 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 65 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 91,290 | -88,000 | 0.01 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,200,731 | -104,000 | 0.10 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 67 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 838,100 | -116,000 | 0.07 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,638,833 | -120,000 | 0.49 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 69 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,657,256 | -152,000 | 0.14 | -0.01 | 2013-05-24 | |
| 70 | C00010 | 花旗銀行 | 34,887,533 | -196,189 | 3.01 | -0.02 | 2013-05-24 | |
| 71 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,640,265 | -312,000 | 0.49 | -0.03 | 2013-05-24 | |
| 72 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 15,381,716 | -421,544 | 1.33 | -0.04 | 2013-05-24 | |
| 73 | B01680 | 實德證券有限公司 | 0 | -500,000 | 0.00 | -0.04 | 2013-05-24 | |
| 74 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,415,276 | -506,392 | 0.38 | -0.04 | 2013-05-24 | |
| 75 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 7,200 | -812,000 | 0.00 | -0.07 | 2013-05-24 | |
| 76 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 7,385,366 | -1,016,000 | 0.64 | -0.09 | 2013-05-24 | |
| 77 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,360,289 | -1,449,000 | 0.12 | -0.12 | 2013-05-24 | |
| 78 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 74,426,593 | -1,808,454 | 6.42 | -0.16 | 2013-05-24 | |
| 78 | Total changed named holdings | 264,567,390 | 115,500 | 22.82 | 0.01 | |||
| 223 | Unchanged named holdings | 130,681,556 | 0 | 11.27 | 0.00 | |||
| 301 | Total named holdings | 395,248,946 | 115,500 | 34.09 | 0.00 | |||
| 45 | Unnamed Investor Participants | 20,375,652 | 0 | 1.76 | 0.00 | |||
| 346 | Total securities in CCASS | 415,624,598 | 115,500 | 35.85 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 743,741,402 | -115,500 | 64.15 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 1,159,366,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 9-五月-2013 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2013-05-22 |
| Volume | 13,711,477 |
| Turnover | 14,529,753 |
| Average price | 1.060 |
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